پس از سه روز رشد پیاپی، معاملات آتی شاخص S&P 500 روز پنج‌شنبه با افتی نسبی همراه شد. آتی شاخص S&P 500 حدود ۰.۵ درصد، نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۷ درصد و داوجونز حدود ۰.۳ درصد کاهش یافتند. این اصلاح در حالی رخ داد که توافق موقت تجاری میان دولت آمریکا و چین موجب بهبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار شده بود.

تحولات مهم بازار

سهام Foot Locker پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال خرید آن توسط Dick’s Sporting Goods با رشد بیش از ۶۸ درصدی مواجه شد.

سهام UnitedHealth نیز پس از انتشار خبرهایی از احتمال تحقیق وزارت دادگستری آمریکا، بیش از ۶ درصد افت کرد.

تقویت خوش‌بینی در بازار

اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام پس از مذاکرات تجاری آخر هفته بین آمریکا و چین تقویت شده است. شاخص S&P 500 در روز چهارشنبه ۰.۱ درصد رشد کرد، در حالی که نزدک ۰.۷ درصد افزایش یافت و داوجونز ۰.۲ درصد کاهش را ثبت کرد.

عملکرد هفتگی بخش فناوری

غول‌های فناوری عملکردی درخشان داشته‌اند:

Nvidia و Tesla: رشد بیش از ۱۶ درصد

Meta: رشد ۱۱.۳ درصد

Amazon و Alphabet: رشد بیش از ۸ درصد

در مجموع، نزدک در این هفته ۶.۸ درصد، S&P 500 حدود ۴.۱۱ درصد و داوجونز ۱.۹ درصد رشد داشته‌اند.

تأثیر داده‌های تورمی

آمار تورم مصرف‌کننده در آمریکا که سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد شاخص قیمت‌ها (به جز غذا و انرژی) در آوریل تنها ۰.۲ درصد رشد کرده است؛ رقمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی تحلیلگران. این آمار موجب افزایش امیدها به ثبات اقتصادی و احتمال تثبیت نرخ بهره شد.

رویدادهای مهم پیش‌رو

امروز، داده‌های مهم اقتصادی از جمله:

1. شاخص قیمت تولیدکننده
2. شاخص خرده فروشی
3. تولید صنعتی
4. آمار هفتگی بیکاری

منتشر خواهند شد. همچنین، گزارش درآمدی Walmart نیز می‌تواند بر روند بازار تأثیرگذار باشد.

جمع‌بندی:

پس از صعود سه‌روزه، شاخص S&P 500 امروز با احتیاط معامله می‌شود. با تمرکز سرمایه‌گذاران بر داده‌های اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها، مسیر آینده شاخص وابسته به ادامه روند کاهشی تورم و ثبات در رشد اقتصادی خواهد بود.


تحلیل تکنیکال شاخص S&P500
در نمودار چهارساعته شاخص S&P500، قیمت پس از یک رالی صعودی پرقدرت اکنون در محدوده‌ای نزدیک به سقف کانال صعودی قرار گرفته و نشانه‌هایی از اصلاح جزئی دیده می‌شود. بر اساس نمودار، ناحیه حمایتی کلیدی بین 5664 تا 5737 قرار دارد. در صورت بازگشت قیمت به این ناحیه و حمایت شدن، انتظار می‌رود موج جدید صعودی آغاز شده و ابتدا سطح مقاومتی 5989 و در ادامه هدف بزرگ‌تر در محدوده 6309 (نزدیک به سطح 161.8 درصد فیبوناچی) را لمس کند. همچنین ساختار کانال و حمایت میانگین‌های متحرک از تداوم روند صعودی حمایت می‌کنند. در مجموع، در صورت حفظ محدوده حمایتی، چشم‌انداز تکنیکال همچنان صعودی باقی می‌ماند.

نمودار شاخص S&P500  در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.