الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی (Evening Star) یک الگوی سه کندلی است که نشانگر بازگشت روند در بازار است و معمولاً در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص صحیح بازگشت روند هنگام معامله کردن در بازارهای مالی بسیار مهم می باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا در همان ابتدای تغییر جهت روند در سطوح جذابی وارد معاملات شوند.
این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:
- الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟
- نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس
- نحوه معامله کردن با الگوی ستاره شامگاهی
- میزان اعتبار الگوی ستاره شامگاهی
الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟
الگوی ستاره شامگاهی یک الگوی سه کندلی بازگشت روند در جهت نزولی است که در اوج روند صعودی تشکیل می شود. قبل از اینکه حرکت نزولی شدید پایه و اساس روند نزولی جدید را ایجاد کند، این الگو کاهش سرعت حرکت صعودی روند فعلی بازار (روند صعودی) را نشان می دهد.
نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس
شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس به دانش فراتر از تشخیص سه کندل اصلی این الگو نیاز دارد. معامله گر باید عملکرد قبلی قیمت و مکان تشکیل الگو در روند موجود را به خوبی بررسی و ارزیابی کند.
- روند صعودی موجود را تشخیص دهید: بازار باید قله ها و دره های قیمتی بلندتر داشته باشد.
- کندل صعودی بزرگ: کندل صعودی بزرگ نتیجه فشار خرید زیاد و ادامه روند صعودی موجود است. در این مرحله معامله گران باید فقط به دنبال معاملات خرید باشند زیرا هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت روند وجود ندارد.
- کندل کوچک صعودی/ نزولی: کندل دوم یک کندل کوچک است (گاهی اوقات کندل دوجی می باشد) که اولین علامت از بین رفتن روند صعودی را نشان می دهد. این کندل معمولا به سمت بالا حرکت کرده و یک قله قیمتی بلند ایجاد می کند. مهم نیست که کندل نزولی یا صعودی باشد؛ نکته اصلی در مورد این کندل این است که بازار تا حدودی مردد بوده و فاقد جهت معین می باشد.
- کندل نزولی بزرگ: اولین نشانه واقعی فشار فروش در این کندل به وضوح دیده می شود. در بازارهای غیر فارکس، این کندل از سطح بسته شدن کندل قبلی فاصله می گیرد و نشانه شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.
- عملکرد بعدی قیمت: پس از بازگشت موفقیت آمیز روند، معامله گران قله ها و دره های قیمتی کوتاه تر را مشاهده خواهند کرد؛ اما همیشه باید ریسک حرکت ناموفق را از طریق استفاده از استاپ لاس های (حدود ضرر) مناسب مدیریت کنند.
معامله گران همیشه به دنبال علایم تردید در بازار خواهند بود؛ یعنی زمانی که فشار خرید کاهش می یابد و بازار را تا حدودی ثابت نگه می دارد.
کندل دوجی الگوی ستاره شامگاهی
در زمان ثابت شدن بازار می توان کندل های دوجی را مشاهده کرد؛ در این کندل ها قیمت در سطح یکسانی یا بسیار نزدیک به همان سطح باز و بسته می شود. این تردید مسیر را برای حرکت نزولی هموار می کند زیرا فروشندگان ارزش این سطح را به خوبی می دانند و از خرید بیشتر جلوگیری می کنند. کندل نزولی پس از کندل دوجی حرکت نزولی را تایید می کند.
الگوی ستاره صبحگاهی
نسخه صعودی الگوی ستاره شامگاهی، الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) است که نشانگر تغییر احتمالی روند در بازار نزولی است (الگوی بازگشت صعودی). تحلیل اعمال شده در معاملات الگوی ستاره شامگاهی را می توان در معاملات ستاره صبحگاهی اعمال کرد، اما در جهت مخالف خواهد بود.
نحوه معامله کردن با الگوی ستاره شامگاهی
الگوی ستاره شامگاهی را می توان در نمودار جفت ارز یورو/پوند زیر مشاهده کرد، که در آن یک روند صعودی مشخص تا تشکیل الگوی ستاره شامگاهی به خوبی قابل مشاهده است.
با نگاهی به نمودار، پس از تکمیل شکل گیری الگو، معامله گران می توانند در سطح باز شدن کندل بعدی وارد معاملات شوند. معامله گران محافظه کار می توانند ورود خود را به تاخیر بیاندازند و منتظر نزول بیشتر قیمت بمانند. اما نکته منفی این موضوع این است که معامله گر ممکن است در سطح بسیار بدتری (به خصوص در بازارهای پرنوسان) وارد معامله شود.
تیک پرافیت (حد سود) را می توان در سطوح قبلی حمایت یا منطقه تثبیت قیمت قبلی قرار داد. استاپ لاس (حد ضرر) را می توان زیر بالاترین سطح اخیر قرار داد، زیرا شکسته شدن این سطح، بازگشت روند را فاقد اعتبار می کند. از آنجایی که هیچ تضمینی در بازار فارکس وجود ندارد، معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک درستی داشته باشند و در عین حال نسبت ریسک به ریوارد مثبت خود را حفظ کنند.
هنگامی که در بازارهای فارکس با الگوی ستاره شامگاهی معامله می کنید، به ندرت می بینید که قیمت مانند معاملات سهام دچار شکاف شده است؛ بنابراین، در بازار فارکس کندل های الگوی ستاره شامگاهی معمولاً بسیار نزدیک به سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.
میزان اعتبار الگوی ستاره شامگاهی در معاملات فارکس
الگوی ستاره شامگاهی، مانند بسیاری از الگوهای کندل استیک، باید در راستای روند فعلی باشد و اینکه باید اطمینان حاصل کنید که علایم اندیکاتورها نشانه های به دست آمده از این الگو را تایید کنند. مزایا و محدودیت های الگوی ستاره شامگاهی در جدول زیر ذکر شده اند:
|
مزایا |
محدودیت ها |
|
معمولا به وفور در بازار فارکس قابل مشاهده است |
بازگشت ناموفق ممکن است و قیمت می تواند بیشتر صعود کند |
|
این الگو سطوح ورود و خروج مشخصی دارد |
|
|
شناسایی الگوی ستاره شامگاهی آسان است |
|