تحلیل روزانه
44بازدید
تحلیل دلار استرالیا/دلار امریکا
1401/06/31
وعده افزایش نرخ بهره های بیشتر توسط فدرال رزرو و کندی سرعت افزایش نرخ معیار در استرالیا سبب ایجاد یک روند نزولی بلند مدت شده است

 

دلار استرالیا در روز پنجشنبه پس از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و به دنبال آن افزایش نرخ های بیشتری را اعلام کرد، کاهش یافت.

اگرچه بانک‌های رزرو استرالیا (RBA) در حال افزایش نرخ بهره های خود در ماه اکتبر هستند ولی انتظار نمی‌رود که آنها همگام با فدرال رزرو باشند و همین امر به تشدید تفاوت نرخ بهره بین بدهی دولت استرالیا و بدهی دولت ایالات متحده کمک می کند و دلار آمریکا را به سرمایه گذاری جذاب تری تبدیل خواهد کرد.

در روز چهار شنبه فدرال رزرو با استناد به اهداف دوگانه خود یعنی حداکثر اشتغال و تورم در بلندمدت نزدیک به 2 درصد، تصمیم گرفت محدوده هدف خود را برای نرخ صندوق های فدرال 75 واحد پایه به 3 تا 3.25 درصد افزایش دهد.

با بالا ماندن تورم، فدرال رزرو همچنین گفت پیش بینی می کند که افزایش مداوم نرخ بهره مناسب باشد و همین واقعه سبب افزایش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شد.

پیش بینی های اقتصادی ارائه شده همراه با اعلام نرخ بهره نشان می دهد که مقامات فدرال رزرو انتظار دارند تا پایان سال نرخ بهره را به 4.4 درصد افزایش دهند که بسیار بالاتر از پیش بینی 3.4 درصدی در ژوئن است. مقامات فدرال رزرو انتظار دارند تا پایان سال 2023 نرخ بهره را تا 4.6 درصد افزایش دهند تا در نهایت در سال های 2024 و 2025 نرخ بهره را کاهش دهند.

در همین حال،  بانک رزرو استرالیا به دنبال فرصت هایی برای افزایش نرخ آهسته است.

به گزارش رویترز، رئیس بانک مرکزی استرالیا روز چهارشنبه گفت سیاست پولی انبقاظی علیرغم 5 افزایش نرخ بهره در چند ماه گذشته هنوز محدود کننده نبوده است، اما این بانک به دنبال فرصت هایی برای کاهش سرعت افزایش در مقطعی است.

میشل بولاک، معاون بانک رزرو استرالیا گفت که چشم انداز اقتصاد جهانی "بسیار نگران کننده" است و پیامدهایی برای استرالیا دارد. او همچنین اضافه کرد که مشکلاتی در حال افزایش در ایالات متحده، اروپا و چین وجود دارد و همه چیز را ممکن است به لبه پرتگاه ببرد.

وی همچنین افزود که بانک رزرو استرالیا همچنان در حال برنامه ریزی برای ادامه افزایش نرخ بهره است، اما تعدادی از چیزها ممکن است در اقتصاد جهانی اشتباه پیش برود که تلاش بانک رزرو استرالیا برای هدایت ایمن استرالیا  در چرخه افزایش سریع نرخ تضعیف می کند.

در تقویم اقتصادی در روز پنج شنبه در استرالیا تعطیلی عمومی اعلام شده است اما برای دلار آمریکا قرار است داده های مربوط به شاخص مدعیان بیکاری منتشر شود که انتظار می رود نتایج با افزایش 5 هزار مدعی بیکاری از 213 هزار نفر در عدد 218 هزار خوانش شود که ارقام بالاتر از انتظارات بازار هم می تواند سبب تضعیف دلار آمریکا شود.

از منظر تحلیل تکنیکال دلار استرالیا/دلارآمریکا در تایم چهار ساعته بعد از برخورد به کف کانال نزولی در عدد 0.65714 شروع به افزایش تا مقاومت 0.66528 کرده است و هم اکنون بازار بین این دو کف و سقف محدود شده است .

در کل در صورتی خریداران بتوانند از سد مقاومتی 0.66528 در فیبوی اصلاحی 23.6 درصد عبور کنند، نرخ برابری پتانسیل رشد تا فیبوی اصلاحی 50 درصد در 0.67460 را دارد و سپس از همین محدوده با توجه به برخورد به سقف کانال انتظار بر ایجاد یک موج نزولی تازه به سمت کف های جدید خواهد بود.

از دیدگاه اسیلاتور RSI با توجه به گذشته نوسان گر، بعد از چندین دفعه برخورد به محدوده آبی رنگ نشان داده شده روی چارت، نرخ شروع به افزایش کرده است و در ادمه انتظار می رود همچنان پتانسیل افزایش تا سقف کانال وجود داشته باشد.

 

نمودار چهار ساعته دلار استرالیا/دلار آمریکا

نمودار چهار ساعته دلار استرالیا/دلار آمریکا