شاخص نزدک-۱۰۰ در روز پنج‌شنبه با کاهش حدود ۲ درصدی همراه بود و وارد محدوده اصلاحی (Correction) شد. این شاخص اکنون بیش از ۱۰ درصد از بالاترین رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته است. همچنین، شاخص Russell 2000 که بر شرکت‌های کوچک متمرکز است، نزدیک به ۱۹ درصد از بالاترین سطح اخیر خود کاهش یافته و در آستانه ورود به بازار خرسی (Bear Market) قرار دارد.

 عوامل فشار نزولی

تعرفه‌های ترامپ: نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر دونالد ترامپ، به عنوان یکی از دلایل اصلی فشار فروش در بازارهای سهام شناخته می‌شود. این نااطمینانی‌ها نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

نگرانی‌های اقتصادی: کاهش اخیر شاخص‌های کلیدی بازار نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی و تأثیر تعرفه‌ها بر شرکت‌های فناوری است.

 داده‌های اقتصادی و نشست فدرال رزرو

داده‌های تورم: گزارش‌های اخیر تورم در ایالات متحده نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی است، اما این موضوع نتوانسته از فشار فروش در بازار سهام بکاهد.

نشست فدرال رزرو: سرمایه‌گذاران در انتظار نشست هفته آینده فدرال رزرو هستند. بر اساس ابزار FedWatch CME، احتمال ۹۸ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست وجود دارد.

 چشم‌انداز کوتاه‌مدت

سناریو نزولی: در صورت تشدید تنش‌های تجاری و افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، شاخص نزدک-۱۰۰ ممکن است به سطوح پایین‌تری سقوط کند.

سناریو صعودی: اگر فدرال رزرو سیگنال‌های مثبتی درباره سیاست‌های پولی آینده خود ارائه دهد یا تنش‌های تجاری کاهش یابد، ممکن است شاخص بهبود موقت را تجربه کند.

نتیجه‌گیری

شاخص نزدک-۱۰۰ در کوتاه‌مدت تحت تأثیر تنش‌های تجاری، نگرانی‌های اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد. با وجود کاهش فشارهای تورمی، نااطمینانی‌های ناشی از تعرفه‌ها و رشد اقتصادی ممکن است حرکت صعودی شاخص را محدود کند. سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات اقتصادی و سیاستی را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک-100

شاخص نزدک-100 در تایم فریم روزانه پس از ریزش اخیر تا محدوده 19155 می تواند حداقل 38.2 الی 50 درصد از مسیر ریزش را به سمت بالا اصلاح کند.

به طور کلی، شاخص نزدک-100، به شرط حفظ حمایت 19155 می‎تواند تا بازه مقاومتی 20673-20304، افزایش قیمت داشته باشد.

نمودار شاخص نزدک-100 در تایم فریم روزانه

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.