دانشمندان کشف کردند که چرا اکثر معامله گران، ضرر می کنند: 24 آمار شگفت انگیز
«95% از تمام معامله گران شکست می خورند»، رایج ترین آمار مربوط به معاملات، در سراسر اینترنت است. اما هیچ مقاله تحقیقاتی وجود ندارد که درستی این عدد را ثابت کند. حتی تحقیقات نشان می دهد که رقم واقعی، بسیار بسیار بیشتر است. در این مقاله، 24 آمار بسیار شگفت انگیز را که دانشمندان اقتصادی با تحلیل داده های واقعی کارگزاران و عملکرد معامله گران کشف کرده اند، به شما نشان خواهیم داد. برخی به خوبی توضیح می دهند که چرا اکثر معامله گران، پول خود را از دست می دهند.
- 80٪ از همه معامله گران روزانه، دو سال اول ، تجارت را ترک می کنند.
- در میان همه معامله گران روزانه، نزدیک به 40٪ فقط به مدت یک ماه معاملات روزانه انجام می دهند. در عرض سه سال، تنها 13% به معاملات روزانه ادامه می دهند. پس از پنج سال، تنها 7% باقی می ماند.
- معامله گران، سهام برنده را با نرخ 50% بالاتر از بازنده ها می فروشند. 60% از فروش ها برنده هستند، در حالی که 40% از فروش ها بازنده هستند.
- سرمایه گذار حقیقی معمولی، نسبت به شاخص بازار، 1.5٪ در سال عملکرد ضعیف تری دارد. معامله گران فعال، سالانه 6.5% ضعیف تر عمل می کنند.
- معامله گران روزانه با عملکرد قوی در گذشته، در آینده بازدهی قوی کسب می کنند. اگرچه تنها حدود 1% از تمام معامله گران روزانه می توانند به طور قابل پیش بینی، پس از کسر هزینه ها، سود کنند.
- معامله گران دارای 10 سال سابقه منفی، به تجارت خود ادامه می دهند. این نشان می دهد که معامله گران روزانه حتی زمانی که سیگنال منفی در مورد توانایی خود دریافت می کنند، به معامله ادامه می دهند.
- معامله گران روزانه سودآور، بخش کوچکی از کل معامله گران را تشکیل می دهند (1.6٪ در یک سال معمولی). با این حال، این معامله گران روزانه بسیار فعال هستند و 12٪ از کل فعالیت معاملاتی روزانه را به خود اختصاص می دهند.
- در بین همه معامله گران، معامله گران سودآور، معاملات خود را بیشتر از معامله گران روزانه بدون سود افزایش می دهند.
- افراد فقیر، تمایل دارند نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید بخت آزمایی کنند و تقاضای آن ها برای بخت آزمایی، با کاهش درآمدشان افزایش می یابد.
- سرمایه گذارانی که تفاوت زیادی بین شرایط اقتصادی موجود و سطح آرزوهایشان دارند، سهام پرریسک تری را در دارایی خود نگه می دارند.
- مردان، بیشتر از زنان معامله می کنند. و مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل معامله می کنند.
- مردان جوان فقیر که در مناطق شهری زندگی می کنند و به گروه های اقلیتی خاصی تعلق دارند، بیشتر در سهامی با ویژگی های بخت آزمایی، سرمایه گذاری می کنند.
- در هر گروه درآمدی، قماربازها نسبت به غیر قماربازها، عملکرد ضعیف تری دارند.
- سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه گذاری های برنده را بفروشند، در حالی که سرمایه گذاری های بازنده خود را حفظ می کنند.
- زمانی که یک بخت آزمایی در آوریل 2002 معرفی شد، تجارت در تایوان حدود 25% کاهش یافت.
- در دوره هایی با جایزه غیرمعمول بزرگ بخت آزمایی، معاملات سرمایه گذاران حقیقی کاهش می یابد.
- سرمایه گذاران بیشتر احتمال دارد سهامی را که قبلا برای سود فروخته اند را مجددا خریداری کنند تا سهامی که قبلا با ضرر فروخته شده است.
- افزایش در دفعات جستجو [در یک ابزار خاص]، بازده بالاتری را در دو هفته آینده پیش بینی می کند.
- سرمایه گذاران حقیقی، زمانی که معاملات اخیرشان موفقیت آمیز باشد، به صورت فعال تری معامله می کنند.
- معامله گران در مورد معاملات یاد نمی گیرند. «معامله به منظور یادگیری» برای سرمایه گذار، منطقی تر و سودآورتر از بازی رولت به منظور یادگیری نیست.
- یک معامله گر روزانه معمولی، پس از تعدیل هزینه های تراکنش، با مارجین قابل توجهی ضرر می کند.
- [در تایوان] زیان سرمایه گذاران حقیقی، حدود 2٪ از تولید ناخالص داخلی است.
- سرمایه گذاران، بر سهام صنعتی که در آن مشغول به کار هستند، سنگینی می کنند.
- معامله گران با ضریب هوشی بالا، تمایل به داشتن صندوق های سرمایه گذاری بیشتر و تعداد سهام بیشتری دارند. بنابراین، از اثرات تنوع بیشتر بهره مند می شوند.
نتیجه گیری: اینکه چرا اکثر معامله گران ضرر می کنند، دیگر تعجب آور نیست
پس از بررسی این 24 آمار، بسیار واضح است که چرا معامله گران شکست می خورند. اغلب تصمیمات معاملاتی، بر اساس تحقیقات صحیح یا روش های معاملاتی آزمایش شده نیست، بلکه بر اساس احساسات، نیاز به سرگرمی و امید به داشتن درآمد میلیون دلاری در خانه است. چیزی که معامله گران همیشه فراموش می کنند این است که تجارت یک حرفه است و نیاز به مهارت هایی دارد که باید در طول سال ها توسعه یابد. بنابراین، مراقب تصمیمات معاملاتی خود و دیدگاهی که در مورد معامله دارید، باشید. انتظار نداشته باشید تا پایان سال یک میلیونر شوید، اما امکانات تجارت آنلاین را در نظر داشته باشید.