در جریان معاملات روز چهارشنبه ۱۰ مرداد، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با شکست ناحیه حمایتی مهم ۱.۱۴۹۰–۱.۱۵۴۸ وارد فاز نزولی جدیدی شده و اکنون در حوالی ۱.۱۴۵۰ معامله می‌شود. این محدوده پیش‌تر نقش کلیدی در بازگشت قیمت ایفا کرده و با ترازهای فیبوناچی ۲۳.۶ تا ۳۸.۲ درصد نیز همپوشانی داشت. با شکست این ناحیه، ضعف تقاضا در بازار تقویت شده و سیگنال اصلاح عمیق‌تری به سمت سطوح پایین‌تر صادر شده است.
داده‌های ضعیف از اروپا و مواضع تندروانه فدرال رزرو، فشار بر یورو را تشدید کرده‌اند
تضعیف یورو در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۱ درصد رشد کرده و آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، در همین مدت ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است. این داده‌ها چشم‌انداز ادامه سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی اروپا را تضعیف می‌کند.
در مقابل، سخنان شب گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، نشان داد که این نهاد همچنان نگران تورم بالاست و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را کم‌رنگ می‌داند. به‌علاوه، انتشار داده‌های قوی رشد اقتصادی ایالات متحده (۳ درصد در سه‌ماهه دوم) و افزایش اشتغال بخش خصوصی (ADP) به ۱۰۴ هزار نفر، موضع دلار را تقویت کرده است.
بر اساس ابزار FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر از ۶۴.۶ درصد به ۴۳.۲ درصد کاهش یافته که به نفع دلار و به ضرر یورو عمل کرده است.
تمرکز بازار بر تورم آمریکا
در ادامه امروز، بازار چشم به داده‌های کلیدی تورمی ایالات متحده دارد:
شاخص PCE (تورم ترجیحی فدرال رزرو) برای ماه ژوئیه
درآمد شخصی و هزینه‌کرد خانوارها
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم PCE سالانه ۲.۷ درصد باشد. در صورت چاپ عددی بالاتر از انتظار، احتمال تعویق بیشتر در کاهش نرخ بهره تقویت شده و می‌تواند EUR/USD را به حمایت‌های پایین‌تری هدایت کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار ۴ ساعته، قیمت پس از شکست محدوده ۱.۱۴۹۰–۱.۱۵۴۸، زیر میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای تثبیت شده است و ساختار نزولی خود را حفظ کرده است.
محدوده شکسته‌شده اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و برگشت به زیر آن، احتمال ادامه نزول را بالا می‌برد.
اهداف تکنیکال در مسیر نزولی:
حمایت اول: سطح ۱.۱۴۱۰ (حمایت استاتیک)
حمایت دوم: سطح ۱.۱۳۲۳ (سطح گسترش‌یافته ۲۰۰ درصد فیبوناچی و تارگت اصلی موج نزولی)
تا زمانی که قیمت زیر سطح ۱.۱۵۴۸ باقی بماند، سناریوی نزولی فعال خواهد بود. تنها در صورت بازگشت سریع به بالای این مقاومت، آن هم با کمک داده‌های تورمی ضعیف یا چرخش لحن فدرال رزرو، می‌توان به بازگشت قوی یورو امیدوار بود.
نمودار EUR/USD در تایم‌فریم ۴ ساعته:
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.