پس از افت 0.06 درصدی در روز جمعه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز دوشنبه 0.40 درصد کاهش یافت و روز را در 1.0836 دلار به پایان رساند.

گفتنی است یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) قبل از سقوط به پایین‌ترین سطح 1.0804 دلار، در ابتدا به بالاترین سطح 1.0895 دلار رسید.

خدمات منطقه یورو در کانون توجه

در روز سه‌شنبه، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش خدمات منطقه یورو مورد توجه قرار خواهد گرفت. اعداد PMI ماه نوامبر برای ایتالیا و PMI نهایی برای فرانسه و آلمان علاقه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند و یک انقباض در بخش خدمات منطقه یورو می‌تواند سبب تضعیف تقاضا برای خریداران یورو/دلار آمریکا شود.

با این حال، PMI بخش خدمات منطقه یورو و اجزای فرعی احتمالاً تأثیر بیشتری خواهند داشت و بر اساس بررسی اولیه، پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات منطقه یورو از 47.8 به 48.2 در ماه نوامبر افزایش یافته باشد. در کل، بهبود بخش خدمات می‌تواند به بانک مرکزی اروپا اجازه دهد تا بحث کاهش نرخ را به تأخیر بیندازد، زیرا بخش خدمات بیش از 70 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می‌دهد و حتی انقباض کمتر در بخش خدمات، ترس از رکود طولانی مدت را کاهش می‌دهد و همین امر در صورت تحقق می‌تواند سبب تقویت یورو شود.

قابل توجه است که یک مسیر تهاجمی با نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه‌های استقراض را بالا نگه می‌دارد و افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند تقاضا برای خدمات را کاهش دهد و سبب تعدیل تورم ناشی از بخش خدمات شود.

با توجه به بخش خدمات، سرمایه‌گذاران باید به نتایج شاخص تورم تولید‌کننده و نظرات بر بانک مرکزی اروپا توجه ‌کنند، زیرا افزایش تورم در بخش تولید می‌تواند از مسیر نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی حمایت کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

در روز سه شنبه، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات از مؤسسه ISM  و فرصت‌های شغلی JOLTs مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. تعدیل غیرمنتظره PMI بخش خدمات و کاهش بیش از حد انتظار در فرصت‌های شغلی سبب تقویت گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 2024 می‌شود.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید مؤلفه‌های فرعی از جمله اشتغال و تورم را در نظر بگیرند، زیرا بخش خدمات ایالات متحده بیش از 70 درصد از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و نیروی محرکه تورم ایالات متحده است.

در ادامه شرایط نرم بازار کار همچنین از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره در سه ماهه اول سال 2024 حمایت می‌کند، زیرا بدتر شدن بازار کار بر رشد دستمزد و اعتماد مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد و چشم انداز مصرف ضعیف‌تر نیاز به یک مسیر تهاجمی‌تر برای نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش می‌دهد و بالعکس، ارزیابی مثبت از بهبود اوضاع اشتغال سبب تقویت دلار آمریکا خواهد شد.

پیش‌بینی کوتاه مدت:

روند‌های کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) احتمالاً وابسته به PMI بخش خدمات از مؤسسه ISM و گزارش مشاغل ایالات متحده خواهد بود و ارزیابی منفی می‌تواند سبب تقویت این جفت ارز شود و بالعکس، ارزیابی مثبت از بخش خدمات به همراه انتشار اشتغال قوی می تواند سبب تضعیف نسبت برابری شود.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

 با بررسی روند در تایم فریم 30 دقیقه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال نزولی در حال نوسان است و اکنون با توجه با کاهش میانگین‌های حرکتی اندیکاتور ALIIGATOR، احتمال تداوم روند نزولی بسیار بالا است.

به طورکلی این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ بازه مقاومتی در محدوده 1.0850-1.0842، می‌تواند در مرحله اول تا بازه حمایتی در محدوده 1.0792-1.0789 کاهش یابد و سپس مطابق با نمودار طراحی شده، روئیت بازه حمایتی در محدوده 1.0773-1.0777 امکان‌پذیر است.

نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 30 دقیقه

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.