قیمت نفت خام دبلیو‌تی‌آی (WTI) در هفته جاری با نوسانات قابل‌توجهی روبرو است، چراکه معامله‌گران در حال ارزیابی اثرات توقف درگیری‌های منطقه‌ای و تحولات ژئوپولیتیک در خاورمیانه هستند. عوامل کلیدی مؤثر بر قیمت نفت شامل وضعیت آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، داده‌های موجودی نفت خام آمریکا، و ریسک‌های احتمالی در تنگه هرمز است. این عوامل نقش مهمی در جهت‌گیری قیمت کوتاه‌مدت بازار نفت دارند و آینده بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
فشارهای ژئوپولیتیک؛ چالشی برای قیمت نفت
تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه پایان موقت درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، بر بازار نفت اثرگذار بوده است. پس از ۱۲ روز تنش و بسته شدن موقت تنگه هرمز، اخبار مربوط به آتش‌بس موقت در منطقه، فشارهای قیمتی را کمی کاهش داده است. این آرامش موقت، نگرانی‌ها را درخصوص احتمال بروز مجدد درگیری و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت کاهش داده است، اما ریسک‌های ژئوپولیتیک همچنان در بازار باقی‌مانده است.
داده‌های اقتصادی و فاندامنتال
در هفته جاری، تمرکز معامله‌گران بر روی داده‌های موجودی نفت خام آمریکا است. طبق گزارش API، در هفته منتهی به ۲۰ ژوئن، موجودی نفت خام آمریکا کاهش ۴.۲۳ میلیون بشکه‌ای را نشان می‌دهد که این کاهش نشان‌گر فشار مثبت بر قیمت در کوتاه‌مدت است. اما، نگرانی ملی و منطقه‌ای درخصوص تجدید تنش‌ها و کاهش احتمالی عرضه در صورت نقض آتش‌بس، عامل مهمی در جهت‌گیری کلی بازار است.
عوامل بازار و چشم‌انداز
تشدید تنش‌های منطقه‌ای: هرگونه نقض آتش‌بس و تشدید درگیری‌ها، می‌تواند روند نزولی را تقویت کند.
موجودی نفت خام آمریکا: کاهش موجودی‌ها همچنان نقش حمایت‌کننده از قیمت دارد.
فصل گرما و تقاضای مصرف‌کنندگان: در ماه‌های گرم سال، با افزایش مصرف داخلی و حمل‌ونقل، قیمت نفت بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد ولی در صورت ثبات سیاسی، حمایت کلی ایجاد می‌کند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
در نمودار ۴ ساعته، قیمت در حوزه حمایتی ۶۳.۸۵ تا ۶۵.۲۸ دلار قرار دارد که هم‌پوشانی قابل توجه با فیبوناچی اصلاحی ۷۰.۷۰ درصد و حمایت‌های دینامیک است. این ناحیه حمایتی، بر اساس شاخص‌های تکنیکال، نقطه شروعی برای احتمال برگشت قیمت به سمت اهداف بالاتر است. هدف اصلی، مقاومت ۷۱.۰۲ دلار است که بر پایه فیبوناچی ۵۰ درصد و روانشناسی بازار استوار است. در صورت شکست این ناحیه حمایتی، امکان ادامه روند نزولی به سمت ۶۲ دلار و پایین‌تر وجود دارد، اما اگر قیمت توانایی عبور از مقاومت ذکر شده را داشته باشد، مسیر صعودی تا سطح ۷۹.۸۶ دلار محتمل است.
توصیه معاملاتی:
معامله‌گران کوتاه‌مدت باید در نزدیکی ناحیه حمایتی ۶۵/۲۸ دلار، نقطه وارد شدن را در نظر بگیرند و قبل از شکست سطح حمایت، حد ضرر خود را زیر ۶۲ دلار قرار دهند. در بلندمدت، تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی باید به‌طور مستمر دنبال شود تا فرصت‌های مناسب اتخاذ گردد.
نمودار نفت WTI در تایم فریم چهار ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.