شاخص S&P 500 در روز چهارشنبه با افزایش ۰.۵ درصدی همراه بود، اما در کل هفته روند نزولی داشته و حدود ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. این شاخص حتی به طور موقت وارد محدوده اصلاحی (Correction) شد و ۱۰ درصد از بالاترین رکورد خود در فوریه فاصله گرفت.
تأثیر داده‌های تورم
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای فوریه نشان‌دهنده افزایش ۰.۲ درصدی ماهانه و ۲.۸ درصدی سالانه بود که کمتر از انتظارات بازار بود. این گزارش نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر تورم و اقتصاد را کاهش داد.
تعرفه‌های ترامپ: اعمال تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم توسط ایالات متحده و اقدام تلافی‌جویانه کانادا با اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی، همچنان نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
انتظارات از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)
سرمایه‌گذاران در روز پنج‌شنبه منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هستند. این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر انتظارات بازار از سیاست‌های آینده فدرال رزرو داشته باشند.
سیاست‌های فدرال رزرو: با وجود کاهش تورم، عدم اطمینان درباره تأثیر تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی و تورم، تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره را پیچیده کرده است.
چالش‌های پیش‌رو
تنش‌های تجاری: تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه کشورها همچنان به عنوان یک عامل منفی بر احساسات سرمایه‌گذاران سایه افکنده است.
نگرانی‌های رشد اقتصادی: بازار نرخ بهره نشان‌دهنده انتظار برای سه کاهش نرخ بهره در سال جاری است، که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
سناریو نزولی: ادامه تنش‌های تجاری و نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی می‌تواند فشار نزولی بر S&P 500 وارد کند.
سناریو صعودی: بهبود در داده‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های تجاری می‌تواند به بهبود موقت شاخص کمک کند.
نتیجه‌گیری
شاخص S&P 500 در کوتاه‌مدت تحت تأثیر داده‌های تورم، تنش‌های تجاری و سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد. با وجود بهبود موقت در روز چهارشنبه، نگرانی‌های ساختاری درباره رشد اقتصادی و تعرفه‌ها ممکن است مانع از بازگشت پایدار شاخص به روند صعودی شود. سرمایه‌گذاران باید مراقب تحولات تجاری و داده‌های اقتصادی آینده باشند.
تحلیل تکنیکال شاخص S&P500
نمودار شاخص S&P500 در تایم فریم روزانه پس از ریزش اخیر، به بازه حمایتی مهم در محدوده 5578-5544 رسیده است. با توجه به کاهش میانگین‌های متحرک ساده 200 و 55 روزه، روند کلی نزولی است، اما بازار ممکن است نیاز به یک اصلاح موقت داشته باشد. در صورت حفظ این بازه حمایتی، احتمال افزایش قیمت تا مقاومت فیبوناچی 50 درصد در محدوده 5841 واحد وجود دارد.
نمودار شاخص S&P500 در تایم فریم روزانه
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.