نکات مورد بحث اندازه بازار فارکس
• بازار فارکس، بزرگترین و نقدینه ترین بازار جهان است.
• اکثر معاملات فارکس را دلار تشکیل می دهد.
• نقدینگی عمیق بازار فارکس، برای معامله گران سودمند است، زیرا به آن ها اجازه ورود و خروج آنی از بازار را می دهد.
اندازه و عمق بازار فارکس، آن را به یک بازار معاملاتی ایده آل تبدیل کرده است. نقدینگی این بازار، فروش و خرید بدون تاخیر ارز را برای معامله گران آسان می کند. این موضوع باعث ایجاد اسپردهای فشرده برای قیمت های مطلوب می شود. هزینه های پایین، دامنه وسیع برای بازارهای مختلف و زمان معاملات انعطاف پذیر، این بازار را را به پرمعامله ترین بازار در جهان تبدیل کرده است. این مقاله عظمت بازار فارکس را نشان می دهد، که امکان درک بهتر ساز و کار آن را در مقیاس کلان فراهم کرده و در نهایت یک پایه محکم برای تجارت فارکس برای معامله گران مبتدی تا حرفه ای فراهم می کند.
بازار فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزش آن چقدر است؟
بر اساس گزارش سه ساله بانک تسویه حساب های بین المللی در سال 2016، ارزش بازار ارز به طور متوسط 5.1 تریلیون دلار در روز بود. این رقم، نسبت به گزارش قبلی در سال 2013، که 5.4 تریلیون دلار بود، کاهش یافته است. تنها چند کشور وجود دارند که بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده اند. نمودار زیر، میزهای معاملاتی اصلی جهانی را به عنوان درصدی از کل میانگین گردش مالی نشان می دهد.
از دیدگاه یک معامله گر، سرمایه گذاری در بازار بزرگ فارکس، باعث نوسانات کمتری می شود، زیرا معاملات بزرگ، تاثیر قابل توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر می توانند، با سهولت نسبی، تحت تاثیر موسسات/معامله گران بزرگ قرار گیرند، اما در بازار فارکس این تاثیر نسبتا کاهش یافته است.
بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است که تاثیرگذارترین آن ها، بانک ها هستند. بازار بین بانکی، بیشترین حجم مبادلات ارزی در فضای ارز را در بر می گیرد که شامل معاملات بین بانک ها، معاملات برای مشتریان و تسهیل معاملات توسط میزهای شخصی آن ها می شود. بانک های امریکا، اکثریت سهم این بازار را در اختیار دارند. بانک های مرکزی، مدیران سرمایه گذاری، صندوق های تامینی، شرکت ها و در نهایت معامله گران خرده فروشی، بقیه بازار را تکمیل می کنند. تقریبا 90% از این حجم، توسط سفته بازان (دلالان) ارز، که بر روی نوسانات روزانه قیمت سرمایه گذاری می کنند، ایجاد می شود.
به عنوان معامله گران خرده فروشی، درک عظمت بازار فارکس برای موفقیت در استراتژی معاملاتی و همچنین نحوه تعامل این اجزای مختلف با یکدیگر در مقیاس بزرگ تر، برای شما ضروری است.
حجم معاملات فارکس
معامله گران بازارهای دیگر، به دلیل سطح نقدینگی بسیار بالای بازار فارکس، جذب این بازار می شوند. نقدینگی مهم است زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا 24 ساعت شبانه روز و پنج روز و نیم در هفته، به راحتی وارد معامله شده و از آن خارج شوند. این امر، این امکان را می دهد تا بدون نوسانات زیاد قیمت که در بازارهای دارای نقدینگی کمتر اتفاق می افتد، وارد بازار شده و از آن خارج شوند. این بدان معناست که به دلیل نبود خریدار، هرگز در موقعیتی قرار نخواهید گرفت. این نقدینگی می تواند از یک جلسه معاملاتی به جلسه دیگر و همچنین از یک جفت ارز به دیگری متفاوت باشد.
