آشنایی با تفاوت های میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس

بحث های زیادی در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. بهتر است معامله گر فادامنتال باشیم یا معامله گر تکنیکال؟ در این مقاله، به بررسی تفاوت بین این دو نوع معامله‌ گر و به خصوص اینکه معامله ‌گران فارکس به کدام بخش از اطلاعات تمایل دارند، خواهیم پرداخت.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور، و در نتیجه، ارز آن کشور است. این نوع تحلیل، تغییرات قیمت ارز را در نظر نمی گیرد. در عوض، معامله گران اصلی فارکس، از نقاط داده برای تعیین قدرت یک ارز خاص استفاده می کنند.

یک معامله گر فاندامنتنال فارکس، تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره معیار بانک مرکزی را تحلیل می کند.

در زیر، نمونه ‌ای از یک تقویم اقتصادی آورده شده است که در آن، معامله‌ گران فاندامنتال می ‌توانند از آخرین اطلاعات منتشر شده مطلع شوند. در هر روز، داده های زیادی منتشر می شود، به همین دلیل است که معامله گران باید بدانند چگونه تقویم را فیلتر کنند تا فقط اطلاعات مرتبط را نشان دهد.

با ارزیابی روند نسبی این نقطه داده و سایر نقاط داده، یک معامله گر، سلامت نسبی اقتصاد کشور و اینکه آیا بر اساس حرکت آتی ارز آن کشور، معامله کند یا خیر را تحلیل می کند.

جدول زیر، تاثیرات کلی را که داده های اقتصادی مختلف روی قدرت یک ارز دارند، خلاصه می کند. با این حال، این تاثیرات، تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکت ارز تاثیر می گذارد.

چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تاثیر می گذارد

*کشورهای توسعه یافته، از تورم معتدل استقبال می کنند زیرا نشانه رشد اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه، کاهش یا حفظ تورم را به عنوان یک آمار مثبت ارزیابی می کنند، زیرا این امر باعث کنترل سطح قیمت ها می شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، شامل تشخیص الگو در نمودار قیمت است. معامله گران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمتی مانند الگوی مثلث، پرچم و دو دره هستند. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. برخلاف معامله‌ گران فاندامنتال، یک معامله‌ گر تکنیکال، چندان نگران این نیست که چرا چیزی در حال حرکت و تغییر است، زیرا روندها و الگوهای روی نمودارها، سیگنال ‌های آن ها هستند.

در زیر، نمونه ای از الگوی نمودار (الگوی دو دره) آورده شده است. بازار، اولین کف قیمت را ایجاد می ‌کند، قبل از ایجاد یک کف قیمت جدید، اندکی بازگشت دارد و متعاقبا با معکوس شدن روند، روند صعودی به دست می ‌آورد. معامله ‌گران تکنیکال، به دنبال تعیین حد ضرر در کف قیمت (پایین‌ ترین سطح) اخیر هستند و منتظر خواهند بود تا بازار، قبل از انجام معاملات خرید، سقف و کف های بلندتر را تولید کند.

در عمل، معامله گران تکنیکال باید الگو را همانطور که در نمودار روزانه جفت ارز دلار/ین زیر نشان داده شده است، یعنی جایی که شکل  Wقابل مشاهده است، شناسایی کنند.

یک معامله گر تکنیکال فارکس، پرایس اکشن، روند و سطوح حمایت و مقاومت مشاهده شده در نمودار را ارزیابی می کند. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز به کار برد.

علاوه بر این، معامله گران از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی استفاده می کنند که در هنگام تحلیل بازارهای ارز، به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین متحرک، باند بولینگر، MACD،RSI  و استوکاستیک، از رایج ‌ترین ابزارها در جعبه ابزار معامله ‌گران تکنیکال هستند. معامله گران تکنیکال، اندیکاتورها را ترجیح می دهند زیرا استفاده از آن ها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.

فواید تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل «جادوی سیاه» که بسیاری از معامله گران فاندامنتال ادعا می کنند، نمی شود. تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت روندها به سرعت شروع کرد. معامله گران از تحلیل روند استفاده می کنند تا به آن ها کمک کند تعیین کنند کدام جفت ارز را، در چه جهتی معامله کنند.

در زیر، مثالی از این است که چگونه یک معامله گر تکنیکال؛ متوجه این روند 6000 پیپی می شود که در آن دلار استرالیا، نسبت به یورو بسیار ضعیف، بسیار قوی است (به همین دلیل است که جفت ارز در حال نزول است). علاوه بر این، به وضوح می توان دید که جفت ارز، در یک جهت نزولی قوی معامله می شود. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.

یافتن روش چگونگی شناسایی ارزهای قوی و ضعیف، به معامله ‌گران نشان می ‌دهد که احتمال پرطرفدار شدن کدام جفت ارز بیشتر بوده و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می ‌شود. یک معامله گر، با فروش جفت ارز یورو/دلار استرالیا، در جهت این روند خاص معامله می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در فارکس: نتیجه ‌گیری

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای معامله هستند و ارزش و بینش منحصر به فردی را برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود به معامله یا خروج از معامله ارائه می دهند. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک و اهداف معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند، بسیاری از آن ها از ترکیب این دو استفاده می کنند. مزایای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، دامنه وسیعی دارد.

مطالعه بیشتر برای تشخیص بهترین نوع تحلیل

• معامله ‌گران فاندامنتال، بر انتشار داده‌ های اقتصادی نظارت می ‌کنند و بسیاری این کار را به قصد معامله بر اساس اخبار انجام می ‌دهند. ضروری است که معامله گران هنگام انجام این کار، مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند، زیرا نوسان می تواند بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم افزایش یابد.
• معامله گران تکنیکال، سبک ها و استراتژی های مختلفی دارند. این ها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
• و اگر به تازگی سفر تجارت فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان مبتدیان فارکس ما بیاموزید.