داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام در هفته گذشته نزدیک به 11 میلیون بشکه افزایش یافته است که بسیار فراتر از انتظارات بازار بود. این افزایش قابل توجه در ذخایر نشان‌دهنده تداوم تقاضای ضعیف است که توسط آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نیز تأیید شده است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) از فعالیت‌های اقتصادی کند در چین و آمریکای شمالی به عنوان عوامل اصلی کاهش تقاضا یاد می‌کند و اکنون پیش‌بینی‌ها برای رشد تقاضای جهانی نفت را به ۱.۲ میلیون بشکه در روز برای سال آینده رسانده است که حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد‌های قبلی است.

حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی کاهش می‌یابد

بر اساس گزارش گلدمن ساکس، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت در این هفته اندکی کاهش یافته است. پس از جهش اخیر قیمت نفت که به دلیل درگیری‌ها خاورمیانه بود، ریسک درک شده تا حدودی کاهش یافته است. با این وجود، معامله گران همچنان محتاط هستند، زیرا بانک‌های سرمایه‌گذاری احتمال افزایش 10 تا 20 دلاری در هر بشکه نفت را به سبب بروز اختلال در عرضه، پیش‌بینی می‌کنند.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیش‌بینی‌های تقاضا و قیمت را کاهش می‌دهد

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اکنون پیش‌بینی می‌کند که نفت خام آمریکا در سال 2024 به‌طور متوسط ​​به 76.91 دلار در هر بشکه برسد که 2.4 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. به طور مشابه، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور متوسط ​​80. 89 دلار در هر بشکه باشد که نشان‌دهنده تعدیل کاهش 2.3 درصدی است. آژانس این بازنگری‌ها را به دلیل ضعیف‌تر شدن شاخص‌های اقتصادی و کاهش فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد‌های بزرگ می‌داند.

در حال حاضر، با وجود نابرابری‌های قابل توجه در میان پیش‌بینی‌کنندگان برتر بازار جهان، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، چشم انداز رشد تقاضا همچنان نامشخص است.

پیش‌بینی بازار: چشم انداز نزولی

با توجه به افزایش فشار عرضه و تجدیدنظر‌های نزولی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در پیش‌بینی‌های تقاضا، چشم انداز نفت خام در کوتاه مدت نزولی به نظر می‌رسد.

با این حال، اگر وضعیت خاورمیانه تشدید شود یا طوفان میلتون به طور قابل توجهی بر تولید ایالات متحده تأثیر بگذارد، نمی‌توان افزایش قیمت کوتاه مدت را رد کرد.

تحلیل تکنیکال نفت WTI

 از لحاظ تکنیکالی، نفت WTI در تایم فریم چهار ساعته، پس از تشکیل الگوی هارمونیک BULLISH BUTTERFLY، شروع به کاهش قیمت کرده است و به نظر می‌رسد این روند اصلاحی می‌تواند تا محدوده تلاقی میانگین‌های ساده حرکتی 200 و55، ادامه یابد و سپس به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 71.97-70.43، نرخ می‌تواند تا بازه مقاومتی در محدوده 76.89-78.37 دلار افزایش قیمت داشته باشد.

نمودار نفت خام WTI در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.