در معاملات امروز دوشنبه ۲۱ ژوئیه، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با شکست ناحیه حمایتی مهم ۱.۱۶۴۰–۱.۱۶۸۴ وارد فاز نزولی شد و اکنون در محدوده ۱.۱۶۳۷ معامله می‌شود. این ناحیه که با ترازهای فیبوناچی ۳۸.۲ درصد (۱.۱۶۸۴) و ۵۰ درصد (۱.۱۶۳۷) هم‌پوشانی داشت، در گذشته نقش کلیدی در بازگشت قیمت ایفا کرده بود. عبور قیمت به زیر این سطح، ضعف قدرت خرید را تأیید کرده و چشم‌انداز اصلاحی را تقویت می‌کند.
تشدید نگرانی‌ها از نرخ بهره آمریکا و بن‌بست در روابط تجاری
ضعف اخیر یورو در برابر دلار همزمان با داده‌های قوی‌تر تورمی آمریکا رخ داده است. شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهند که فشارهای تورمی در ایالات متحده همچنان بالاست و این مسئله احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو را افزایش داده است. در حالی که پیش‌تر بازارها روی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر یا نوامبر حساب کرده بودند، اکنون احتمال حفظ نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر در حال تقویت است.
در سوی دیگر، تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به نفع دلار عمل کرده است. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اعمال تعرفه‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی از سوی دولت آمریکا بر کالاهای اروپایی، باعث تشدید فشار فروش بر یورو شده است.
تمرکز بازار بر واکنش بانک مرکزی اروپا و داده‌های آتی
در هفته جاری، سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا و انتشار داده‌های پیش‌نگر تورمی منطقه یورو می‌تواند بر مسیر EUR/USD تأثیرگذار باشد. همچنین بازار در انتظار گزارش شاخص PMI ناحیه یورو و شاخص PCE آمریکا در اواخر هفته است که می‌تواند چشم‌انداز سیاستی بانک‌های مرکزی را روشن‌تر کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار ۴ ساعته، EUR/USD پس از برخورد به ناحیه مقاومتی ۱.۱۶۴۰–۱.۱۶۸۴ و عدم موفقیت در شکست آن، مجدداً به زیر حمایت‌های کلیدی بازگشت. این ناحیه اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید کرده است.
اهداف تکنیکال در ادامه مسیر نزولی عبارتند از:
- حمایت اول: سطح ۱.۱۵۳۱ معادل ۷۸.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی
- حمایت دوم: سطح ۱.۱۴۹۳ معادل ۸۸.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی و انطباق با کف کانال صعودی پیشین
تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۱.۱۶۴۰–۱.۱۶۸۴ باقی بماند، احتمال ادامه روند اصلاحی تا سطوح یاد شده وجود دارد. سناریوی بازگشت صعودی تنها در صورت عبور مجدد از مقاومت و تثبیت بالای ۱.۱۶۸۴ محتمل خواهد بود.
نمودار EUR/USD در تایم‌فریم ۴ ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.