آنچه باید در روز پنج شنبه، 31 اکتبر، به آن توجه کنید:
در ابتدا، رأس ساعت 10:30 به وقت ایران، ارقام خرده فروشی آلمان توجه سرمایهگذاران را به خود معطوف خواهد کرد، زیرا افزایش ارقام خرده فروشی نشاندهنده افزایش مصرف و تقویت تورم ناشی از تقاضا است که میتواند گمانهزنیها مبنی بر بالا نگه داشتن نرخ بهره را تقویت کند و در نهایت سبب تقویت ارز یورو نسبت به سایر رقبا شود.
رأس ساعت 11:15، شاخص سالانه قیمت مصرفکننده فرانسه (هماهنگ شده با منطقه یورو) منتشر خواهد شد که پیشبینی میشود از 1.4 درصد به 1.5 درصد افزایش یافته باشد.
به طور کلی، ثبات یا افزایش اندک ارقام کمتر از هدف 2 درصد، مقامات بانک مرکزی اروپا را تشویق به کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشستهای آتی خواهد کرد و لازم به ذکر است لاگارد، رئیس این بانک، به تعیین سیاستهای پولی متناسب با ارقام تورمی تأکید کرده است. در نتیجه، همین امر میتواند منجر به کاهش ارز یورو نسبت به سایر رقبا شود. در مقابل، افزایش ارقام بالاتر از هدف 2 درصد، میتواند به تورم ناپایدار در منطقه یورو اشاره کند و سبب تأخیر در کاهش نرخ بهره شود، که همین امر منجر به تقویت یورو خواهد شد.
رأس ساعت 12:30، بولتن اقتصادی اتحادیه اروپا انتشار خواهد یافت که تمامی معامله گران به دنبال سرنخی از آینده تورمی به همراه چشم انداز اقتصادی اتحادیه اروپا هستند، که در صورت ابراز نگرانی در مورد رکود و تأکید بر کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد، یورو نسبت به سایر رقبا تضعیف خواهد شد.
رأس ساعت 13:30 به وقت ایران، شاخص هماهنگ قیمت اصلی مصرفکننده (CHICP) منطقه یورو در دو بخش ماهانه و سالانه منتشر خواهد شد، که در بخش ماهانه بدون پیشبینی در عدد 0.1 درصد قرار دارد و در بخش سالانه انتظار بر این است از 2.7 درصد به 2.6 درصد کاهش یافته باشد.
همچنین، شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده (HICP)، در دو بخش ماهانه و سالانه انتشار خواهد یافت، که در بخش ماهانه بدون پیشبینی در عدد 0.1- درصد قرار دارد، اما در بخش سالانه انتظار بر این است از 1.7 درصد به 1.9 درصد افزایش یافته باشد.
به طور کلی، ثبات ارقام تورمی بالاتر از محدوده هدف 2 درصدی، میتواند سبب تقویت حدس و گمان برای بالا ماندن نرخ بهره در ماه دسامبر شود، که همین امر در صورت تحقق میتواند سبب تقویت یورو نسبت به سایر رقبا شود. در مقابل، کاهش ارقام منجر به تضعیف یورو خواهد شد.
رأس ساعت، 16:00، شاخص ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای کانادا منتشر خواهد شد که انتظار بر این است پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه جولای، در ماه اگوست متوقف شده باشد. به طور کلی، با توجه به کاهش اخیر قیمت نفت و تضعیف تقاضا برای این کالا، ارقام کمتر از حد انتظار، محتمل است و در صورت تحقق میتواند سبب تضعیف دلار کانادا نسبت به سایر رقبا شود.
با نگاهی به نشست ایالات متحده، رأس ساعت 16:00 به وقت ایران، نتایج شاخص قیمت اصلی مخارج مصرف شخصی (CORE PCE) در دو بخش ماهانه و سالانه برای ماه سپتامبر منتشر خواهد شد که انتظار بر این است در بخش ماهانه از 0.1 درصد به 0.3 درصد افزایش یافته باشد، اما، نسبت به مدت مشابه سال قبل، انتظار بر این است از 2.7 درصد به 2.6 درصد تعدیل شده باشد.
همزمان، شاهد نتایج شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در دو بخش ماهانه و سالانه برای ماه سپتامبر خواهیم بود که در بخش ماهانه انتظار بر این است از 0.1 درصد به 0.2 درصد افزایش یافته باشد، اما در بخش سالانه پیشبینی میشود پس از رشد 2.2 درصدی در ماه اگوست به 2.1 درصد در ماه سپتامبر سقوط کرده باشد.
در ایالات متحده، ارقام درآمد هر شخص منتشر خواهد شد که پیشبینی میشود در ماه سپتامبر از 0.2 درصد به 0.3 درصد افزایش یافته باشد، علاوه بر این، در بخش مخارج شخصی، افزایش از 0.2 درصد به 0.4 درصد محتمل است.
در کل، افزایش ارقام تورمی میتواند سبب تقویت شاخص دلار شود، زیرا انتظارات مبنی بر کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو، بجای 50 واحد پایه در ماه نوامبر سال 2024، افزایش خواهد داد.
در قسمت دادههای اشتغال ایالات متحده، اقتصاددانان پیشبینی میکنند ارقام آمار هفتگی مدعیان بیکاری از 227 هزار نفر درخواستدهنده بیمه بیکاری به 230 هزار نفر افزایش یافته باشد.
گفتنی است اشتغال ضعیف، میتواند سبب کاهش تقاضا برای دلار آمریکا شود، زیرا احتمالات مبنی بر کاهش 50 واحدی نرخ بهره در اواخر سال جاری را تقویت میکند.
رأس ساعت 17:15، شاخص ماهانه تولیدات شیکاگو انتشار خواهد شد که بازار انتظار دارد از 46.6 به 47 افزایش یافته باشد.
به طور کلی، 20 درصد از مشاغل مرتبط با بخش تولید هستند و افزایش ارقام به بهبود وضعیت اشتغال در بخش تولید اشاره دارد که میتواند سبب افزایش ارزش دلار آمریکا شود.
از لحاظ تکنیکالی شاخص دلار با برخورداری از حمایت 104.01 میتواند تا مقاومت 105.17 افزایش قیمت داشته باشد.
پس از افزایش رشد اقتصادی در منطقه یورو، جفت ارز یورو/دلار آمریکا تقویت شد و اکنون با برخورداری از حمایت 1.0840 میتواند تا مقاومت 1.0902 افزایش پیدا کند.
طلای جهانی، پس افزایش احتمالات مبنی بر تشدید درگیریها پس از حمله موشکی محدوده اسرائیل به ایران در منطقه خاورمیانه تقویت شد و اکنون با برخورداری از حمایت 2770 دلار، میتواند تا مقاومت 2800 دلار افزایش یابد.