در معاملات روز سه‌شنبه ۱۲ اوت، شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) با رشد ۴۸۳ واحدی (معادل ۱.۱ درصد) موفق شد از محدوده مقاومتی مهم ۴۴٬۶۱۶–۴۴٬۷۵۹ عبور کند و در سطح ۴۴٬۴۵۸ واحد بسته شود. این محدوده که با ترازهای فیبوناچی ۷۰.۷ درصد و ۷۸.۶ درصد همپوشانی داشت، پیش‌تر بارها مانع ادامه رشد شده بود. شکست قدرتمند این سطح، قدرت تقاضا را تأیید کرده و احتمال ادامه صعود را افزایش داده است.
تأثیر داده‌های تورمی و انتظارات کاهش نرخ بهره
صعود داوجونز در شرایطی رقم خورد که داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و همین امر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را به حدود ۹۴ درصد رسانده است. این تغییر انتظارات، فشار بر دلار را کاهش داده و فضای مثبتی برای سهام ایجاد کرده است.
علاوه بر این، عملکرد مثبت سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی و کاهش نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی، بر شتاب صعودی شاخص افزود.
تمرکز بازار بر داده‌های خرده‌فروشی آمریکا
در ادامه هفته، گزارش فروش خرده‌فروشی آمریکا منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ملایم ۰.۳ درصد در ماه ژوئیه است. عددی بالاتر از انتظار می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره را کمی کاهش دهد، اما در حال حاضر وزن اخبار مثبت بر احساسات صعودی بازار بیشتر است.
تحلیل تکنیکال داوجونز
در نمودار ۴ ساعته، داوجونز پس از شکست مقاومت ۴۴٬۶۱۶–۴۴٬۷۵۹، نشانه‌های تثبیت بالای این ناحیه را نشان می‌دهد. با توجه به ساختار حرکتی، احتمال عبور از سد مقاومتی ۴۴٬۷۵۹ و حرکت به سمت اهداف بعدی بسیار زیاد است.
اهداف تکنیکال در ادامه مسیر صعودی عبارتند از:
مقاومت اول: ۴۵٬۶۳۹ واحد معادل ۱۲۷.۲ درصد فیبوناچی گسترشی
مقاومت دوم: ۴۶٬۲۶۶ واحد معادل ۱۶۱.۸ درصد فیبوناچی گسترشی
در صورتی که قیمت بالای سطح ۴۴٬۷۵۹ باقی بماند، سناریوی صعود تا محدوده ۴۶٬۲۶۶ تقویت می‌شود. از سوی دیگر، بازگشت سریع به زیر ۴۴٬۶۱۶ می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدتی تا ۴۴٬۱۵۰ واحد را رقم بزند.
نمودار داوجونز در تایم‌فریم ۴ ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.