قیمت نفت برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه افزایش یافت و نفت برنت به بالای ۸۱ دلار در هر بشکه رسید، که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه گذشته محسوب می‌شود. این افزایش قیمت در پی تحریم‌های گسترده‌تر ایالات متحده علیه صادرات نفت روسیه به دو خریدار اصلی این کشور، یعنی چین و هند، رخ داده است.
حرکت قیمت‌ها
نفت برنت: قراردادهای آتی نفت برنت با افزایش ۱.۴۸ دلار (معادل ۱.۸۶ درصد ) به ۸۱.0۴ دلار در هر بشکه رسید و در طول روز به بالاترین سطح خود از ۲۷ اگوست ۲۰۲۳ دست یافت.
نفت خام WTI: نفت خام سبک آمریکا (WTI) نیز با افزایش ۱.۵۳ دلار (معادل ۲ درصد ) به ۷۸.۱۰ دلار در هر بشکه رسید و بالاترین سطح خود از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ را ثبت کرد.
از تاریخ ۸ ژانویه، قیمت نفت برنت و WTI هر دو بیش از ۶ درصد افزایش یافته‌اند. این رشد قیمت پس از آن رخ داد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز جمعه تحریم‌های گسترده‌تری را علیه نفت روسیه اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل شرکت‌های تولیدکننده‌ای مانند Gazprom Neft و Surgutneftegas و همچنین ۱۸۳ کشتی که نفت روسیه را حمل می‌کنند، می‌شود. هدف از این تحریم‌ها کاهش درآمدهایی است که روسیه از فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ خود با اوکراین استفاده می‌کند.
تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت روسیه
تحریم‌های جدید انتظار می‌رود صادرات نفت روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و چین و هند، که به ترتیب بزرگ‌ترین و سومین واردکننده نفت در جهان هستند، را مجبور کند تا نفت بیشتری از خاورمیانه، آفریقا و آمریکا خریداری کنند. این تغییر در الگوی خرید نه تنها قیمت نفت را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز بالا می‌برد.
تحلیلگران RBC Capital در یادداشتی اعلام کردند که تحریم‌های جدید علیه روسیه باعث افزایش عدم اطمینان در چشم‌انداز سه‌ماهه اول سال ۲۰۲5 شده است. بر اساس برآورد این بانک، تحریم‌های اخیر شامل کشتی‌هایی می‌شود که به طور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه در روز از فعالیت‌های حمل نفت خام روسیه در سال ۲۰۲5 را پوشش می‌دهند. این مقدار شامل ۷۵۰ هزار بشکه در روز، صادرات به چین و ۳۵۰ هزار بشکه در روز، صادرات به هند است.
چالش‌های لجستیکی و تأثیر بر بازار جهانی
تحریم‌های جدید می‌توانند به عنوان یک مانع لجستیکی بزرگ برای جریان نفت روسیه پس از حمله به اوکراین عمل کنند. بسیاری از کشتی‌هایی که در تحریم‌های اخیر نام برده شده‌اند، برای حمل نفت به هند و چین استفاده می‌شدند. این در حالی است که تحریم‌های قبلی غرب و سقف قیمتی که توسط گروه هفت در سال ۲۰۲۲ اعمال شد، تجارت نفت روسیه از اروپا را به آسیا منتقل کرد. برخی از این کشتی‌ها همچنین نفت ایران را که تحت تحریم است، حمل می‌کنند.
هری چیلینگوئریان، رئیس تحقیقات گروه Onyx Capital، معتقد است که تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه شرکت‌های نفتی روسیه و تعداد زیادی از کشتی‌ها، به ویژه برای هند تأثیرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه نفت روسیه نه تنها صادرات این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. با توجه به اینکه چین و هند مجبور به تغییر مسیر خرید خود به سمت سایر مناطق تولیدکننده نفت هستند، انتظار می‌رود قیمت نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت افزایش یابد. این تحریم‌ها همچنین عدم اطمینان در بازار نفت را افزایش داده و می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین روند قیمت‌ها در ماه‌های آینده عمل کند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران باید به دقت تحولات مربوط به تحریم‌ها و واکنش بازارهای جهانی را زیر نظر داشته باشند.
تحلیل تکنیکال نفت برنت
از لحاظ تکنیکالی، نفت برنت در تایم فریم چهار ساعته، مقاومت سقف کانال صعودی اول و دوم را به سمت بالا شکسته است و اکنون با توجه به افزایش میانگینهای اندیکاتور ALLIGATOR، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که نفت برنت به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 79.81-78.98، می‌تواند تا مقاومت سقف کانال صعودی سوم در محدوده 83.31 دلار افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار نفت برنت در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.