استاپ هانتینگ در معاملات وجود دارد، اما آن چیزی نیست که انتظار دارید
استاپ هانتینگ وجود دارد!
بله، واقعا اینطور است، اما این کارگزار شما نیست که در حال استاپ هانتینگ شما است. در واقع کارگزاران اهمیتی نمی دهند.
اما فعالان بازاری وجود دارند که اهمیت می دهند. زیاد! آنها به شدت به حد ضرر شما برای کسب درآمد نیاز دارند.
سفارشات حد ضرر، بیانگر نقدینگی در بازارها است. و فعالان بزرگ مانند بانک ها، موسسات بزرگ، صندوق های تامینی و غیره نیاز به نقدینگی دارند.
آن بازیکنان بزرگ، نمی توانند به یکباره وارد یک معامله شوند، اما به آرامی باید با «شکار برای نقدینگی»، موقعیتی را ایجاد کنند. سفارشات حد ضرر در بازارها، بهترین راه برای به دست آوردن نقدینگی است.
ولی الان باید چکار کنید؟ دو کار وجود دارد که باید انجام دهید:
1. باید بیاموزید که چگونه قربانی استاپ هانتینگ نشوید. بنابراین، شما باید بدانید که بازیکنان بزرگ چگونه فکر و معامله می کنند.
2. باید یاد بگیرید که چگونه از استاپ هانتینگ، سود به دست آورید، به جای اینکه فقط سعی کنید سر راه بازیکنان بزرگ قرار نگیرید، می توانید خود را با معامله گران بزرگ هماهنگ کنید و به آن ها بپیوندید. هنگامی که بدانید چگونه استاپ هانتینگ اتفاق می افتد، می توانید به آن ها بپیوندید و مانند یک بازیکن بزرگ معامله کنید!
دانش معاملاتی رایج در مورد استاپ هانتینگ اشتباه است!
• هرچه سطح حمایت یا مقاومت واضح تر باشد، سیگنال های اطراف آن قوی تر و قابل اطمینان تر است.
• یک سطح حمایت و مقاومت، پس از بار سوم که قیمت به همان سطح قیمت بازگشت، تایید می شود.
• سفارش خرید خود را درست در سطح پشتیبانی و حد ضرر خود را درست زیر آن قرار دهید.
این ها فقط چند نمونه از چیزهایی هستند که در کتاب های معاملاتی می خوانید یا از «متخصصان» معاملات می شنوید. با این حال، یک لحظه به این موضوع فکر کنید: اگر همه بخواهند با قیمت مشخصی بخرند، از چه کسی می خواهند بخرند؟ دقیقا، برای هر خریدار، به یک فروشنده نیاز دارید. اگر معامله گران باهوش و سودآور بخواهند سطح حمایتی خاصی را خریداری کنند، اما انتظار دارند که انبوه معامله گران دیگر نیز همین کار را انجام دهند، باید راه هایی برای جذب معامله گران به طرف های دیگر معاملات خود بیابند.
کارگزار شما، حد ضرر شما را شکار نمی کند
اگر از یک کارگزار غیرقانونی از یک کشور مشکوک استفاده می کنید و تغییرات قیمت غیرعادی یا پیشرفت های عجیب و غریب را تجربه می کنید، پس تقصیر خودتان است.
انواع زیادی از کارگزاران به خوبی تنظیم شده وجود دارد که استفاده از آنها (نسبتا) ایمن است.
معامله گران خرده فروشی متوسط، حساب خود را به هر حال خراب می کنند، بنابراین نیازی نیست که کارگزاران در فعالیت های غیرقانونی شرکت کنند (معمولا). اگر هنوز شک دارید، از یک کارگزار شبکه ارتباط الکترونیک (ECN) تنظیم شده با اسپرد ثابت استفاده کنید. اگر می شنوید که معامله گران دیگر در مورد استاپ هانتینگ شکایت می کنند، آن ها یا به شدت مبتدی هستند، یا نمی دانند بازارها چگونه کار می کنند.
حد ضررهای ذهنی، راه حلی برای جلوگیری از استاپ هانتینگ نیست
اگر شروع به جستجو در مورد چگونگی جلوگیری از ضرر کردید، توصیه برای استفاده از حد ضررهای ذهنی، در میان 5 مورد برتر قرار دارد. اما لطفا، استفاده از حد ضررهای ذهنی را فقط به این دلیل شروع نکنید که فکر می کنید باعث می شود در مقابل ضرر مصون شوید. استفاده از سفارشات حد ضرر ذهنی، هیچ مزیتی نسبت به استفاده از حد ضرر ثابت معمولی ندارد.
چگونه معامله گران باهوش با شما درگیر هستند
شماره 1: تله صعودی و نزولی
وادار کردن معامله گران به معاملات در جهت اشتباه، کار بسیار ساده ای است و شما قبلا نیز، بدون اینکه از آن آگاه باشید، متوجه آن شده اید. فرض کنید می خواهید سطح حمایت را پس از کاهش قیمت دوباره، خریداری کنید. اغلب می بینید که قیمت از سطح عبور می کند و به نظر می رسد که سطح ثابت نیست و قیمت در حال شکستن است.
