جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در معاملات اخیر تحت تأثیر عوامل اقتصادی متعددی از جمله داده‌های اقتصادی چین و آلمان و همچنین سیگنال‌های مهم از اقتصاد ایالات متحده قرار گرفته است. با بررسی این داده‌ها و تحلیل روند بازار، چشم‌انداز این جفت‌ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخص‌تر می‌شود.
داده‌های اقتصادی آلمان و تأثیر آن بر یورو
اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، اخیراً داده‌های متفاوتی منتشر کرده است که هرکدام اثرات مستقیمی بر یورو داشته‌اند:
تولید صنعتی: افزایش ۱.۵ درصد تولید صنعتی در ماه نوامبر نشان‌دهنده بهبود نسبی فعالیت‌ها در این بخش است، اما کاهش ۱درصد ماه قبل و کاهش سفارشات کارخانه‌ها نگرانی‌هایی درباره پایداری این رشد ایجاد کرده است.
تجارت خارجی: صادرات آلمان در ماه نوامبر ۲.۱ درصد رشد کرد، اما واردات با کاهش ۳.۳ درصد همراه بود. این آمار نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است که با کاهش تولیدات چین و کاهش تقاضای جهانی مرتبط است.
سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB): داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی در آلمان و سایر کشورهای منطقه یورو انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را افزایش داده است. کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر یورو ایجاد کند و ارزش آن در برابر دلار آمریکا را کاهش دهد.
داده‌های اقتصادی چین و ارتباط آن با یورو
چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی آلمان نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. داده‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش تقاضای چین برای کالاهای آلمانی بوده است که می‌تواند فشار نزولی بر یورو وارد کند.
ضعف تقاضای چین، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و خودرو، می‌تواند صادرات آلمان را کاهش داده و بر اقتصاد منطقه یورو تأثیر بگذارد.
کاهش تقاضا از سوی چین همچنین باعث افزایش احتمال سیاست‌های حمایتی در اروپا می‌شود که می‌تواند یورو در برابر دلار آمریکا را تضعیف کند.
داده‌های اقتصادی ایالات متحده و تأثیر آن بر دلار آمریکا
اقتصاد ایالات متحده اخیراً داده‌های مختلطی ارائه داده است که باعث نوسانات دلار آمریکا شده است:
بازار کار: آمار ADP نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه دسامبر تنها ۱۲۲ هزار شغل افزایش یافته، که کمتر از انتظار ۱۴۰ هزار شغل است. با این حال، کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری به ۲۰۱ هزار، نشان‌دهنده استحکام نسبی بازار کار است.
سیاست‌های فدرال رزرو: داده‌های قوی‌تر از بازار کار ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تأخیر بیندازد. این امر باعث تقویت دلار و فشار بیشتر بر یورو خواهد شد.
عوامل کلیدی برای معامله‌گران جفت‌ارز یورو/دلار
۱. گزارش اشتغال آمریکا: انتشار داده‌های اشتغال در روز جمعه می‌تواند تأثیر بسزایی بر روند دلار آمریکا داشته باشد.
۲. سیاست‌های بانک مرکزی اروپا: هرگونه سیگنال از سوی بانک مرکزی اروپا درباره کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کند.
۳. وضعیت اقتصادی چین: ادامه ضعف تقاضای چین بر صادرات آلمان و یورو تأثیرگذار خواهد بود.
۴. تاثیر تعرفه‌های آمریکا: هرگونه تهدید جدید تعرفه‌ای از سوی آمریکا به کالاهای اروپایی، به‌ویژه در بخش خودروسازی، می‌تواند یورو را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت جفت‌ارز یورو/دلار
در کوتاه‌مدت، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شدت به داده‌های اقتصادی و سیگنال‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو وابسته است.
سناریوی صعودی: اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده ضعیف‌تر از انتظارات باشد و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یابد، یورو ممکن است تقویت شود.
سناریوی نزولی: انتشار داده‌های قوی‌تر از بازار کار آمریکا یا تأیید کاهش نرخ بهره ECB می‌تواند باعث کاهش جفت‌ارز تا سطوح پایین‌تر شود.
معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به داده‌های اقتصادی کلیدی، به‌ویژه گزارش اشتغال آمریکا و نظرات بانک‌های مرکزی داشته باشند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را طراحی کنند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال نزولی، در حال نوسان است و اکنون با توجه به کاهش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی مهم در محدوده 1.0330-1.0355، می‌تواند تا کف کانال در محدوده 1.0196، کاهش قیمت داشته باشد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.