تحلیل روزانه
46بازدید
تحلیل نفت خام WTI
1401/07/01
 احتمال افزایش قیمت نفت بدلیل عدم توافق با ایران و بسیج همگانی روسیه

 

قیمت نفت در معاملات اولیه آسیایی روز جمعه با این چشم انداز که توافق هسته ای با ایران متوقف شده  است و تشکیل بسیج همگانی جدید مسکو در حمله به اوکراین شکل گرفته است ، توانست نگرانی های در خصوص عرضه جهانی را افزایش دهد و همین امر سبب افزایش قیمت نفت خام WTI شد.

در کل پس از آن که یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای 2015 ایران به دلیل اصرار تهران بر بسته شدن تحقیقات ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد متوقف شده است، قیمت نفت افزایش یافت.

این مقام آمریکایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «ما به دلیل موضع ایران به بن بست رسیده ایم» و وی همچنین افزود که این هفته هیچ اتفاقی نیفتاده است که نشان دهد ایران مایل به تغییر موضع خود است. این اظهارات انتظارات برای احیای مجدد نفت خام ایران را کاهش داد.

قیمت‌ها همچنین با تصمیم مسکو برای ادامه دادن به بزرگترین سربازی اجباری خود از زمان جنگ جهانی دوم حمایت می‌شود و این نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد که تشدید جنگ در اوکراین همچنان به کاهش عرضه نفت کمک می کند و در نتیجه سبب افزایش روز افزون قیمت نفت خواهد شد.

از سوی دیگر افزایش تقاضای نفت خام در چین، که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، از قیمت نفت خام بدلیل بهبود وضعیت تقاصا حمایت کرد.

اما از طرفی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، از جمله افزایش ۷۵ واحدی فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه، همراه با افزایش بانک ملی سوئیس، بانک مرکزی نروژ و بانک مرکزی اندونزی، بالا رفتن قیمت نفت را کند و محدوده کرده است ولی در ادامه انتظار می رود قیمت نفت بدلیل افزایش نگرانی های عرضه و بهبود وضعیت تقاضا افزایش یابد.

امروز قرار است شاهد نتایج شاخص PMI بخش تولیدی، خدماتی و ترکیبی ماه سپتامبر باشیم که چشم انداز در بخش خدماتی مثبت است و انتظار می رود با 1.3 واحد افزایش از 43.7 در عدد 45 منتشر شود و این در حالی است که همواره از عدد 50 کمتر است و این نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی است ولی در صورت قرائت آمار بیشتر از حد نظر اجماع بازار، می تواند سبب تقویت دلار آمریکا شود و نفت را برای دارندگان سایر ارزها گران کند و این به معنی این است که نفت در برابر دلار تضعیف خواهد شد.

اما در ادامه آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های حفاری نفت آمریکا قرار است منتشر شود که در صورت افزایش در تعداد دکل ها سبب بهبود چشم انداز تقاضا خواهد شد و این امر می تواند از قیمت نفت حمایت کند.

در انتهای روز هم قرار است پاول سخنرانی کند که انتظار می رود همان صحبت های را ارائه کند که پیشتر در جلسه روز چهارشنبه در مواضع تهاجمی خود در خصوص نرخ بهره اعلام کرد ، بنابراین ممکن است در حین سخنرانی شاهد نوسان خاصی نباشیم، مگر اینکه شاهد شگفتی دیگر و غیر منتظره از سوی رئیس فدرال رزرو بانک آمریکا باشیم.

از منظر تحلیل تکنیکال نفت در تایم چهار ساعته در یک کانال نزولی در حال نوسان است و انتظار می رود قیمت در ادامه ریزش تا فیبوی اکستنشن 127.7 درصد در عدد 78.73 که در تصویر نشان داده شده است کاهش یابد و سپس به شرط حفظ حمایت کف کانال در عدد ذکر شده توسط خریداران، قیمت می تواند در یک رالی صعودی به مقدار 61.8 درصد از ریزش اخیر از محدوده 100.89 الی 78.73 را به سمت بالا اصلاح کند که دقیقا با سقف کانال نزولی در عدد 92.45 همپوشانی دارد.

اما در این بین مقاومت های پیش رو که در این رالی صعودی روئیت خواهند شد به ترتیب زیر آورده شده اند:

1-فیبوی اصلاحی 23.6 درصد در عدد 83.86

2-فیبوی اصلاحی 38.2 درصد در عدد 87.17

5-فیبوی اصلاحی 50 درصد در عدد  89.83

 

نمودار چهار ساعته نفت خام WTI

 

نمودار چهار ساعته نفت خام WTI