معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) | استراتژیِ میانگین متحرک نمایی (EMA) برای روندهای فارکس

مرور کلی

• میانگین متحرک نمایی (EMA) در معاملات فارکس چیست؟
• استراتژی سه مرحله ای معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA)
• مرحله اول: روند را در جفت ارز فارکس خود پیدا کنید
• مرحله دوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای تعیین زمان ورودی ها
• مرحله سوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای پیدا کردن نقاط خروج

میانگین متحرک نمایی (EMA) در معاملات فارکس چیست؟

میانگین متحرک نمایی  (EMA)نتیجه میانگین متحرک ساده (SMA)  است. میانگین متحرک نمایی (EMA) اندیکاتوری است که در اکثر پکیج های نمودار ارائه می شود که معامله گران را قادر می سازد روندها و همچنین سیگنال های ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. وقتی صحبت از بازارهای پرطرفدار می شود، معامله گران گزینه های زیادی در رابطه با استراتژی دارند. این مقاله به بررسی میانگین متحرک نمایی (EMA) و نحوه استفاده از آن برای ایجاد یک استراتژی کامل برای روندهای فارکس می پردازد.

مرحله اول: روند را در جفت ارز فارکس خود پیدا کنید

قبل از ورود به یک معامله مبتنی بر روند، معامله گران باید روند را تایید کنند. نمودار زیر نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که این جفت ارز در حال تشکیل سقف قیمت های بلندتر همراه با کف قیمت های بلندتر است که جفت ارز یورو/دلار را به یک کاندیدای قدرتمند برای یک روند صعودی تبدیل می کند. این تحلیل را می توان با استفاده از میانگین متحرک نمایی EMA-200 همانطور که در نمودار مشخص شده است تایید کرد. معمولا معامله گران زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی EMA-200 باشد صعودی هستند و اگر قیمت کمتر از میانگین باشد، نزولی هستند.

تحلیل روند جفت ارز یورو/دلار:

مرحله دوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای تعیین زمان ورودی ها

هنگامی که جهت بازار مشخص شد، معامله گران می توانند از یک سری میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ورود به بازار استفاده کنند. در زیر یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 و 26 دوره ای به نمودار اضافه شده است. از آنجایی که معامله گران به دنبال خرید در یک روند صعودی هستند، مهم است که مناطقی را شناسایی کنیم که مومنتوم در جهت روند به عقب برمی گردد. میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌ تواند به معامله‌ گران کمک کند تا با تشخیص ناحیه ‌ای که دوره کوتاه‌ تر (12) میانگین متحرک  (EMA)از دوره طولانی‌ تر (26) عبور می‌ کند، این موضوع را رمزگشایی کنند. در این مرحله معامله گران می توانند به دنبال خرید در بازار باشند.

نمودار جفت ارز یورو/دلار چندین خرید احتمالی با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد. به یاد داشته باشید، با فروش در هنگام عبور میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره ای از پایین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای، این فرآیند می تواند برای یک روند نزولی تکرار شود.

ورودی های جفت ارز یورو/دلار:

مرحله سوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی برای پیدا کردن نقاط خروج

اکنون که یک معامله شروع شده است، معامله گران باید تشخیص دهند که چه زمانی زمان خروج از بازار است. این سومین و آخرین مرحله در توسعه یک استراتژی موفق است. معامله گران ممکن است انواع مختلفی از ترکیبات حد ضرر/محدودیت و ریسک-ریوارد را در اینجا انتخاب کنند که با نیازهای معاملاتی شان مطابقت داشته باشند. با این حال، میانگین متحرک نمایی (EMA) را می توان در استراتژی خروج از بازار نیز گنجاند. معامله‌ گر با بازگشت به روند صعودی خرید می ‌کند، بنابراین، باید با نزول روند، معاملات خود را ببندد. این را می توان در یک روند صعودی، یعنی زمانی که قیمت به عقب باز میگردد و به میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره ای می رسد، یافت.

هنگام معامله بر اساس روند، حدود ضرر نیز باید اعمال شود. یکی از روش‌های ساده، قرار دادن حدود ضرر در زیر سقف یا کف نوسان در نمودار است. به این ترتیب اگر روند تغییر کند، بخاطر یک ضرر می توان در اسرع وقت از هر معامله ای خارج شد. نمودار زیر، این تکنیک را با استفاده از بخشی از مثال معاملاتی بالا نشان می دهد.

خروج جفت ارز یورو/دلار:

معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی: خلاصه

میانگین های متحرک نمایی (EMA) همه کاره هستند زیرا می توان از آنها برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج استفاده کرد. این اندیکاتور یک فرآیند کامل معاملاتی را برای معامله گرانی که به دنبال یک سیستم معاملاتی دارای روند ساده هستند، فراهم می کند. میانگین متحرک نمایی (EMA) اغلب ماهیت پیچیده ای دارد، با این حال، این مقاله نشان می دهد که چقدر این اندیکاتور می تواند برای معامله گران تازه کار و با تجربه، به طور یکسان، ساده و موثر باشد.

با نکات معاملاتی ما تریدر بهتری شوید

• میانگین متحرک نمایی (EMA) تنها یکی از اندیکاتورهای مفید است. با مطالعه مقاله ما در مورد برخی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال، دانش معاملاتی خود را گسترش دهید.

• با مقاله مقدماتی ما، مطالعه خود را در مورد چگونگی تعریف میانگین متحرک نمایی(EMA)  بالا ببرید.

• اصول میانگین متحرک استاندارد را نیز بررسی کنید و میانگین متحرک 200 روزه را نیز در معاملات خود اعمال کنید.