جفت ارز د دلار/ین (USD/JPY) در هفته جاری تحت تأثیر داده‌های کلیدی اقتصادی ژاپن و ایالات متحده قرار دارد. سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و داده‌های بازار کار و تورم نقش کلیدی در تعیین جهت حرکت این جفت ارز ایفا می‌کنند.
داده‌های کلیدی ژاپن و تأثیر بر سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI):
افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (سالانه) به ۳ درصد (از ۲.۶ درصد قبلی) نشان‌دهنده فشار تورمی مداوم در این منطقه است. این رشد همچنین در شاخص‌های هسته‌ای تورم (CPI بدون غذا و انرژی و CPI بدون غذاهای تازه) نیز منعکس شده است که به ترتیب به ۲.۴ درصد رسیده‌اند. این ارقام از عبور تورم از هدف ۲درصد بانک ژاپن خبر می‌دهند و می‌توانند انتظارات برای سیاست‌های پولی انقباضی‌تر را تقویت کنند.
- نرخ بیکاری:
نرخ بیکاری ژاپن در ماه نوامبر در سطح ۲.۵درصد ثابت باقی مانده است. این نرخ پایین نشان‌دهنده شرایط مطلوب در بازار کار ژاپن است. با توجه به تأکید بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بر تأثیر رشد دستمزدها بر تصمیمات آتی، ثبات در نرخ بیکاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دستمزدها و تقویت انتظارات تورمی شود.
- داده‌های خرده‌فروشی:
رشد ۳ درصد در خرده‌فروشی بزرگ و افزایش ۲.۸ درصد در تغییرات خرده‌فروشی سالانه (از ۱.۶ درصد قبلی) نشان‌دهنده بهبود در تقاضای داخلی ژاپن است. همچنین، رشد ۱.۸ درصد در تغییرات خرده‌فروشی ماهانه تعدیل‌شده فصلی، بهبودی در مصرف خانوارها را تأیید می‌کند. این داده‌ها ممکن است بر بانک ژاپن فشار وارد کند تا سیاست پولی خود را در ماه‌های آینده مورد بازبینی قرار دهد.
- جمع‌بندی:
داده‌های امروز ژاپن تصویر اقتصادی مثبتی ارائه کرده‌اند که می‌توانند ین را در کوتاه‌مدت تقویت کنند. با این حال، تصمیمات بانک ژاپن و واکنش بازارهای جهانی به داده‌های اقتصادی آمریکا نیز در تعیین مسیر آتی جفت ارز دلار/ین نقش کلیدی خواهند داشت.
دیدگاه بانک مرکزی ژاپن
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن که این هفته آینده می‌شود، جزئیات بیشتری درباره پیش‌نیازهای لازم برای افزایش نرخ بهره ارائه خواهد کرد. اگر این گزارش نشان‌دهنده تمایل به سیاست‌های انبساطی باشد، احتمال کاهش ارزش ین تقویت می‌شود.
بازار مسکن و تأثیر بر دلار/ین (USD/JPY)
در ایالات متحده، داده‌های مربوط به قیمت مسکن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. کاهش قیمت مسکن می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال سیاست‌های پولی انبساطی‌تر توسط فدرال رزرو را افزایش دهد. چنین رویدادی ممکن است باعث تضعیف دلار و کاهش جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) به زیر سطح حمایت کلیدی ۱۵۶.۸۸۴ شود.
در مقابل، افزایش بیشتر از انتظار در قیمت مسکن می‌تواند باعث تقویت دلار و حرکت جفت ارز به سمت سطح مقاومت ۱۶۱.۹۲۰ شود.
نتیجه‌گیری
جفت ارز د دلار/ین (USD/JPY) در هفته آینده به‌شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی و دیدگاه‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی ژاپن و ایالات متحده قرار دارد. داده‌های تورم و بازار کار ژاپن در کنار قیمت مسکن در ایالات متحده، از عوامل تعیین‌کننده مسیر حرکت این جفت ارز خواهند بود. معامله‌گران باید با دقت به داده‌های منتشر شده و اظهارات سیاست‌گذاران توجه کنند تا از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌مند شوند.
تحلیل تکنیکال دلار/ین (USD/JPY)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار/ین (USD/JPY) از مقاومت سقف قبلی در محدوده 156.78 عبور کرده است و اکنون با توجه به افزایش میانگین‌های ساده حرکتی 200و 55، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که دلار/ین (USD/JPY)، به شرط ماندگاری حفظ بازه حمایتی مهم در محدوده 156.74-155.84، می‌تواند تا مقاومت فیبوی 161.8 درصد در عدد 161.57 افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار دلار/ین (USD/JPY) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.