قیمت نفت خام سبک (WTI) پس از افت قابل توجه اخیر، در حال حاضر بالای ناحیه حمایتی ۶۳.۸۵–۶۵.۲۸ دلار تثبیت شده است؛ جایی که هم‌پوشانی سطوح فیبوناچی اصلاحی (۷۰.۷۰ درصد و ۷۸.۶۰ درصد)، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، و کف کانال صعودی نقش حمایتی کلیدی ایفا می‌کنند. تثبیت بالای این سطح می‌تواند نقطه آغاز یک بازگشت صعودی باشد، به‌ویژه اگر داده‌های بنیادی از کاهش عرضه یا افزایش تقاضا حمایت کنند.
تحولات بنیادی بازار نفت
نشست اوپک پلاس و احتمال افزایش عرضه
چهار منبع آگاه تأیید کرده‌اند که اوپک پلاس قصد دارد در نشست ۶ جولای، تولید خود را برای پنجمین ماه متوالی افزایش دهد. این افزایش ۴۱۱ هزار بشکه در روز خواهد بود. ادامه این روند می‌تواند از شدت صعودی قیمت‌ها بکاهد و رشد را محدود کند، به‌خصوص در شرایطی که تقاضا ضعیف باقی بماند.
ریسک ژئوپلیتیکی در حال کاهش
آتش‌بس اخیر بین ایران و اسرائیل پس از ۱۲ روز درگیری، موجب حذف پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی از قیمت نفت شده است. این عامل، بخشی از رشد شدید قبلی را بازگردانده و باعث تمرکز بیشتر بازار بر عرضه و تقاضای واقعی شده است.
تقاضای ضعیف چین و افت دکل‌های حفاری آمریکا
فعالیت کارخانه‌ای چین برای سومین ماه متوالی در ماه ژوئن کاهش یافته که نشانه‌ای از ضعف در تقاضای داخلی و خارجی است. از سوی دیگر، شمار دکل‌های حفاری فعال در آمریکا با افت ۶ واحدی به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ رسیده است. این کاهش ممکن است در بلندمدت به کاهش عرضه کمک کند، اما فعلاً نگرانی از تقاضای پایین غالب است.
تحلیل تکنیکال نفت خام سبک (WTI)
قیمت نفت در نمودار ۴ ساعته، دقیقاً در ناحیه حمایتی ۶۳.۸۵–۶۵.۲۸ دلار قرار دارد. این سطح با چند عامل تکنیکال تقویت شده:
سطح فیبوناچی ۷۰.۷۰ درصد در ۶۵.۲۷ دلار
سطح فیبوناچی ۷۸.۶۰ درصد در ۶۳.۸۵ دلار
کف کانال صعودی و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
در صورت حفظ این حمایت، اهداف صعودی عبارتند از:
هدف اول: ۷۱.۰۲ دلار (سطح فیبوناچی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر)
هدف دوم: ۷۹.۸۶ دلار (سطح فیبوناچی ۱۱۳ درصد و سقف کانال صعودی)
سطوح کلیدی تکنیکال
حمایت مهم: ۶۳.۸۵ – ۶۵.۲۸ دلار
اهداف صعودی: ۷۱.۰۲ – ۷۹.۸۶ دلار
ریسک شکست حمایت: حرکت نزولی به سمت محدوده ۶۲.۲۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)
نمودار نفت خام سبک در تایم‌فریم ۴ ساعته
رویکرد معاملاتی
سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بالای ناحیه ۶۵.۲۸ تثبیت شود، احتمال صعود تا ۷۱.۰۲ و سپس ۷۹.۸۶ وجود دارد، به‌ویژه در صورت کاهش ذخایر نفت یا توقف افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس.
سناریوی نزولی: شکست حمایت ۶۳.۸۵ و تثبیت زیر آن، می‌تواند منجر به فشار فروش و حرکت به سمت ۶۲.۲۰ دلار یا پایین‌تر شود.
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.