در جریان معاملات روز دوشنبه ۲۹ ژوئیه، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از شکست ناحیه حمایتی مهم ۱.۱۶۰۶، به مسیر نزولی خود ادامه داده و اکنون در محدوده ۱.۱۵۶۸۴ معامله می‌شود. محدوده مقاومتی ۱.۱۶۷۲–۱.۱۷۰۰ که با سطوح ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی هم‌پوشانی دارد، در موج بازگشتی اخیر نیز نقش سد قیمتی پرقدرتی ایفا کرده و اکنون روند نزولی را تقویت می‌کند.
بر اساس الگوی کانال نزولی و فیبوناچی اکستنشن، در صورت ادامه فشار فروش، اهداف نزولی قیمت می‌تواند ابتدا سطح ۱.۱۴۹۳ (اکستنشن ۱۲۷.۲ درصد فیبوناچی) و سپس سطح ۱.۱۴۱۳ (اکستنشن ۱۶۱.۸ درصد) باشد.
تحلیل کلان؛ یورو زیر فشار توافق تجاری و داده‌های اقتصادی آمریکا
همزمان با تضعیف خوش‌بینی‌ها نسبت به تأثیر توافق تجاری اخیر آمریکا و اروپا، شاخص دلار آمریکا تقویت شده و یورو را تحت فشار قرار داده است. در حالی که ترامپ پیش‌تر تهدید به وضع تعرفه ۳۰ درصدی بر خودروهای وارداتی از اروپا کرده بود، توافق اخیر به اعمال تعرفه‌ای ۱۵ درصدی محدود شد. اگرچه این عدد پایین‌تر از حد انتظار بود، تحلیل‌گران آن را ناکافی دانسته‌اند.
کریستوفر بارو، مدیرعامل Market Securities Monaco، در مورد توافق تجاری اخیر اظهار کرد:
«این توافق، صنعت خودروی آلمان را در معرض خطر قرار می‌دهد و رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی را کاهش می‌دهد. این توافق، یک سازش ناکارآمد است که سیگنال‌های منفی به اقتصاد دو سوی آتلانتیک می‌فرستد.»
در مقابل، دنیل کرال، تحلیل‌گر اقتصاد کلان اروپا، با دفاع از این توافق گفت:
«آنهایی که از عقب‌نشینی اروپا انتقاد می‌کنند، همزمان قدرت چانه‌زنی اروپا را بیش از حد برآورد کرده و وابستگی واقعی آن به آمریکا در زمینه‌های تجاری، انرژی، فناوری و امنیتی را نادیده می‌گیرند.»
عملکرد بازارها و تأثیر داده‌های پیش‌رو
شاخص DAX آلمان علیرغم فضای منفی، روز سه‌شنبه ۰.۶ درصد رشد کرد و به ۲۴٬۱۱۵ واحد رسید. این رشد در حالی رخ داد که بازارها منتظر انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا از جمله شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CB Consumer Confidence) و آمار موقعیت‌های شغلی (JOLTs) هستند.
پیش‌بینی‌ها:
شاخص اعتماد مصرف‌کننده از ۹۳ در ژوئن به ۹۵.۸ افزایش یابد
موقعیت‌های شغلی از ۷.۷۶۹ میلیون به ۷.۵۵ میلیون کاهش یابد
افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند موجب رشد مخارج خصوصی (بیش از ۶۰ درصد GDP آمریکا) شده و ترس از رکود را کاهش دهد. در مقابل، افت محسوس فرصت‌های شغلی می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بازار کار باشد و انتظارات تورمی را تعدیل کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار ۴ ساعته، جفت‌ارز EUR/USD پس از خروج از کانال صعودی و شکست حمایت‌های کلیدی، وارد کانال نزولی شده است. اکنون قیمت زیر میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای تثبیت شده و در مسیر یک اصلاح عمیق قرار دارد.
مقاومت اول: ناحیه ۱.۱۶۷۲–۱.۱۷۰۰ (فیبوناچی ۳۸.۲ و ۵۰ درصد)
مقاومت دوم: سطح ۱.۱۶۰۶ (فیبوناچی ۷۸.۶ درصد)
حمایت اول: ۱.۱۴۹۳ (اکستنشن ۱۲۷.۲ درصد)
حمایت دوم: ۱.۱۴۱۳ (اکستنشن ۱۶۱.۸ درصد و مماس با کف کانال)
در صورت بازگشت مجدد از ناحیه ۱.۱۶۰۶، احتمال افت بیشتر تا ۱.۱۴۹۳ و حتی ۱.۱۴۱۳ افزایش می‌یابد. تنها بازگشت قدرتمند به بالای ناحیه مقاومتی ۱.۱۷۰۰ می‌تواند سناریوی نزولی را باطل کند.
نمودار یورو/دلار آمریکا در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.