الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی (Morning Star) یک الگوی سه کندلی است که نشان دهنده بازگشت روند در بازار است و می توان آن را در معاملات بازار فارکس یا هر بازار دیگری استفاده کرد. تشخیص صحیح بازگشت روند هنگام معامله کردن در بازارهای مالی بسیار مهم می باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا در همان ابتدای تغییر جهت روند در سطوح مناسبی وارد شوند.
این مقاله به بررسی نکات زیر می پردازد:
- الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی چیست؟
- نحوه شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی در نمودارهای فارکس
- نحوه معامله کردن با الگوی ستاره صبحگاهی
- میزان اعتبار الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی چیست؟
الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندلی بازگشت روند در جهت صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می گردد. قبل از اینکه یک حرکت صعودی شدید پایه و اساس یک روند صعودی را ایجاد کند، این الگو کاهش سرعت حرکت نزولی روند فعلی بازار (روند نزولی) را نشان می دهد.
کندل دوجی الگوی ستاره صبحگاهی
معامله گران معمولا به دنبال علایم تردید در بازار خواهند بود؛ زمانی که فشار فروش کاهش می یابد و بازار را تا حدودی ثابت نگه می دارد. اینجاست که می توان کندل های دوجی را مشاهده کرد؛ قیمت در سطح یکسانی یا بسیار نزدیک به همان سطح باز و بسته می شود. این تردید مسیر را برای حرکت صعودی هموار می کند زیرا خریداران ارزش این سطح را به خوبی می دانند و از فروش بیشتر جلوگیری می کنند. کندل صعودی پس از کندل دوجی حرکت صعودی را تایید می کند.
الگوی ستاره شامگاهی
نسخه نزولی الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) است که نشان دهنده تغییر احتمالی روند در بازار صعودی است (الگوی بازگشت نزولی). تحلیل اعمال شده در معاملات الگوی ستاره صبحگاهی را می توان در معاملات ستاره شامگاهی پیاده سازی کرد، اما در جهت مخالف خواهد بود.
نحوه شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی در نمودارهای فارکس
شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی در نمودارهای فارکس به دانش فراتر از تشخیص سه کندل اصلی این الگو نیاز دارد. معامله گر باید عملکرد قبلی قیمت و مکان تشکیل الگو در روند موجود را به خوبی بررسی و ارزیابی کند.
- روند نزولی موجود را تشخیص دهید: بازار باید قله ها و دره های قیمتی کوتاه تر داشته باشد.
- کندل نزولی بزرگ: کندل نزولی بزرگ نتیجه فشار فروش زیاد و ادامه روند نزولی موجود است. در این مرحله معامله گران باید فقط به دنبال معاملات فروش باشند زیرا هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت روند وجود ندارد.
- کندل کوچک نزولی/ صعودی: کندل دوم یک کندل کوچک است (گاهی اوقات کندل دوجی می باشد) که اولین علامت از بین رفتن روند نزولی را نشان می دهد. این کندل معمولا به سمت پایین حرکت کرده و یک دره قیمتی کوتاه ایجاد می کند. مهم نیست که کندل نزولی یا صعودی است؛ نکته اصلی در مورد این کندل این است که بازار تا حدودی مردد بوده و فاقد جهت معین می باشد.
- کندل صعودی بزرگ: اولین نشانه واقعی فشار خرید جدید در این کندل به وضوح دیده می شود. در بازارهای غیر فارکس، این کندل از سطح بسته شدن کندل قبلی فاصله می گیرد و نشانه شروع یک روند صعودی جدید خواهد بود.
- عملکرد بعدی قیمت: پس از بازگشت موفقیت آمیز روند، معامله گران قله ها و دره های قیمتی بلندتر را مشاهده خواهند کرد؛ اما همیشه باید ریسک حرکت ناموفق را از طریق استفاده از استاپ لاس های (حدود ضرر) مناسب مدیریت کنند.
نحوه معامله کردن با الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره صبحگاهی را می توان در نمودار جفت ارز یورو/پوند زیر مشاهده کرد، که در آن یک روند نزولی مشخص تا شکل گیری الگوی ستاره صبحگاهی قابل رویت است.
با نگاهی به نمودار، پس از تکمیل شکل گیری الگو، معامله گران می توانند در سطح باز شدن کندل بعدی وارد معاملات شوند. معامله گران محافظه کار می توانند ورود خود را به تاخیر بیاندازند و منتظر صعود بیشتر قیمت بمانند. اما نکته منفی این موضوع این است که معامله گر ممکن است در سطح بسیار بدتری وارد معامله شود، به خصوص در بازارهای پرنوسان.
تیک پرافیت (حد سود) را می توان در سطوح قبلی مقاومت یا منطقه تثبیت قیمت قبلی قرار داد. استاپ لاس (حد ضرر) را می توان زیر پایین ترین سطح اخیر قرار داد، زیرا شکسته شدن این سطح، بازگشت روند را فاقد اعتبار می کند. از آنجایی که هیچ تضمینی در بازار فارکس وجود ندارد، معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک درستی داشته باشند و در عین حال نسبت ریسک به ریوارد مثبت خود را حفظ کنند.
هنگامی که در بازارهای فارکس با الگوی ستاره صبحگاهی معامله می کنید، به ندرت می بینید که قیمت مانند معاملات سهام دچار شکاف شده است؛ بنابراین، در بازار فارکس کندل های الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً بسیار نزدیک به سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.
میزان اعتبار الگوی ستاره صبحگاهی در معاملات فارکس
الگوی ستاره صبحگاهی، مانند بسیاری از الگوهای کندل استیک، باید در راستای روند فعلی باشد و اینکه باید اطمینان حاصل کنید که علایم اندیکاتورها نشانه های به دست آمده از این الگو را تایید می کنند یا خیر. مزایا و محدودیت های الگوی ستاره صبحگاهی در جدول زیر ذکر شده اند:
|
مزایا |
محدودیت ها |
|
معمولا به وفور در بازار فارکس قابل مشاهده است |
بازگشت ناموفق ممکن است و قیمت می تواند بیشتر کاهش یابد |
|
این الگو سطوح ورودی و حدود ضرر و سود مشخصی دارد |
|
|
شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی آسان است |
|