پس از اینکه سه میانگین اصلی شاخصهای سهامی ایالات متحده رشد هفتگی خود را ثبت کردند، در صبح روز دوشنبه، معاملات شاخص های سهام افزایش یافتند و گفتنی است میانگین صنعتی داوجونز رکورد جدیدی را به ثبت رساند و همزمان NASDAQ100 نیز به افزایش قیمت خود ادامه داد.
نرخ بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده
با شروع آخرین هفته معاملاتی کامل سال 2023، نرخ بازده اوراق 10 ساله خزانه داری در روز دوشنبه کاهش یافت، زیرا معامله گران به هضم لحن محافظه کارانه فدرال رزرو در هفته گذشته ادامه میدهند.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی خود را ثابت نگه داشت و فاش کرد که سیاستگذاران حداقل سه کاهش نرخ بهره را در سال آینده خواهند داشت و همین امر تا کنون سبب کاهش نرخ بازدهی اوراق و صعود شاخصهای ایالات متحده شده است.
اما اکنون سؤال بزرگ این است که کاهش نرخ بهره چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد؟ و در پاسخ باید گفت که هفته گذشته، بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، عنوان کرد که به نظر نمیرسد فدرال رزرو نیازی به کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال داشته باشد و همین امر سبب شد تا عدم اطمینان نسبت به زمان کاهش نرخ بهره افزایش یابد.
دادههای اقتصادی مهم
در روز دوشنبه، دادههای بخش مسکن ایالات متحده باعث جلب توجه سرمایهگذاران خواهد شد، زیرا بخش مسکن همچنان آزمونی برای اقتصاد آمریکا است و بهبود شرایط این بخش میتواند از اعتماد مصرفکننده و مخارج حمایت کند.
با این حال، اقتصاددانان پیشبینی کردند که شاخص بازار مسکن NAHB از 34 به 37 در ماه دسامبر افزایش یابد.
نگرانیهای تورمی و نمودار دات پلات
آهستهتر شدن تورم به همراه کاهش انتظارات برای رشد دستمزدها سبب شده است که بازار همچنان به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده امیدوار باشد. طبق نمودار دات پلات فدرال رزرو قرار است مجموعهای از کاهشهای نرخ بهره را اجرا کند و در حال حاضر، سه کاهش 25 واحدی نرخ بهره در سال 2024 پیشبینی میشود، زیرا بانک مرکزی امریکا اذعان میکند که رشد اقتصادی احتمالاً در آینده ضعیف میشود.
چشم انداز کوتاه مدت بازار
چشم انداز کوتاه مدت بازار با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال 2024 و ضعیفتر شدن روند رشد تورم ایالات متحده، صعودی است.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، شاخص داوجونز مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده 37275-37200، را بسمت بالا شکسته است و با توجه به افزایش میانگینهای حرکتی ساده 200 و 55، احتمال تداوم روند صعودی بسیار بالا است.
به طورکلی این سناریو تقویت میشود که شاخص داوجونز به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی در محدوده 37275-37200، میتواند تا مقاومت سقف کانال صعودی دوم در محدوده فیبوی 361.8 درصد در عدد 38014 افزایش یابد که در این بین مقاومت تراز میانی در محدوده فیبوی 200 درصد در عدد 37592 رویئت خواهد شد.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم یک ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آنجاییکه بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی میتواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیلهای ارائه شده صرفاً به جهت اطلاعرسانی از فضای عمومی بازار ارائه میشوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.