نقره در هفته گذشته به دلیل ترکیبی از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر و گمانه زنی‌ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا در ماه ژوئن افزایش یافت.

 افزایش قابل توجه 50 دلاری طلا، که عمدتاً ناشی از خرید قوی بانک‌های مرکزی بود، به تقویت نقره کمک کرد، زیرا همبستگی بین قیمت طلا و نقره یک عامل مهم در نوسانات بازار است.

بازدهی خزانه داری و دلار آمریکا ضعیف می‌شود

 نرخ بازدهی خزانه داری آمریکا و شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته 0.7 درصد کاهش یافت و توانست نقش مهمی در تقویت جذابیت نقره ایفا کند، زیرا بازدهی پایین‌تر و دلار ضعیف‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند نقره را کاهش می‌دهد.

به طور کلی، نرخ بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده و شاخص دلار پس از انتشار داده‌های تمایلات مصرف‌کننده در ماه فوریه و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی(PCE) کاهش یافت. اگرچه ارقام PCE مطابق با انتظارات بود، اما بالا بودن نرخ تورم بالای محدوده هدف 2 درصدی فدرال رزرو، چشم انداز کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.

سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازار

مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره، نظرات محتاطانه‌ای را ارائه کرده‌اند و هنوز بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های اقتصادی تأکید دارند. تصمیمات آتی فدرال رزرو در مورد اندازه ترازنامه و نرخ بهره می‌تواند بر نوسانات نرخ بازار نقره تأثیر مستقیم بگذارد و همانطور که کریس والر، عضو FOMC، توضیح داد، مستقل از تغییرات سیاست پولی در مورد نرخ بهره، سطوح نقدینگی و تأثیر اقتصاد کلان بسیار مهم هستند.

گزارش‌های اقتصادی و چشم انداز صعودی نقره

داده‌های اخیر تولید در ایالات متحده به همراه ارقام ضعیف تمایلات مصرف‌کننده، حاکی از رکود در ماه فوریه بود. گفتنی است این عوامل، احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در اواسط سال را تقویت می‌کند و اگر داده‌های اقتصادی به عملکرد ضعیف خود ادامه دهند، فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره متمایل می‌شود.

پیش‌بینی هفتگی

با توجه به شاخص‌های اقتصادی و موضع محتاطانه فدرال رزرو در قبال سیاست‌های پولی، نقره خود را برای یک روند صعودی در کوتاه مدت آماده می‌کند.

لازم به ذکر است، کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ بهره، در کنار بازدهی ضعیف خزانه‌داری و کاهش ارزش دلار آمریکا، زمینه مطلوب را برای افزایش قیمت نقره رقم خواهد زد.

تحلیل تکنیکال نقره (XAGUSD)

با توجه به اقدامات اخیر قیمت، نقره در تایم فریم چهار ساعته از بازه حمایتی مهم در محدوده 23.03-23.89 دلار برخوردار است و به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مذکور، امکان تداوم روند صعودی تا مقاومت سطح بالایی چنگال اندروز در محدوده فیبوی 127.2 درصد در عدد 23.83 دلار وجود دارد که در این بین مقاومت سقف قبلی در محدوده 23.50 دلار روئیت خواهد شد.

 نمودار نقره (XAGUSD) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آنجایی‌که بازار‌های مالی تحت‌فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به‌جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.