پس از افزایش 0.31 درصدی در روز سه شنبه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز چهارشنبه 0.57 درصد افزایش یافت و روز را در عدد 1.1105 دلار به پایان رساند.
گفتنی است یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در ابتدای روز چهارشنبه به پایینترین سطح 1.1028 دلار سقوط کرد و سپس به بالاترین سطح 1.1123 دلار رسید.
بازار کار فرانسه در کانون توجه است
در روز پنجشنبه، ارقام اشتغال فرانسه باعث جلب توجه سرمایهگذاران خواهد شد. شرایط ضعیف بازار کار میتواند رشد دستمزد را کاهش دهد و بر هزینههای مصرفکننده تأثیر منفی بگذارد و سبب کاهش تورم ناشی از تقاضا شود. در نتیجه، تعدیل تورم از مسیر نرخ بهره کمتر تهاجمی، بانک مرکزی اروپا حمایت میکند و باعث کاهش ارزش یورو خواهد شد.
با این حال، اقتصاددانان انتظار دارند که تعداد کل جویندگان کار از 2821.4 هزار نفر به 2836.5 هزار نفر افزایش یابد.
احتمال کاهش نرخ بهره، از داراییهای پر ریسکتر حمایت میکند
دیروز چهارشنبه، شاخصهای اقتصادی ایالات متحده، گمانه زنیها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه اول سال 2024 را افزایش داد، زیرا شاخص تولید فدرال رزرو ریچموند از 5- به 11- کاهش یافت.
لازم به ذکر است، با توجه به CME FedWatch Tool، پس از کاهش تولید، احتمال تعدیل نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس 2024 از 70.1 درصد به 72.8 درصد در روز چهارشنبه افزایش یافت و همین امر توانست سبب تضعیف شاخص دلار آمریکا شود.
بازار کار و بخش مسکن ایالات متحده در کانون توجه است
در روز پنجشنبه، آمار ادعاهای بیکاری در ایالات متحده باعث جلب توجه سرمایهگذاران خواهد شد. شرایط سخت بازار کار از رشد دستمزد و درآمد قابل تصرف حمایت میکند و باعث افزایش هزینههای مصرفکننده و تورم ناشی از تقاضا میشود. در نتیجه، گمانه زنیها مبنی بر کاهش زود هنگام نرخ بهره فدرال رزرو کاهش مییابد.
در کل یک مسیر با نرخ بالاتر برای طولانی میتواند بر هزینههای استقراض تأثیر بگذارد و درآمد قابل تصرف را کاهش دهد، که در نهایت منجر به کاهش فشارهای تورمی ناشی از تقاضا خواهد شد.
با این حال، اقتصاددانان پیشبینی میکنند که در هفته منتهی به 23 دسامبر، ادعاهای اولیه بیکاری از 205 هزار به 210 هزار افزایش یابد.
در ادامه، سرمایهگذاران باید فروش خانههای در معرض فروش را نیز در نظر بگیرند، زیرا اقتصاددانان دادههای بخش مسکن را به عنوان شاخصهای اصلی اقتصاد ایالات متحده در نظر میگیرند و اعداد بهتر از حد انتظار از اعتماد مصرفکننده و هزینهها حمایت میکند و از افزایش دلار آمریکا پشتیبانی کند.
فراتر از اعداد، تفسیر سخنرانی اعضای فدرال رزرو، نیز نیاز به نظارت دارد، زیرا اظهار نظرهای تهاجمی در مورد تورم اخیر و اعداد بازار کار میتواند باعث تقویت دلار آمریکا شود.
پیشبینی کوتاه مدت:
روندهای کوتاه مدت برای یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به روند تورم منطقه یورو در روز جمعه و تفسیر بانک مرکزی اروپا بستگی دارد و اظهارنظر مقامات در مورد بالا نگه داشتن نرخ بهره، می تواند سبب تقویت یورو شود.
از سوی دیگر، اشتغال قوی از گمانه زنیها مبنی بر کاهش زود هنگام نرخ بهره فدرال رزرو حمایت نخواهد کرد و همین امر در صورت می تواند سبب کاهش نسبت برابری شود.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم 15 دقیقه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) یک الگوی مثلث را تشکیل داده است و با توجه به افزایش میانگینهای ساده حرکتی 200 و 55، احتمال شکست مقاومت سقف الگو در محدوده 1.1123 و افزایش قیمت بسیار زیاد است.
به طورکلی این سناریو تقویت میشود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با ثبت یک کلوز کندل تایم 30 دقیقه بالای 1.1123، میتواند به اندازه قاعده مثلث تا مقاومت فیبوی 200 درصد در عدد 1.1147، افزایش یابد.
در سناریوی دیگر، نسبت برابری با ثبت یک کلوز کندل تایم نیم ساعته به زیر حمایت کف مثلث در محدوده 1.1108، تا حمایت فیبوی 50 درصد در عدد 1.1087 کاهش خواهد یافت.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 15 دقیقه
بیانیه افشای ریسک:
از آنجاییکه بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی میتواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیلهای ارائه شده صرفاً به جهت اطلاعرسانی از فضای عمومی بازار ارائه میشوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.