تحلیل روزانه
93بازدید
تحلیل طلا
1400/05/15
پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD در آستانه انتشار داده های اشتغال آمریکا به 1800 دلار کاهش می یابد.

فروشندگان طلا به پایین ترین سطح هفتگی حمله ور می شوند، این امر شکست سطح همگرایی حمایت روز گذشته را افزایش می دهد و اکنون در سطح مقاومت است.

مشکلات ناشی از ویروس کرونا، وقفه معاملات در آستانه انتشار آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی و نظرات اخیر سنای آمریکا بر احساسات بازار تأثیر می گذارد.

در آستانه اعلام گزارش مهم مشاغل، افزایش بازده خزانه داری آمریکا شاخص قیمت دلار را تقویت می کند.

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: خریداران طلا / دلار با تغییر کانون توجه به آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی دچار تردید می شوند.

به روز رسانی شرایط بازار: قیمت طلا پس از آنکه اظهارات موافق با افزایش نرخ بهره مقامات فدرال رزرو تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داد، کماکان در محدوده 1800 دلار دست و پنجه نرم می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش 0.09 درصدی همچنان بالای 92.33 قرار دارد. افزایش روزافزون احتمال (زودتر از انتظار) ازدیاد سختگیری ها در سیاستهای پولی پس از سخنان شماری از مقامات فدرال رزرو در مورد اقدامات مربوط به کاهش قیمت، جذابیت دلار را افزایش می دهد. با افزایش ارزش دلار، طلا برای سایر دارندگان ارز گران تر می شود. قیمت طلا ممکن است به دلیل حساسیت به اعداد و ارقام اقتصادی، اظهارات بانک مرکزی و همچنین وضعیت همه گیری ویروس کرونا همچنان معاملات ناپایدار داشته باشد. گردش صندوق قابل معامله بورسی (ETF) همچنان کم است، که نشان دهنده اضطراب سرمایه گذاران می باشد. دارایی شرکت سهام SPDR Gold Trust صندوق طلا، که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری طلا در جهان است، روز پنجشنبه به 1027.61 تن کاهش یافت. سرمایه گذاران برای ارزیابی شرایط بازار به آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا توجه دارند.

طلا (طلا / دلار) همچنان درحدود 1،801 دلار عرضه می شود که 0.18 درصد در روز کاهش یافته است، در حالی که شکست سطح حمایتی مهم در بازار روز جمعه آسیا را حفظ می کند. در حالی که افزایش شدید بازدهی خزانه داری آمریکا و نرخ بی سابقه سهام بر قیمت طلا در روز گذشته تاثیر گذاشت، اما به نظر می رسد تقویت دلار آمریکا و روحیه محتاطانه در بازار به نفع فروشندگان اخیر است.

روحیه بازار روز پنجشنبه در میان شایعاتی مبنی بر اعلام قریب الوقوع برنامه مورد انتظار هزینه های زیرساختی توسط سناتورهای آمریکا امیدوار کننده شد؛ که اخیراً پس از عقب انداختن رای گیری در مورد آن به آخر هفته، معامله گران را ناامید کرد. بر اساس آخرین اخبار رویترز، "چاک شومر، رهبر اکثریت سنای آمریکا، به دنبال پایان دادن بحث طرح زیرساخت 1 تریلیون دلاری است که مشخص نیست چه زمانی سنا در مورد تصویب آن رای می دهد. "

همچنین، همانطور که قبلا به نفع ریسک پذیران بود، داده های مطالبات بیکاری آمریکا با افزایشی غیرمنتظره در چند هفته اخیر همراه بود. با این حال، ترس قریب الوقوع از کاهش قیمت ها و ناامیدی ناشی از اختلاف آمار ایجاد اشتغال موسسه پردازش اطلاعات خودکار، نشانه اولیه برای اشتغال بخش غیر کشاورزی است که خوش بینی بازار را معکوس می کند.

لازم به ذکر است که بالاترین آمار چند روزه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا، چین و استرالیا شرایط بازار را نیز به چالش می کشد و فشارهای نزولی را بر قیمت طلا اعمال می کند و همچنین تقاضای دلار امن را بیشتر می کند.

در میان این سناریوها، معاملات آتی S&P 500 و نرخ سهام آسیا و اقیانوسیه همچنان زیاد است، در حالی که بازده خزانه داری 10 ساله آمریکا با بیشترین جهش در 12 روز 1.8 واحد پایه افزایش می یابد. علاوه بر این، شاخص دلار آمریکا امروز  0.10% افزایش قیمت داشته در حالی که نرخ معاملات را به 92.35 می رساند.

با توجه به وضعیت ریسک گریزی و تقویت قیمت دلار، قیمت طلا ممکن است در آستانه انتشار داده های کلیدی اشتغال در آمریکا تحت فشار باشد. با این حال، هر گونه ناامیدی از آمار اشتغال می تواند آخرین ضررهای طلا را جبران کند.

پیش بینی ها عدد 870 هزار شغل از آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی در مقایسه با 850 هزار شغل قبلی را نشان می دهد؛ در حالی که نرخ بیکاری از 5.9 درصد به 5.7 درصد کاهش می یابد. این اعداد و ارقام باید به سیاست گذاران فدرال رزرو، که به تازگی موافق با افزایش نرخ بهره شدند، کمک کند تا اوقات تلخ مرتبط با کاهش قیمت ها را بهبود بخشند و در صورت یکسان شدن یا پیشی گرفتن با قیمت طلا بر آن ها تاثیر بگذارند.

تحلیل تکنیکال

شکست مداوم طلا در خط روند صعودی از 29 ژوئن و میانگین حرکتی روزانه 100-، فروشندگان را در میان خط شیب نزولی مومنتوم و کاهش روند صعودی سیگنال های اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک امیدوار می کند. ناتوانی های مکرر در عبور از  میانگین حرکتی روزانه 50- نیز به نفع فروشندگان طلا است.

در حال حاضر، فروشندگان در حال حرکت به سمت خط حمایت صعودی چهار ماهه، نزدیک به 1،782 دلار هستند. با این حال، چندین سطح در حدود 1791 دلار ممکن است روند نزولی را تجربه کند.

لازم به ذکر است که ضعف طلا فراتر از 1.782 دلار می تواند قیمت پایین ژوئن در نزدیکی 1750 دلار را دوباره تجربه کند.

در عین حال، برگشت اصلاحی قیمت فراتر از میانگین حرکتی روزانه 100- و حمایت تبدیل شده به مقاومت، نزدیک به محدوده 1806-08 دلار، با میانگین حرکتی روزانه 50- با قیمت 1820 دلار به چالش کشیده خواهد شد.
اگر خریداران طلا بتوانند قیمت را بالاتر از سطح 1820 دلار نگه دارند، اوج قیمت اواسط ماه جولای با 1835 دلار را دوباره تجربه خواهند کرد.