هفته جاری برای بازارهای مالی، به ویژه شاخص داوجونز، هفته ای حساس و پرچالش به نظر می رسد. با توجه به انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ، نشست فدرال رزرو و داده‌های تورم، سرمایه‌گذاران در انتظار نشانه‌هایی برای جهت‌گیری آینده بازار هستند. این تحلیل به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص داوجونز و چشم‌انداز بازار در روزهای آینده می‌پردازد.
افت اولیه در معاملات
در آغاز هفته، شاخص‌های سهامی در وال استریت با کاهش مواجه شدند. شاخص داوجونز با کاهش ۵۱۰ واحدی (۱.۱۴ درصدی) همراه بود، در حالی که شاخص‌های S&P و Nasdaq 100 به ترتیب ۱.۸ درصد و ۲.۹ درصد افت را تجربه کردند. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های ناشی از رقابت فناوری‌های چینی، به ویژه استارت‌آپ هوش مصنوعی DeepSeek، و همچنین افت سهام فناوری در سطح جهانی بود.
هفته گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ
این هفته به دلیل انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ، به ویژه چهار شرکت از گروه Magnificent 7"" (متا، مایکروسافت، تسلا و اپل)، از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بازار یا آغاز یک اصلاح باشند. نتایج مثبت ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند، در حالی که هرگونه ناامیدی می‌تواند تأثیر منفی بر بازار داشته باشد، چرا که این شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.
تأثیر فناوری و هوش مصنوعی بر بازار
رشد بازار در ماه‌های اخیر تا حد زیادی مدیون پیشرفت‌های حوزه فناوری و هوش مصنوعی بوده است. سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال فرصت‌های رشد در این بخش هستند، حتی با وجود ارزش‌گذاری بالای سهام. به گفته کن ماهونی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی ماهونی، "داستان رشد فناوری همچنان جذاب است و سرمایه‌گذاران به دنبال سودآوری هستند."
گزارش‌های درآمدی خارج از حوزه فناوری
علاوه بر شرکت‌های فناوری، گزارش‌های درآمدی شرکت‌هایی مانند استارباکس، بوئینگ، جنرال موتورز، ویزا و اکسون نیز در این هفته منتشر خواهند شد. این گزارش‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های مختلف بازار داشته باشند و به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سلامت کلی اقتصاد کمک کنند.
نشست فدرال رزرو و داده‌های تورم
فدرال رزرو روز چهارشنبه نشست ژانویه خود را برگزار خواهد کرد و داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، روز جمعه منتشر می‌شود. با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمال بیش از ۹۹ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره وجود دارد. این موضوع می‌تواند به ثبات بازار کمک کند، اما هرگونه تغییر غیرمنتظره در سیاست‌های پولی ممکن است نوسانات جدیدی ایجاد کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
شاخص داوجونز و سایر شاخص‌های اصلی وال استریت در هفته گذشته عملکرد مثبتی داشتند و روند صعودی بازار را تقویت کردند. با این حال، هفته جاری با چالش‌های متعددی روبرو است که می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد. سرمایه‌گذاران باید به گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ، تصمیمات فدرال رزرو و داده‌های تورم توجه ویژه‌ای داشته باشند. در صورت مثبت بودن این عوامل، روند صعودی بازار ممکن است ادامه یابد، اما هرگونه ناامیدی می‌تواند منجر به اصلاحات کوتاه‌مدت شود.
در نهایت، با وجود نوسانات احتمالی، چشم‌انداز بلندمدت بازار همچنان امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به رشد مستمر در بخش فناوری و هوش مصنوعی.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، شاخص داوجونز از بازه حمایتی مهم در محدوده 43688-43929 ،که تقریبا با بازه پایینی اندیکاتور بولینگر باند همپوشانی دارد، برخوردار است.
به طور کلی، این سناریو تقویت می شود که شاخص داوجونز به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 43688-43929، می‌تواند تا مقاومت فیبوی 200 درصد در عدد 45166، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.