این سناریو، برای معامله گران باهوش، ایده آل است. اول، آن دسته از معامله گرانی که پیش از موعد، یک جهش بالقوه از سطح حمایت را خریداری کرده اند، می بینند که قیمت به سمت حد ضررشان (که در اصل سفارشات فروش هستند) می رود. و دوم اینکه، سایر معامله گرانی که صبورانه منتظر بوده‌اند، اکنون به دنبال فروش این شکست (جعلی) هستند. معامله گران متوسط و خرده فروشی، اکنون با خوشحالی به معامله گران سودآوری می فروشند که حتی با خوشحالی بیشتری از آن ها، به قیمت بسیار خوبی، خرید می کنند.
به دلیل تقاضای زیاد معامله گران سودآور، قیمت ها افزایش می یابد و اکنون حد ضرر را از معامله گرانی که شکست تقلبی را فروخته اند، می گیرد، که حرکت صعودی را بیش از پیش تسریع می کند. معامله گرانی که اکنون سود کرده اند، طبق معمول، معامله گران باهوش هستند. معامله گران بازنده ناامید، خواهند دید که ایده اولیه خرید حمایت درست بوده است و آن ها فکر می کنند که در نهایت معامله چندان بدی نبوده است (احتمالا فقط یک حرکت قیمتی «عجیب» و «بهم ریخته»). آن ها فکر می کنند این کار، «دفعه بعد باید دوباره اثر کند» ... اثر خواهد کرد، اما نه برای آن ها!
شماره 2: تحریک پاسخ های طمع و ترس شما
این رفتار قیمت، یکی دیگر از تله های آماتوری است و مشابه تله نزولی و صعودی عمل می کند. اما نحوه نمایش آن در نمودارهای شما کمی متفاوت است و بنابراین، ارزش ذکر کردن دارد.
فرض کنید قیمت در حال حاضر روی 110 است و همچنان به سمت سطح حمایت بسیار بزرگ در 100 سقوط می کند، جایی که شما، و احتمالا 90% از تمام معامله گران دیگر، می خواهید خرید کنید. اغلب اوقات شما یک واکنش جلوتر از سطح را می بینید. وقتی قیمت از 102 شروع به نوسان کرده و چند پیپ شروع به افزایش می کند، معامله گران آماتور بی حوصله بسیار عصبی می شوند و می ترسند که قیمت قبلا حمایت پیدا کرده باشد و بدون آن ها افزایش یابد. ما معامله گران، گروهی از افراد بسیار حریص هستیم و از این متنفریم که قیمت، سفارش های ما را فقط با چند پیپ، از دست بدهد. معامله گر سودآور این را می داند و از آن به نفع خود استفاده می کند. بنابراین، معامله گران آماتور پیش از موعد، آماده می شوند و معامله خرید را انجام می دهند، حتی اگر قیمت هنوز به سطح حمایت واقعی نرسیده باشد.
معامله گران باهوش و سودآور اکنون می توانند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، و باعث ایجاد وحشت در میان معامله گران با معامله خرید می شوند و پس از خروج از معاملات، از آن ها خرید می کنند، زیرا فکر می کنند قیمت در حال نزول است. نتیجه مشابه تله نزولی است، با این تفاوت که روش فریب معامله گران آماتور برای از دست دادن معاملات کمی متفاوت است.
چگونه از فریب خوردن در معاملات ضررده، جلوگیری کنیم
این ها فقط 2 نمونه از مواردی هستند که معامله گران بازنده فریب خورده و فرضیات نادرست در مورد تغییرات قیمت را ایجاد می کنند، اما اگر بتوانید روانشناسی و تفکر پشت آن را درک کنید، به طور کلی می توانید محرک های قیمت و رفتار توده وار (گله ای) را خیلی بهتر درک کنید.
نکاتی در مورد چگونگی جلوگیری از استاپ هانتینگ:
• از سطوح واضح برای حد ضرر خود استفاده نکنید. اعداد رند بزرگ، انتخاب بسیار بدی برای انتخاب سطوح حمایت و مقاومت شما هستند.
• تحقیقات نشان می دهد که نرخ های ارز، پس از عبور از اعداد رند، سریع تر رواج پیدا می کنند که نشان می دهد سفارشات حد ضرر، روندها را رواج می دهد.
• سفارشات حد ضرر،کاملا نزدیک به نرخ هایی که به 00 ختم می شوند، دسته بندی می شوند.
• اسپرد خود را + چند پیپ پدینگ اضافی به حد ضرر خود اضافه کنید. پدینگ، کلید است!
• هر چه افراد بیشتری در مورد سطح خاصی صحبت کنند، سود بردن از آن دشوارتر است.
• یک ستون در ژورنال معاملاتی خود اضافه کنید و پیگیری کنید که قیمت، تا چه حد بر خلاف شما حرکت می کند. این کار، یک راه عالی است برای دیدن اینکه آیا خیلی زود وارد معامله می شوید یا حد ضررهای خود را خیلی محافظه کارانه قرار می دهید.
• ذهن معامله گر خرده فروشی متوسط را بخوانید. معمولا فهمیدن آنچه در نمودارهای خود می بینند و می خواهند انجام دهند، بسیار آسان است. سپس برعکس عمل کنید.
• از معیارهای تایید در معاملات خود، به عنوان یک عامل اضافی استفاده کنید.
• اگر معامله ای آن قدر خوب باشد که نتواند واقعی باشد، آنقدر خوب است که نمی تواند واقعی باشد.