پس از کاهش 0.01 درصدی در روز پنج شنبه 10 اکتبر، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز جمعه، 11 اکتبر، 0.06 درصد افزایش یافت و روز معاملاتی را در عدد 1.0935 به پایان رساند.
تورم آلمان گمانه زنیها برای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را افزایش داد
نرخ تورم سالانه آلمان از 1.9 درصد در ماه اگوست به 1.6 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافت و همین امر توانست انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر را تقویت کرد. در نتیجه، کاهش نرخهای بهره بانک مرکزی اروپا هزینههای استقراض را کاهش خواهد داد و همین امر سبب تعدیل ارزش یورو/دلار آمریکا شد.
سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در کانون توجه است
امروز دوشنبه، 14 اکتبر، سرمایهگذاران باید سخنان سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا را دنبال کنند، زیرا نظرات آنها در مورد تورم، چشم انداز اقتصادی و مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا میتواند بر تقاضای خریداران برای یورو/دلار آمریکا تأثیر بگذارد.
به طور کلی، پشتیبانی از کاهشهای متعدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سه ماهه چهارم سال 2024 میتواند سبب ریزش یورو/دلار آمریکا شود. در مقابل، درخواست برای صبر در کاهش سیاست پولی، سبب افزایش یورو/دلار آمریکا خواهد شد.
قیمتهای تولیدکننده (PPI) ایالات متحده، قیمتهای مصرفکننده (CPI) ملایمتر را نشان میدهد
در روز جمعه، قیمتهای تولیدکننده (PPI) ایالات متحده پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه اگوست، در ماه سپتامبر کاهش یافت. به طور کلی، با تضعیف تقاضا، تولیدکنندگان قیمتهای خود را پایین خواهند آورد که احتمالاً میتواند بیانگر کاهش قیمتهای مصرفکننده در آینده باشد.
در کل، اگر مصرفکنندگان انتظار کاهش قیمتها را داشته باشند، میتوانند برنامههای خرید خود را به تعویق بیندازند، که همین امر در صورت تحقق، سبب کاهش فشارهای تورمی خواهد شد.
سایر آمارها توانست گمانه زنیها برای کاهشهای متعدد نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه چهارم 2024 تقویت کند، زیرا تمایلات ضعیف مصرفکننده ممکن است نشانه عقب نشینی مصرف خصوصی باشد که به طور بالقوه تورم را کاهش میدهد.
اظهارات مقامات فدرال رزرو و مسیر نرخ فدرال رزرو
امروز دوشنبه، سرمایهگذاران باید سخنرانیهای اعضای FOMC را زیر نظر داشته باشند. بینشها در مورد بازار کار ایالات متحده، تورم و مسیر نرخ بهره فدرال رزرو میتواند بر تقاضای خریداران برای یورو/دلار آمریکا تأثیر بگذارد.
در نتیجه، پشتیبانی از کاهشهای متعدد نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه چهارم 2024 ممکن است سبب افزایش یورو/دلار آمریکا شود. در مقابل، اگر سخنرانان فدرال رزرو خواهان تأخیر در کاهش نرخ بهره باشند، یورو/دلار آمریکا کاهش خواهد یافت.
چشم انداز کوتاه مدت
در کوتاه مدت، روند یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) احتمالاً به ارقام تورم منطقه یورو و تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره بستگی دارد. اعداد تورمی کمتر از حد انتظار و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا میتواند تقاضا برای یورو/دلار آمریکا را کاهش دهد. در مقابل، درخواستها برای حفظ نرخ بهره در ماه دسامبر ممکن است سبب افزایش این جفت ارز شود.
علاوه بر این، سرمایهگذاران باید نظرات اعضای FOMC، خرده فروشی ایالات متحده و ادعاهای اولیه بیکاری را برای جهتگیری بیشتر در نظر بگیرند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) از بازه حمایتی مهم سطح پایینی چنگال اندروز در محدوده 1.0914-1.0894 برخوردار است و اکنون با توجه به قرارگیری اسیلاتور RSI در محدوده اشباع فروش بیش از حد، به نظر میرسد یک واگرایی مثبت در جهت افزایش قیمت تشکیل شده است.
به طور کلی، این سناریو تقویت میشود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 1.0914-1.0894، میتواند تا بازه مقاومتی سطح میانی چنگال اندروز در محدوده 1.1026-1.1002، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آنجاییکه بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی میتواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیلهای ارائه شده صرفاً به جهت اطلاعرسانی از فضای عمومی بازار ارائه میشوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.