گزارش تورم ماه نوامبر ایالات متحده نشان داد که نرخ تورم سالانه به ۲.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم اصلی در سطح ۳.۳ درصد باقی ماند. این داده‌ها با انتظارات مطابقت داشت و موجب افزایش احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر شد.

در نتیجه، افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک، فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرده و از دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) حمایت می‌کند.

گفتنی است، ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را ۹۸.۴ درصد تخمین‌زده است، در حالی که روز قبل این احتمال ۸۸.۹ درصد بود.

این تغییرات در چشم‌انداز نرخ بهره ایالات متحده می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و حرکت جفت ارز AUD/USD به سمت سطوح بالاتر شود.

آمار اشتغال استرالیا

آمار اشتغال استرالیا برای ماه نوامبر نشان‌دهنده عملکردی ترکیبی از بازار کار این کشور بود که می‌تواند تأثیر مهمی بر حرکت جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) داشته باشد.

 تعداد اشتغال در ماه نوامبر ۳۵.۶ هزار نفر افزایش یافت که به‌طور قابل‌توجهی بهتر از پیش‌بینی ۲۵ هزار نفری بود. این رشد نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار کار استرالیا است و احتمالاً از دلار استرالیا حمایت خواهد کرد.

در همین حال، اشتغال تمام‌وقت افزایش قابل‌توجهی معادل ۵۲.۶ هزار نفر داشت، که نشان‌دهنده پایداری و کیفیت بالای رشد اشتغال است، زیرا مشاغل تمام‌وقت معمولاً امنیت شغلی بیشتری را فراهم می‌کنند.

 از سوی دیگر، اشتغال پاره‌وقت کاهش ۱۷ هزار نفری را تجربه کرد که ممکن است نشان‌دهنده انتقال نیروی کار از مشاغل پاره‌وقت به تمام‌وقت باشد، امری که به‌طور کلی یک سیگنال مثبت برای اقتصاد محسوب می‌شود.

نرخ مشارکت به ۶۷ درصد رسید که کمی کمتر از پیش‌بینی ۶۷.۱ درصد است. این کاهش اندک ممکن است به دلیل خروج بخشی از نیروی کار از بازار باشد و در بلندمدت می‌تواند مانعی برای رشد اشتغال پایدار نیز باشد.

در عین حال، نرخ بیکاری به ۳.۹ درصد کاهش یافت که بهتر از انتظارات ۴.۲ درصدی و همچنین رقم قبلی ۴.۱ درصد است، و این کاهش نشانه‌ای از بهبود کلی در وضعیت بازار کار استرالیا محسوب می‌شود.

با توجه به این داده‌ها، دلار استرالیا ممکن است در برابر دلار آمریکا تقویت شود، زیرا افزایش اشتغال تمام‌وقت و کاهش نرخ بیکاری از جمله عوامل مثبت تلقی می‌شوند. اما کاهش نرخ مشارکت می‌تواند به‌عنوان یک عامل محدودکننده در رشد ارزش دلار استرالیا عمل کند.

عملکرد جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در کوتاه‌مدت علاوه بر این آمار، به عوامل دیگری مانند سیاست‌های آتی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده بستگی خواهد داشت. در صورتی که داده‌های اقتصادی ایالات متحده ضعیف‌تر از انتظار منتشر شوند، این جفت ارز احتمالاً حمایت بیشتری را تجربه خواهد کرد.

 به‌طور کلی، داده‌های منتشرشده چشم‌اندازی مثبت برای دلار استرالیا ترسیم کرده‌اند و می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت آتی این جفت ارز داشته باشند.

بررسی داده‌های اقتصادی ایالات متحده

در سمت دیگر، ایالات متحده آماده انتشار داده‌های مهمی است که تأثیر مستقیمی بر دلار آمریکا خواهند داشت. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه نوامبر در سه بخش سالانه، ماهانه و همچنین شاخص‌های تعدیل‌شده از غذا و انرژی منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود شاخص ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به میزان ۰.۲ درصد و سالانه به ۲.۶ درصد رشد داشته باشد. اگر ارقام واقعی مطابق یا بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشند، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یافته و فشار نزولی بر دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) وارد خواهد شد.

در مقابل، اگر شاخص قیمت تولیدکننده پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند. علاوه بر این، داده‌های مربوط به ادعای اولیه بیکاری که انتظار می‌رود به ۲۲۰ هزار برسد، یک معیار کلیدی دیگر برای ارزیابی قدرت بازار کار ایالات متحده است. هرگونه افزایش در این شاخص می‌تواند به تضعیف دلار آمریکا منجر شود.

پیش‌بینی حرکت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

بر اساس شرایط فعلی، دلار استرالیا با توجه به داده‌های قوی اشتغال ممکن است حمایت کوتاه‌مدتی دریافت کند. اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده مطابق یا ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) احتمالاً در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد. با این حال، انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار در ایالات متحده می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر این جفت ارز وارد کند.

نتیجه‌گیری

مسیر حرکت جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی هر دو کشور قرار دارد. داده‌های اشتغال قوی استرالیا یک محرک مثبت برای دلار استرالیاست، اما داده‌های کلیدی ایالات متحده مانند شاخص شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و ادعای اولیه بیکاری تعیین‌کننده روند نهایی خواهند بود. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت این داده‌ها را دنبال کنند تا درک بهتری از جهت‌گیری این جفت ارز در کوتاه‌مدت داشته باشند.

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار استرالیا/دلار آمریکا در یک کانال نزولی، در حال نوسان است و اکنون با توجه به کاهش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی مهم در محدوده 0.6448-0.6434 می‌تواند تا حمایت کف کانال در محدوده 0.6250 کاهش قیمت داشته باشد.

در مقابل، شکست بازه مقاومتی مهم در محدوده 0.6448-0.6434، می‌تواند دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) را تا محدوده سقف کانال صعودی دوم در محدوده 0.6606 دلار افزایش دهد.

نمودار دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.