جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در روزهای اخیر شاهد تقویت دلار استرالیا بوده است، که این امر ناشی از ضعف دلار آمریکا و انتظارات از سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. در این تحلیل، به بررسی عوامل مؤثر بر این جفت ارز و چشم‌انداز آینده آن می‌پردازیم.
ضعف دلار آمریکا و تأثیر آن بر دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)
دلار آمریکا پس از تحلیف دونالد ترامپ با کاهش مواجه شده است، که این امر به تقویت دلار استرالیا کمک کرده است. انتظار می‌رود که ترامپ بلافاصله پس از تحلیف تعرفه‌های جدیدی اعلام نکند، که این موضوع باعث آرامش بازار و تقویت دلار استرالیا شده است. ضعف دلار آمریکا و عدم اعلام تعرفه‌های جدید، فضای مناسبی برای رشد دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) ایجاد کرده است.
انتظارات از بانک مرکزی استرالیا (RBA)
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با انتظارات فزاینده‌ای برای کاهش نرخ بهره مواجه است، که ممکن است به زودی در ماه آینده اتفاق بیفتد. این انتظارات ناشی از داده‌های تورم اصلی ضعیف است، که به پایین‌ترین سطح از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ رسیده و نزدیک به محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) یعنی ۲ درصد تا ۳ درصد است. بازار به دقت گزارش تورم سه‌ماهه استرالیا را که هفته آینده منتشر می‌شود، زیر نظر دارد. این گزارش می‌تواند بینش‌های مهمی در مورد جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی ارائه دهد.
تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی چین (PBOC)
بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ‌های وام اولیه (LPR) خود را بدون تغییر باقی گذاشته است. نرخ LPR یک‌ساله ۳.۱۰ درصد و نرخ LPR پنج‌ساله ۳.۶۰ درصد است. با توجه به این که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است، ثبات در سیاست‌های پولی چین می‌تواند به طور غیرمستقیم از دلار استرالیا حمایت کند.
تحولات دلار آمریکا
حرکات اخیر دلار آمریکا پیچیدگی‌هایی را به چشم‌انداز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) اضافه کرده است. در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) به ۱۰۸ کاهش یافته است، عدم اطمینان‌ها به دلیل سیاست‌های تجدید نظر ترامپ در مورد تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره شبانه خود را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، فشارهای تورمی احتمالی ناشی از سیاست‌های اقتصادی ترامپ ممکن است احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود کند.
داده‌های شاخص خرده‌فروشی و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده سیگنال‌های مختلطی در مورد شتاب اقتصادی ارائه می‌دهند. رشد ضعیف‌تر از انتظار شاخص خرده‌فروشی و داده‌های CPI پایدار برای دسامبر ۲۰۲۴ نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی متوسط است. نوسانات قوی در شاخص دلار آمریکا عدم اطمینان در بازار را افزایش داده است.
چشم‌انداز جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)
با توجه به ضعف دلار آمریکا و انتظارات از سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا، جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد رشد بیشتری باشد. اگر گزارش تورم استرالیا نشان‌دهنده بهبود شرایط تورمی باشد، این می‌تواند دلار استرالیا را تقویت کند. از سوی دیگر، اگر فشارهای تورمی در ایالات متحده افزایش یابد، این می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) را تحت فشار قرار دهد.
سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی هر دو کشور را زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل می‌توانند جهت‌گیری آینده این جفت ارز را تعیین کنند.
تحلیل تکنیکال دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)
از لحاظ تکنیکالی، دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم چهار ساعته، پس از ایجاد تغییر روند نزولی به صعودی (CHOCH)، اکنون با توجه به افزایش مومنتوم، احتمال صعود قیمت دارد.
به طور کلی، دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) پس از اصلاح قیمت به سمت محدوده بهینه برای ورود به معامله (OTE) مابین اعداد 0.6211-0.6226، می‌تواند تا ORDER BLOCK نزولی در محدوده 0.6362-0.6382، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.