جفت ارزهای یورو/دلار و دلار/ین، به عنوان جفت ارزهایی که بیشتر از جفت ارزهای دیگر معامله می شوند، تقریبا 41% از کل معاملات سالانه فارکس را تشکیل می دهند. این یک درصد خیره کننده با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس است. واقعیت شگفت انگیز دیگر این است که بیشتر جفت ارزهایی که در نمودار زیر نشان داده می شوند، ارزهای مقابل دلار هستند.
دلار، 85% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. یورو با تقریبا 40% حجم معاملات، از ین که تقریبا 20% را به خود اختصاص داده است، بالاتر است. با توجه به حجم متمرکز بر دلار، یورو و ین، معامله گران فارکس می توانند توجه خود را روی تعداد انگشت شماری از جفت ارزهای اصلی متمرکز کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس، منجر به روندهای طولانی و کاملا تعریف شده ای می شود که به خوبی به تحلیل تکنیکال و روش های نموداری پاسخ می دهد.
چگونه از بازار فارکس استفاده کنیم
معامله گرانی که مایلند روی مزایایی که به خاطر اندازه و حجم زیاد بازار فارکس به دست می آید، سرمایه گذاری کنند، باید در نظر بگیرند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، مناسب سبک معاملاتی آن ها است. در سطح پایه، معامله گران باید ارکان زیر را برای تجارت فارکس درک کنند:
• تحلیل فاندامنتال: از آن جایی که ارزها در یک بازار معامله می شوند، می توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار می گویند تحلیل فاندامنتال. نرخ بهره، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ریسک سیاسی، همگی عواملی هستند که می توانند بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر بگذارند.
• تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، حرف های زیادی برای گفتن دارند و اکثر معامله گران فارکس، در تصمیم گیری های تجاری خود، به آن ها وابسته هستند. نمودارها می توانند روندها و نقاط قیمت مهمی را که معامله گران می توانند وارد بازار یا از آن خارج شوند (در صورتی که بدانید چگونه آن ها را بخوانید) نشان دهند.
• مدیریت مالی: بخش اساسی معاملات است. همه معامله گران باید بدانند که چگونه ریسک ها و ریواردهای بالقوه خود را اندازه گیری کرده و از آن برای قضاوت در مورد ورودی ها، خروجی ها و اندازه معامله استفاده کنند. معامله گران فارکس، از اشکال مختلف این ستون ها برای ایجاد استراتژی ای استفاده می کنند که با آن احساس راحتی می کنند. هنگامی که آن ها تعادلی بین این سیستم های مرکزی پیدا کردند، توجه خود را به تخصصی شدن و تقویت مهارت های خود از طریق اطلاع از آخرین اخبار سیاست، سیاست های پولی/مالی و غیره و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس اطلاعات در دست، معطوف خواهند کرد. یک معامله گر تکنیکال، ممکن است از اندیکاتورها/نقشه های مختلف استفاده کند و معاملاتی را که از این سیگنال های تکنیکال حاصل می شوند، انجام دهد. تمایلات مشتری نیز می تواند به معامله گران فارکس، اطلاعاتی در مورد روندهای بازگشتی احتمالی و نقاط ورود به بازار و خروج از آن، بدهد. به وبینار هفتگی تمایلات معاملاتی ما بپیوندید، یا برای اطلاعات بیشتر، گزارش مستقیم تمایلات مشتری IG ما را مشاهده کنید.
مطالعه بیشتر برای تقویت دانش در مورد بازار فارکس
• اگر در معاملات فارکس تازه کار هستید، راهنمای معاملاتی فارکس برای مبتدیان ما را دانلود کنید.
• برای مشاهده وبینارهای معاملاتی زنده ما که موضوعات مختلف مرتبط با بازار فارکس، مانند نوسانات بانک مرکزی، اخبار ارز، و الگوهای نمودار تکنیکال را پوشش می دهد، به صورت رایگان ثبت نام کنید.
• با مشاهده تقویم اقتصادی ما، از رویدادهای مهم خبری و اخبار اقتصادی مطلع شوید.
• تجارت موفق، مستلزم مدیریت صحیح ریسک و انضباط شخصی است. دریابید که در معاملات آزاد خود، باید روی چه مقدار سرمایه ریسک کنید.
• همچنین توصیه می کنیم، برای کشف رازهای معامله گران موفق فارکس، راهنمای ویژگی های معامله گران موفق را مشاهده کنید.