الگوی سایه بلند می تواند سیگنال های معاملاتی ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار دهد

الگوی کندل استیک سایه بلند (Long Wick) در بازار فارکس به وفور قابل مشاهده است. این امر باعث می شود که دانستن معنای این کندل ها جهت پی بردن به وضعیت کلی بازار برای هر معامله گری در هر بازه زمانی معینی ارزشمند باشد.

معامله کردن بر اساس سایه کندل ها، اغلب به دلیل سادگی آنها، نادیده گرفته می شود؛ اما درک معنای این سایه ها می تواند ابزاری عالی برای استراتژی معاملاتی معامله گران باشد. به طور کلی، این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی کندل استیک سایه بلند چیست؟
• نحوه تشخیص الگوی سایه بلند در نمودارهای فارکس
• علایم الگوی سایه بلند در بازار فارکس چه معنایی دارند؟

الگوی کندل استیک سایه بلند چیست؟

الگوی سایه بلند نوعی از انواع متعدد الگوهای کندل استیک هستند که کندل های آن دارای سایه های بلند می باشند. بدنه کندل این الگو می تواند مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) باشد که باعث می شود الگوی سایه بلند برای هر نوع روند مناسب باشد.

طول سایه کندل، بالاترین و پایین ترین حرکت قیمت در یک بازه زمانی معین را نشان می دهند. درک و معامله کردن بر اساس سایه های الگوهای کندل استیک می تواند فرصت های جذاب زیادی را برای معامله گران فارکس فراهم کند.

کندل استیک سایه بلند

نحوه تشخیص الگوی سایه بلند در نمودارهای فارکس

1. سایه های بلند را در بالا/زیر کندلی که به طور نامتناسبی بلندتر از سایه های اطراف آن است را شناسایی کنید.
2. از عملکرد قیمت برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت (مقاومت/حمایت) که ممکن است با الگوی سایه بلند همزمان باشند، استفاده کنید.
3. از الگوی سایه بلند و سطوح بسیار مهم قیمت برای تشخیص فرصت های معاملاتی احتمالی استفاده کنید.

علایم الگوی سایه بلند در بازار فارکس چه معنایی دارند؟

الگوی کندل استیک سایه بلند، مانند الگوی ستاره دنباله دار (shooting star)، الگوی دوجی سنگ قبر (gravestone Doji) و الگوی چکش (hammer) بخشی از «مجموعه» الگوهای کندل استیک بازگشت روند به شمار می آید. بیایید یک مثال را با هم بررسی کنیم:

الگوی کندل سایه بلند در نمودار جفت ارز دلار نیوزلند/ین

نمودار زیر جفت ارز دلار نیوزلند/ین را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. دایره های آبی رنگ نشان دهنده سایه های بلند کندل ها قبل از بازگشت روند است. به عبارت دیگر، اگر سایه بلند زیر بدنه کندل باشد، قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

برعکس، اگر سایه بلند بالای بدنه کندل باشد، قیمت به سمت پایین حرکت می کند. این سایه های بلند (سایه هایی که نسبت به سایر سایه های نمودار بلند‌تر هستند) علایم ارزشمندی برای معامله ‌گر محسوب می شوند.

سایه بلندی که زیر کندل امتداد دارد نشان می دهد که فروشندگان توانسته اند قیمت را به میزان قابل توجهی پایین بیاورند. اما خریداران مجددا توانستند قیمت را بالا ببرند و قدرتشان را نشان دهند. از آنجایی که خریداران بر فشار فروش فروشندگان غلبه کردند، این احتمال وجود دارد که قدرت آنها ادامه داشته باشد و منجر به حرکت صعودی قیمت شود. این اصل برای سایه های بلندی که بالای کندل ایجاد می شوند (در جهت مخالف) نیز صدق می کند.

چگونه یک معامله گر می تواند از الگوی کندل استیک سایه بلند در معاملات خود استفاده کند؟

اولین گام برای استفاده از الگوی سایه بلند، (همانطور که در بالا ذکر شد) تشخیص روند فعلی بازار است. اگر روند نزولی باشد، دیدن یک کندل (یا چندین کندل) با سایه های بلند در بالای نمودار، نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت خواهد بود.

در ادامه مثال روند نزولی، اگر جفت ارز شاهد حرکت اصلاحی شود (بر خلاف روند حرکت کند) و در سطح مقاومت یا سطح فیبوناچی متوقف شود، معامله ‌گران به دو دلیل به دنبال الگوی کندل سایه بلند در بالای کندل های تشکیل‌ شده در امتداد آن مقاومت خواهند بود:

1. آن سایه های بلند نشانگر احتمال نزولی شدن (در جهت روند) این جفت ارز خواهند بود.  
2. بالاترین سطح آن سایه ی بلند، سطح بسیار محتاطانه ای برای معامله گر خواهد بود تا استاپ لاس (حد ضرر) خود را بر آن اعمال کند. منطق این استاپ لاس قرار دادن این است که خریداران قیمت را به بالاترین سطح آن سایه رساندند اما نتوانستند آن را فراتر از آن سطح ببرند. از این رو، با قرار دادن استاپ لاس درست بالای آن سایه، احتمال رسیدن قیمت به آن بسیار پایین خواهد بود.

معمولا معامله گران در مورد اعمال این استراتژی در بازه زمانی مناسب دچار سردرگمی می شوند. معامله گران روزانه می توانند در بازه های زمانی 5 یا 10 دقیقه ای معامله کنند. از سوی دیگر، معامله گران سویینگ می توانند در نمودارهای روزانه مانند نمودارهای 2 ساعته یا 4 ساعته دنبال این الگو باشند.

توجه به الگوهای سایه بلندی که در سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌ گیرند، به ‌ویژه زمانی که حرکت قیمت در جهت روند روزانه باشد، می ‌تواند یک «پوئن مثبت» ارزشمند برای معامله‌ گر به شمار آید.

مزایا و محدودیت های الگوی کندل استیک سایه بلند