وقتی تازه واردان بازار فارکس شروع به کار می کنند، اولین عمل غریزی آنها تمرکز روی نمودارهاست. به هر حال، نمودارها، با الگوهای دو دره، بازگشت ها، شکست ها و روندهایی که نوید روزهای مهم دریافت سود را می دهند، جایی هستند که «عمل» در آن قرار دارد.

متاسفانه، فعالان جدید بازار با این ذهنیت ساده لوحانه مجازات می شوند و از فهمیدن اینکه معاملات «برنده» برای موفقیت در بازار فارکس کافی نیست، شوکه می شوند.

معامله گری، یک بازی فکری است و بازاری نیست که لازم باشد آن را شکست دهید...خودتان هستید. عادات روانشناسی ایجاد شده طی سال ها یا دهه ها بر تصمیمات تجاری ما تاثیر می گذارد و مانع سودآوری بلندمدت می شود. روانشناسی، مطالعه ذهن، رفتار و الگوهای رفتاری است. این همان چیزی است که ما را وادار می کند کارهایی را که انجام می دهیم انجام دهیم و بر موانعی که ما را عقب می اندازند غلبه کنیم.

نکات کلیدی

• نظم، کلید بقای بلندمدت بازار است.

• معامله گران جدید، باید قوانین معاملات را یادداشت کرده و از آنها پیروی کنند.

• طمع و ترس، تصمیمات خرید و فروش معامله گران بازنده را کنترل می کند.

• اکثر مردم در متحمل شدن ضرر، که یک مهارت لازم برای معاملات سودآور است، مشکل دارند.

• با محدود کردن ریسک معاملاتی فردی به درصد کمی از کل سرمایه، احساسات را کنترل کنید.

نظم معاملاتی: پایه ای برای سود

نظم معاملاتی، پایه و اساس سود است زیرا مجموعه ای از قوانین را برای پیروی ارائه می کند که تعداد ضررهای خودکرده را کاهش می دهد. همه ما انسان هستیم، مستعد اشتباهات و محاسبات اشتباهی هستیم که هیچ نظمی نمی تواند آنها را ریشه کن کند، اما قوانین این رفتار را بهینه می کنند تا ما را دیوانه نکند. با این حال، این موضوع، تمام حرص و ترس، دو احساس قوی معاملاتی که غلبه بر آنها بسیار دشوار است، را از بین نمی برد.

مجموعه ای از قوانین معاملاتی را بنویسید و به طور مداوم از آن ها پیروی کنید تا تاثیر طمع و ترس را کاهش دهید. به خاطر عادات مخربی که می خواهیم بر آنها غلبه کنیم، پیروی از آن قوانین سخت تر از روی کاغذ آوردن آنها است. قوانین می توانند به سادگی یک معامله در روز یا به اندازه ورود به یک معامله پیچیده و چند سطحی باشند، برای مثال، (1) از سطح حمایت جهش می کند (2) پس از یک شکست صعودی، (3) که توسط یک متقاطع صعودی در اندیکاتور MACD و (4) اندیکاتور RSI صعودی تایید شده.

زمانی که بازار فارکس آنچه شما انتظار دارید را انجام نمی دهد، می تواند خشم و ناامیدی شدید را برانگیزد. معامله با کینه، معامله انتقام جویانه و تلاش برای «بازگشت به بازار» با شرایط بی حساب و کتاب، همه راه های مرگبار و واقعی برای از دست دادن سرمایه معاملاتی شما هستند. قوانین در نظر گرفته شده اند تا شما را از انجام معاملات مبتنی بر نادانی که توسط این احساسات تیره و تار ایجاد شده اند، و مهمترین قدمی که می توانید در مسیر سودآوری بردارید باز دارند.

فهرست قوانین ساده

در اینجا لیستی از قوانین ساده برای معامله گران بی باک فارکس آمده است.

• «من بیش از 2٪ از سرمایه را در یک معامله ریسک نمی کنم». (استفاده از درصد به جای یک مقدار ثابت به منظور به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن زیان، بسته به موجودی حساب، امکان رشد یا کوچک شدن را به اندازه معامله می دهد).

• «من همیشه با روند معامله خواهم کرد. من روندها را با پرایس اکشن، خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکت تعیین خواهم کرد.»

• «من فقط بر اساس سیگنال های ورود به معامله خرید و فروش تایید شده وارد معامله می شوم. سیگنال های من تقاطع های صعودی یا نزولی در اندیکاتورهای قدرت و مومنتوم نسبی هستند که با شکست یا تفکیک میانگین متحرک 50 دوره ای تایید می شوند.»

• «اگر برای معامله خرید، پرایس اکشن به اندازه 3% مقاومت یا برای معامله فروش، به اندازه 3% حمایت باشد، وارد معامله نمی شوم».

• «من از حمایت و مقاومت به عنوان اهداف خروج استفاده خواهم کرد. اگر قیمت به یک هدف برسد، برای کسب سود از معامله خارج خواهم شد.» (برخی سودها بهتر از بی سودی و بی نهایت رضایت بخش تر از ضرر هستند).

• «من در یک زمان، بیش از یک معامله باز در یک دارایی نخواهم داشت».

• « همزمان بیش از پنج معامله باز نخواهم داشت، یا در یک زمان بیش از 5% سرمایه حساب را به خطر نمی اندازم».

• «من همیشه از قوانینم پیروی می کنم».

آخرین قانون مهم ترین قانون است. اگر از قوانین پیروی نکنید، داشتن آنها منطقی نیست.

عوامل روانشناسی منفی

لیست زیر، بزرگترین دلایلی را که معامله گران پول خود را از دست می دهند مشخص می کند. این احساسات اغلب ناخودآگاه، تصمیمات بدی را ایجاد می کنند و باید با قوانین خاصی برای کاهش پیامدهای منفی، به آن ها رسیدگی شود. وقتی احساسات را از معادله خارج کنید، به طور طبیعی تصمیمات بهتر، بردهای پایدارتر و حفظ سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

• ترس: یکی از خطرناک ترین احساسات بازار. ترس می تواند شما را از انجام یک معامله خوب یا از کسب به موقع سود باز دارد. ترس از دست دادن پول خواب را از چشم شما می گیرد، اما اجازه ندهید که شما را از معامله باز دارد. راه حل: اندازه معامله را کوچک نگه دارید تا یک ضرر، آسیب زیادی به شما نرساند و سرمایه ای برای معامله برایتان باقی بماند.

• طمع: به اندازه ترس مضر است، اما احساسات مثبت، تشخیص آن را سخت تر می کند. طمع چهره دیگر ترس است. طمع، ترس از دست دادن سودی است که ندارید، یا میل به انجام معاملات بزرگ و کسب سودهای بزرگتر. زمانی که عملکرد خوبی داریم، سر و کله طمع پیدا می شود و بسیاری از ما را غافلگیر می کند. سود، در رایج ترین شکل خود، فراتر از سطح تجربه کنونی، اعتماد به نفس ایجاد می کند و موجب ایجاد طمع می شود که معاملات بیش از حد تهاجمی و اهرم بیش از حد را امکانپذیر می کند.

• جاه طلبی: یک ویژگی لازم برای موفقیت درازمدت، اما اگر کنترل نشود، مثل حلقه ای بر گردن معامله گر است. مسلما، برای موفقیت در بازارهای مالی به مقدار زیادی میل خالص (و آدرنالین) نیاز است، اما جاه طلبی زمانی که باعث تصمیمات بد شود، برای بقا خطرناک است. مقایسه نتایج با عملکرد یک معامله گر دیگر و اجازه دادن به تاثیرگذاری آن بر تصمیمات شما، یک مثال عالی از جاه طلبی مهارنشدنی است.

• ضرر: بخشی اجتناب ناپذیر از معاملات است که می توان آن را از طریق قوانین و نظم، مدیریت کرد. هدف، متحمل شدن ضررهای «مناسب» و در عین حال اجتناب از ضررهای فاجعه بار پایان دهنده کار است. تعیین اندازه پوزیشن، کلید مدیریت ضرر (قانون 2٪) و کور نشدن توسط طمع یا ترس و دور ریختن پول است. اگر از یک رشته ضرر ناامید شدید، دور شوید.

• امید: زمانی که «ticker tape» بر علیه شما باشد، امید هم بر علیه شماست. منطقی است که امیدوار باشید کار سخت شما نتیجه دهد، اما قطار زمانی از ریل خارج می شود که «امید است» معامله ای وام مسکن را تسویه کند، هزینه تعطیلات را پرداخت کند یا یک ازدواج را نجات دهد. این «قمار» است نه معامله، راهی عالی برای از دست دادن سهام خود و خروج از بازار فارکس.

خلاصه

ویژگی های روان شناسی منفی و تاثیر آنها بر تصمیم گیری های معاملاتی برای موفقیت در بازار فارکس، نیاز به مطالعه و تسلط دارند. به بیان صریح، باید احساسات را از تصمیم گیری فارکس حذف کنید تا در بلندمدت سودآور باشد. این امر مستلزم قوانین خاص، نظم و انضباط و پیروی از آنها، و توانایی کنار رفتن در صورت خراب شدن اوضاع است.