معاملات آتی شاخص داوجونز در اوایل روز چهارشنبه کاهش یافت، به طوری که قراردادهای آتی این شاخص ۶۲ واحد (۰.۱۵ درصد) افت کردند. این کاهش در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بودند. شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq 100 نیز به ترتیب ۰.۱۵ درصد و ۰.۱۶ درصد کاهش یافتند. این افت نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران در مواجهه با تصمیمات مهم اقتصادی و نگرانی‌ها درباره آینده بازار است.
بازدهی منفی بازار در روز سه‌شنبه
روز سه‌شنبه شاهد بازگشت فشار فروش به بازار بودیم، به طوری که شاخص داوجونز ۰.۶ درصد ، شاخص S&P 500 بیش از ۱درصد و شاخص Nasdaq Composite حدود ۱.۷ درصد کاهش یافتند. این افت‌ها نشان‌دهنده ادامه نوسانات شدید در بازارهای سهام است. شاخص S&P 500 اکنون ۸.۶ درصد پایین‌تر از بالاترین سطح خود در فوریه قرار دارد، در حالی که شاخص Nasdaq همچنان در محدوده اصلاحی (بیش از ۱۰درصد پایین‌تر از بالاترین سطح اخیر) باقی مانده است.
نگرانی‌ها درباره داده‌های اقتصادی و سیاست‌های تعرفه‌ای
نوسانات اخیر در بازارهای سهام ناشی از داده‌های اقتصادی ضعیف و عدم اطمینان درباره سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بوده است. شاخص S&P 500 هفته گذشته به طور رسمی وارد محدوده اصلاحی شد و شاخص Nasdaq همچنان در این محدوده باقی مانده است. این شرایط نشان‌دهنده فشارهای فروش و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصادی است.
انتظارات از تصمیم فدرال رزرو
سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند که قرار است در ساعت ۲ بعدازظهر روز چهارشنبه به وقت شرقی اعلام شود. اگرچه انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما پیش‌بینی‌های این نهاد درباره سیاست‌های آینده نرخ بهره، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و بیکاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد. این پیش‌بینی‌ها در شرایطی ارائه می‌شود که سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر بازارها نگران هستند.
نظرات کارشناسان درباره استراتژی سرمایه‌گذاری
اسکات هلفستاین، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری Global X، اظهار داشت: "جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بارها تأکید کرده است که خطرات برای ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل متعادل هستند. این موضوع احتمالاً همچنان صادق است، اما خطرات برای هر دو در حال افزایش است. این زمان مناسبی برای فروش و خروج از بازار نیست، اما شاید زمان مناسبی برای بازبینی استراتژی بلندمدت در برابر نوسانات کوتاه‌مدت باشد."
چشم‌انداز کوتاه‌مدت شاخص داوجونز
سناریوی صعودی: اگر فدرال رزرو سیاست‌های محتاطانه‌تری در پیش بگیرد و نشانه‌هایی از حمایت از رشد اقتصادی ارائه دهد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران بازگردد و شاخص داوجونز بهبود یابد.
سناریوی نزولی: اگر فدرال رزرو نشانه‌هایی از افزایش نرخ بهره در آینده بدهد یا پیش‌بینی‌های اقتصادی ضعیف‌تری ارائه کند، ممکن است فشار فروش در بازار افزایش یابد و شاخص داوجونز تحت تأثیر قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
شاخص داوجونز در کوتاه‌مدت تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو، نگرانی‌ها درباره داده‌های اقتصادی و سیاست‌های تعرفه‌ای قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید به این عوامل کلیدی توجه کنند و برای نوسانات احتمالی در بازار آماده باشند. در شرایط کنونی، بازبینی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
روند کلی بازار در حال حاضر نزولی است و پس از شکست میانگین‌های متحرک ۵5 و ۲۰۰، این روند تایید شده است. محدوده مقاومت کلیدی بین 41806 الی 41985 واحد، که پیش‌تر به عنوان حمایت عمل می‌کرد، اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است. در صورت حفظ این محدوده و تایید فشار فروش، احتمال ریزش قیمت تا سطح حمایت قوی ۳۸۹۲۵ واحد، که با نسبت ۷۸.۶ درصد فیبوناچی هم‌راستا است، وجود دارد.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم روزانه
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.