بازار جفت ارز یورو/دلار آمریکا یکی از پویاترین بازار‌ها در هفته جاری خواهد بود. با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر از ایالات متحده و منطقه یورو، سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی دو سوی اقیانوس هستند.
تأثیر داده‌های تورمی ایالات متحده
گزارش اخیر شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) آمریکا نشان داد که این شاخص در ماه نوامبر به ۲.۸ درصد افزایش یافته است که کمتر از پیش‌بینی‌ها (۲.۹ درصد) بود. این آمار نشانه‌ای از کاهش فشار‌های تورمی در اقتصاد ایالات متحده است و می‌تواند احتمال بالا ماندن نرخ بهره فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۵ را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می تواند از یورو حمایت کند و فشار نزولی بر دلار وارد بیاورد.
وضعیت اقتصادی منطقه یورو
در سوی دیگر، داده‌های تولیدکننده آلمان نیز نشان‌دهنده بهبود نسبی در اقتصاد این کشور است. قیمت‌های تولیدکننده در ماه نوامبر ۰.۱ درصد افزایش یافت و برای نخستین بار از ژوئن ۲۰۲۳ وارد منطقه مثبت شد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار‌های اروپایی باشد.
با این حال، داده‌های اخیر در خصوص کاهش نرخ رشد دستمزد‌ها در منطقه یورو فشار بر انتظارات تورمی را کاهش داده و از احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) حمایت می‌کند. در نتیجه، کاهش نرخ بهره ECB ممکن است یورو را تحت فشار قرار دهد و از قدرت دلار در برابر یورو بکاهد.
نقش اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده
یکی دیگر از عوامل کلیدی در این هفته، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB در ایالات متحده است. انتظار می‌رود این شاخص از ۱۱۱.۷ به ۱۱۳.۰ افزایش یابد. افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند به تقویت تقاضای داخلی و احتمالاً افزایش هزینه‌های مصرفی منجر شود که در نهایت به نفع دلار آمریکا خواهد بود.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با توجه به داده‌های اخیر، حرکت جفت ارز یورو/دلار آمریکا در کوتاه‌مدت به شدت وابسته به نتایج اقتصادی آتی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی است.
سناریوی صعودی برای یورو: اگر داده‌های ایالات متحده ضعیف‌تر از انتظار باشد یا نشانه‌هایی از کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو مشاهده شود، یورو ممکن است تقویت شود و به سمت بالا حرکت کند.
سناریوی نزولی برای یورو: در صورت قوی‌تر بودن داده‌های ایالات متحده و تأکید بیشتر فدرال رزرو بر سیاست‌های انقباضی، دلار آمریکا می‌تواند بر یورو غلبه کند و نرخ برابری را به زیر بکشاند.
نتیجه‌گیری
بازار جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در این هفته به شدت به داده‌های اقتصادی ایالات متحده و منطقه یورو وابسته خواهد بود. شاخص‌هایی مانند اعتماد مصرف‌کننده، تورم و تحولات سیاست پولی بانک‌های مرکزی نقشی اساسی در تعیین روند این جفت ارز دارند. سرمایه‌گذاران باید با دقت داده‌ها و اخبار اقتصادی را رصد کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
از لحاظ تکنیکالی، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم چهار ساعته، پس از ایجاد تغییر روند نزولی به صعودی (CHOCH)، اکنون با توجه به افزایش مومنتوم، احتمال صعود قیمت وجود دارد.
به طور کلی، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از اصلاح قیمت به سمت محدوده بهینه برای ورود به معامله (OTE) مابین اعداد 1.0395-1.0383 می‌تواند تا ORDER BLOCK نزولی در محدوده 1.0493-1.0474، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.