در روز جمعه، 22 نوامبر، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با سقوط 0.58 درصدی، تا حد زیادی کاهش 0.68 درصدی نسبت به جلسه قبل را افزایش داد و در عدد 1.0413 بسته شد.
بخش خصوصی آلمان سیگنالهای هشدار ارسال میکند
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات HCOB آلمان به طور غیرمنتظرهای از 51.6 در ماه اکتبر به 49.4 در ماه نوامبر کاهش یافت که نشاندهنده انقباض اقتصادی است، اما این در حالی بود که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در ماه نوامبر افزایش یافت.
به طور کلی، شاخصهای مدیران خرید (PMI) بخش خصوصی تصویری تلخ از اقتصاد آلمان ترسیم کردند، زیرا بازارها تعرفههای بالقوه ایالات متحده بر کالاهای آلمانی را در نظر میگیرند.
به طور قابل توجهی، دادههای ماه نوامبر به دنبال اعداد نهایی تولید ناخالص داخلی بود که نشان میداد اقتصاد آلمان تنها 0.1 درصد در سه ماهه سوم سال 2024 رشد کرده است که از 0.2 درصد اولیه کمتر بود.
در نتیجه، دادههای شاخصهای مدیران خرید (PMI) و رشد اقتصادی ملایمتر آلمان، گمانه زنیها برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را افزایش دادند.
تمایلات تجاری آلمان در کانون توجه است
امروز دوشنبه 25 نوامبر، شاخص فضای تجاری کسب و کار (Ifo) آلمان پس از اعداد تیره و تار شاخصهای مدیران خرید (PMI) در روز جمعه مورد توجه قرار خواهند گرفت. اقتصاددانان انتظار دارند که شاخص فضای تجاری کسب و کار Ifo از 86.5 در ماه اکتبر به 86.0 در ماه نوامبر کاهش یابد.
کاهش بیش از حد انتظار ممکن است باعث افزایش گمانه زنیها برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر شود و از حرکت یورو/دلار آمرکا به سمت پایین حمایت کند. در مقابل، یک بهبود غیرمنتظره در تمایلات تجاری میتواند سبب افزایش یورو/دلار آمریکا شود.
شاخصهای مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده نشاندهنده اقتصاد قوی است
در روز جمعه، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات از 55.0 در ماه اکتبر به 57.0 در ماه نوامبر افزایش یافت. در واقع، بخش خدمات که حدود 80 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل میدهد، تصویری بهتر از اقتصاد ایالات متحده را ترسیم کرد.
شاخصهای اقتصادی فدرال رزرو دالاس و شیکاگو در کانون توجه قرار دارند
با توجه به جلسه روز دوشنبه ایالات متحده، شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو (CFNAI) و شاخص تولید فدرال رزرو دالاس مورد توجه قرار خواهند گرفت.
اقتصاددانان انتظار دارند که شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو از 0.28- در ماه سپتامبر به 0.15- در اکتبر افزایش یابد. دادههای بهتر از حد انتظار میتواند نشاندهنده بهبود محیط اقتصاد کلان باشد که از تقاضا برای دلار آمریکا حمایت میکند. روندهای CFNAI منعکسکننده تورم و فعالیت کلی اقتصادی است.
علاوه بر این، اقتصاددانان پیشبینی میکنند که شاخص تولید فدرال رزرو دالاس از -3 در اکتبر به +1 در ماه نوامبر افزایش یابد. افزایش فعالیتهای بخش تولید میتواند نشانه بهبود پسزمینه اقتصاد کلان باشد.
به طور کلی، دادههای بهتر از حد انتظار ایالات متحده میتواند از حرکت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به سمت پایین حمایت میکند.
چشم انداز کوتاه مدت
در کوتاه مدت، روند یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به دادههای تمایلات تجاری آلمان، تفسیر سخنرانی بانک مرکزی و ریسکهای ژئوپلیتیک بستگی دارد. موضع ضعیف بانک مرکزی اروپا و تمایلات تجاری ضعیف، ممکن است سبب کاهش یورو/دلار آمریکا شود.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
از لحاظ تکنیکالی در تایم فریم چهارساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) از بازه مقاومتی بسیار کلیدی در محدوده 1.0520-1.0509 دلار برخوردار است و اکنون با توجه به کاهش میانگینهای ساده حرکتی 200 و 55، احتمال تداوم روند نزولی بسیار بالا است.
به طور کلی این سناریو تقویت میشود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 1.0520-1.0509، میتواند تا حمایت سطح پایینی چنگال اندورز در محدوده 1.0355 دلار کاهش یابد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آنجاییکه بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی میتواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیلهای ارائه شده صرفاً به جهت اطلاعرسانی از فضای عمومی بازار ارائه میشوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.