میانگین ‌های متحرک کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند، اما می ‌توانند به‌ طور ویژه به عنوان تحلیل روند در هنگام تحلیل معاملات، مفید باشند. این مقاله به مفهوم میانگین متحرک می پردازد و نگاهی عمیق به استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی محیط های پرطرفدار دارد.

شناسایی یک روند تازه

معمولا در لحظاتی که بلافاصله پس از یک الگوی نزولی یا صعودی ایجاد می‌ شود، یعنی جایی که قیمت شروع به معامله در جهت مخالف می ‌کند ، دوره ‌ای از عدم اطمینان وجود دارد. این موضوع می تواند باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله گران شود، زیرا هنوز مشخص نیست که آیا این شروع یک روند جدید است یا قیمت قبل از ادامه در جهت روند قبلی، موقتا توقف کرده است. اینجاست که میانگین های متحرک می توانند کمکی را ارائه دهند.

برای بررسی عمیق میانگین های متحرک به طور کلی و نحوه محاسبه آنها، مقاله ما را با عنوان «توضیح میانگین متحرک (MA) برای معامله گران» بخوانید.

محتوا و مفاهیم شرح داده شده در زیر، برای معاملات خرید و فروش قابل استفاده است.

نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر را در نظر بگیرید. مشخص نیست که آیا این مراحل اولیه یک روند جدید است یا پرایس اکشن متناقض که می تواند منجر به ادامه حرکت نزولی شود.

برای درک بهتر روند، معامله گران می توانند میانگین متحرک ساده 200 روزه را، که با نام DMA-200 نیز شناخته می شود، لحاظ کنند. میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) در بسیاری از موارد به عنوان یک تحلیل روند قوی در نظر گرفته می شود زیرا مقدار قابل توجهی از داده ها (امتیاز قیمت) را در محاسبه خود در نظر می گیرد.

میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) یک میانگین متحرک ساده (SMA) است، اما معامله گرانی که به دنبال اختصاص دادن اهمیت بیشتر به پرایس اکشن اخیر هستند، ممکن است به سمت میانگین متحرک نمایی (EMA) جذب شوند.

تفاوت بین SMA و EMA را بیاموزید تا بفهمید کدام یک با سبک معاملاتی شما سازگارتر است.

میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) باید به عنوان یک تحلیل روند در نظر گرفته شود و نه یک سیگنال ورودی. بنابراین، تنها زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) حرکت می کند، باید ورودی های بالقوه را در نظر گرفت. مثال زیر، با حرکت قیمت در بالای میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) در چند مورد قبل از نزول، این مفهوم را نشان می دهد.

معیارهای ورود احتمالا در بین معامله گران متفاوت است زیرا به ترجیح معامله گر بستگی دارد. در این مثال، روند صعودی از طریق معاملات قیمت در بالای میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) (تحلیل روند) با بازگشت از سطح حمایت (DMA-200) و به دنبال آن حرکت از بالای سقف نوسان اخیر ایجاد شده است.

بنابراین، به دنبال قیمت بالای میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) باشید تا روند را درک کنید و سپس از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح ورودی بالقوه استفاده کنید. در نهایت، معامله‌ گران باید تکنیک ‌های مدیریت ریسک صحیح را اتخاذ کرده و نسبت ریوارد به ریسک مثبت را پیاده ‌سازی کنند.

چگونه با استفاده از میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) در معامله بمانیم

هنگامی که روند تایید شد، مهم است که معامله را با گذشت زمان مدیریت کنید. در حالت ایده آل، معامله گران به دنبال این هستند که تا زمانی که روند ادامه دارد، در معامله باقی بمانند. بنابراین، برای سنجش اینکه آیا روند هنوز دست نخورده است یا اینکه آیا یک روند بازگشتی بالقوه در حال رخ دادن است، به شفافیت بیشتری نیاز است.

 میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) می تواند به عنوان «حمایت پویا» در طول روند صعودی استفاده شود. این روند تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) به معامله ادامه دهد، به قوت خود باقی می ماند.

حرکت در پایین میانگین متحرک 200 روزه (DMA-200) می تواند نشان دهنده کند شدن یا در واقع بازگشت روند باشد. در این مرحله، در صورتی که محدودیت هنوز ایجاد نشده باشد، معامله ‌گران می ‌توانند خروج ‌های بالقوه را در نظر بگیرند.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک (MA) در معاملات بر اساس روند

مانند همه اندیکاتورها، شرایطی وجود دارد که میانگین‌ های متحرک موفق عمل می ‌کنند و سایر اندیکاتورها در شرایطی هستند که آن ‌قدرها مفید نیستند. جدول زیر مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در معاملات بر اساس روند را خلاصه می کند: