• دلار استرالیا به دلیل افزایش ریسک‌پذیری، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
• خرده فروشی استرالیا، در مقابل انتظار 0.2% و کاهش قبلی 0.4%.، در ماه آوریل 0.1% رشد کرد.
• ارزش دلار آمریکا به دلیل کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا کاهش می‌یابد.

برای سومین جلسه معاملاتی متوالی و علیرغم کاهش شاخص خرده‌فروشی استرالیا (ماهانه) که در آوریل 0.1 درصد افزایش یافت (که کمتر از انتظارات 0.2 درصدی بازار بود) و از کاهش 0.4 درصدی قبلی روند معکوس داشت، در روز سه‌شنبه دلار استرالیا به تقویت خود در برابر دلار آمریکا ادامه داد.

قدرت AUD  با افزایش ریسک‌پذیری نیز تقویت می‌شود. علاوه بر این، آخرین صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان می‌دهد که هیئت مدیره پیش‌بینی تغییرات آتی در نرخ نقدی را چالش برانگیز می‌داند و اشاره می‌کند که داده‌های اخیر، احتمال باقی ماندن تورم بالای هدف 2 تا 3 درصد را برای مدت طولانی افزایش می‌دهد.

به دنبال کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا به نزول ادامه می‌دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دیگر اندازه‌گیری می‌کند، حدود 104.50 است و بازدهی 2 ساله و 10 ساله اوراق خزانه‌داری امریکا به ترتیب 4.94 درصد و 4.46 درصد است.

بر اساس گزارش  CME FedWatch Tool، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به 44.9 درصد کاهش یافته است، که نسبت به 49.6 درصد هفته قبل کمتر است. قرار است روز سه‌شنبه چندین مقام فدرال رزرو آمریکا (Fed) سخنرانی کنند، از جمله میشل بومن، عضو شورای حکام فدرال رزرو، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، و نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس.

صعود دلار استرالیا به دلیل تمایلات ریسک‌پذیری

در کنفرانس 2024 BOJ-IMES در روز سه‌شنبه، رئیس فدرال رزرو کلیولند، لورتا مستر، بر نیاز به بیانیه‌های FOMC برای ارائه شرح مفصلی از ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، تأثیر آن بر چشم‌انداز و ریسک‌های مرتبط تأکید کرد. مستر پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو، بهبود ارتباطات خود را به عنوان بخشی از بررسی چارچوب سیاست پولی بعدی در نظر بگیرد.

در همین حال، میشل بومن، عضو شورای حکام فدرال رزرو، بر اهمیت تداوم کاهش حجم ترازنامه برای دستیابی به ذخایر فراوان در اسرع وقت، به ویژه در زمانی که اقتصاد قوی است، تاکید کرد.

شانگهای چین اقداماتی را برای حمایت از بخش املاک اعلام کرده است، از جمله کاهش الزامات پیش‌پرداخت و کاهش حداقل نرخ وام مسکن. علاوه بر این، چین در روز جمعه یک صندوق ۴۷ میلیارد دلاری با حمایت دولتی راه اندازی کرد تا صنعت خود را تقویت کند. به دلیل روابط تجاری نزدیک بین دو کشور چین و استرالیا، هر گونه تغییر اقتصادی در چین می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازار استرالیا تأثیر بگذارد.

انتظارات تورمی مصرف‌کننده 5 ساله دانشگاه میشیگان برای ماه می در روز جمعه، اندکی کاهش یافت و به 3.0 درصد رسید، که کمتر از 3.1 درصد پیش‌بینی شده بود. علیرغم افزایش شاخص تمایلات مصرف کننده به 69.1 از گزارش اولیه 67.4، این شاخص همچنان پایین‌ترین سطح در شش ماه گذشته را نشان می‌دهد.

اداره سرشماری امریکا، گزارش سفارشات کالاهای بادوام را در روز جمعه منتشر کرد که در ماه آوریل با افزایش 0.7 درصدی ماهانه در مقایسه با کاهش 0.8 درصدی پیش‌بینی شده، بهبود قابل توجهی را نشان داد. با این حال، رقم ماه مارس از برآورد اولیه 2.6 درصد به 0.8 درصد کاهش یافت.

چشم انداز تکنیکال:

بررسی وضعیت تحرکات روند در تایم فریم روزانه نشان می‌هد که با توجه به بالا بودن و تقویت مومنتوم صعودی در این مسیر، ادامه رشد تا سطوح بعدی 0.6715 و 0.6748 محتمل است.

این نشان می‌دهد که در صورت افت قیمت در تایم فریم یک ساعته می‌توان از موقعیت‌های بعدی خرید استفاده نمود.

این سناریو تا زمانی معتبر است که قیمت نتواند سطح حمایتی مهم 0.6591 را شکست دهد.

نمودار روزانه دلار استرالیا/دلار آمریکا در تایم‌فریم روزانه

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.