مدیریت ترس و طمع در معاملات: نکات اصلی مقاله
- ترس و طمع دو عاملی هستند که بر زندگی روزمره ما تأثیر بسزایی دارند.
- این تأثیرات در معاملات نیز وجود دارند و می توانند بسیار مضر باشند.
- معامله گران می توانند با داشتن نگاهی کلی در مورد معاملات خود در دراز مدت و همچنین برنامه ریزی برای آینده، این محرک ها را از بین ببرند.
ترس و طمع معمولا به عنوان محرک های اصلی بازارهای مالی تلقی می شوند. این جمله به وضوح یک ساده سازی بیش از حد است؛ با این حال، ترس و طمع نقش مهمی را در روانشناسی معاملات بازی می کنند. درک اینکه چه زمانی باید این احساسات را پذیرفت یا از بین برد، می تواند تفاوت بین یک معامله گر موفق و معامله تازه کار را رقم بزند.
به خواندن این مقاله ادامه دهید تا درباره ترس و طمع در معاملات اطلاعات بیشتری کسب کنید؛ مهم ترین نکات این مقاله عبارتند از:
- چه زمانی این احساسات (ترس و طمع) بروز می کنند؟
- بهترین روش برای مدیریت آنها چیست؟
حقیقت در مورد ترس و طمع هنگام معاملات
«ترس و طمع» در میان معامله گران بسیار رایج است و اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند خیلی آسیب زا باشد. عموما می توان ترس را در عدم تمایل به ورود به معامله یا بسته شدن پیش از موعد معامله سودده مشاهده کرد. از طرف دیگر، طمع زمانی آشکار می شود که معامله گران سرمایه بیشتری را به معاملات سودده خود اضافه کنند یا اهرم بسیار بالا را با هدف کسب سود بیشتر از نوسانات کوچک بازار به کار گیرند.
نشانه های متعددی از منشأ این دو محرک وجود دارد، اما وقتی بخواهیم با منطق تحلیل کنیم، می بینیم که ترس و طمع هر دو از غریزه ذاتی انسان برای بقا ناشی می شوند.
ترس چیست؟
می دانیم که ترس تا حدودی با غریزه پاسخ جنگ یا گریز که در هر یک از ما وجود دارد، مرتبط است. این همان احساسی است که وقتی مواجه تهدیدی می شویم آن را حس می کنیم. معامله گران وقتی معاملاتشان بر خلاف میلشان حرکت می کنند، احساس ترس را تجربه می کنند؛ زیرا این حرکات حساب معاملاتی آنها را تهدید می کند.
ضررده شدن معاملات معامله گر ترس از دست رفتن سرمایه را تداعی می کند و بنابراین معامله گران سعی می کنند برای مدت طولانی تر پوزیشن های خود را نگه دارند تا از منطقه ضرردهی دور بمانند.
سناریوی دومی که در آن ترس بر معامله گران غلبه می کند، درست قبل از ورود به بازار است. علیرغم اینکه تحلیل ها حاکی از ورود مطمئن و حساب شده باشد، معامله گران ممکن است خود را گرفتار ترس از دست دادن سرمایه ببینند و در نهایت وارد معامله نشوند.
ترس معمولا هنگام سقوط بازار بروز می کند و معامله گران را از خرید در کف قیمت باز می دارد. در این سناریو، معامله گران اغلب تصمیم می گیرند که وارد معامله نشوند، زیرا می ترسند که بازار بیشتر سقوط کند و ضرر بیشتری را متحمل شوند. در این حالت ترس مانع سوددهی معامله گران در صورت صعود قیمت می شود.
طمع چیست؟
حرص و طمع با ترس بسیار متفاوت است، اما اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند به راحتی معامله گران را در شرایط سختی قرار دهد. طمع زمانی بروز می کند که یک معامله گر تصمیم بگیرد پول بیشتری را به معامله سودده خود اضافه کند؛ به این امید که بازار به حرکت خود ادامه دهد و سود معامله گر را بیشتر کند.
طمع همچنین ممکن است زمانی بروز کند که معامله گر معامله ضرردهی داشته باشد و برای جبران ضرر خود تصمیم بگیرد که حجم معامله را «دوبرابر» کند؛ به این امید که اگر پول بیشتری را وارد معامله کند ضرر خود را جبران کرده و سودی نیز عایدش شود. از لحاظ مدیریت ریسک، اگر بازار همچنان بر خلاف میل معامله گر حرکت کند، ممکن است او را دچار مارجین کال کند و تمام سرمایه او را از بین ببرد.
طمع بارها در بازارهای مالی مشاهده شده است. یکی از این دوره ها در زمان حباب دات‌کام بود. در زمان حباب دات کام افراد به سمت سهام شرکت های اینترنتی روی آوردند و ارزش این سهام را به شدت افزایش دادند اما بعدا منجر به سقوط شدید ارزش آنها شدند. مثال دیگر بیت کوین است؛ سرمایه گذاران به خرید و نگه داشتن ارزهای دیجیتال هجوم آوردند و فکر کردند که ارزش این ارزها فقط افزایش می یابد؛ اما بیت کوین نیز سقوط شدیدی داشت.
چگونه طمع و ترس را مدیریت کنیم تا به معامله گر موفقی تبدیل شویم؟
روش های مختلفی وجود دارد که می توانید توسط آنها احساسات خود را کنترل کنید و مطمئن شوید که ترس و طمع بر تصمیمات معاملاتی یا موفقیت کلی شما تأثیر نگذارد.
1) یک برنامه معاملاتی داشته باشید
معامله گران باید همیشه یک برنامه معاملاتی داشته باشند تا از هرگونه احساسی که با برنامه معاملاتی آنها در یک راستا نباشد، دوری کنند. چند نمونه از این عبارتند از: استفاده از اهرم بسیار بالا، حذف حد ضرر در پوزیشن های ضررده، دو برابر کردن حجم معاملات ضررده.
2) حجم معاملات را کاهش دهید
جیمز استنلی، کارشناس بازار ارز: «یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات، کاهش حجم معامله است.»
انجام معامله بزرگ در حساب دمو منجر به بی خوابی نمی شود، زیرا هیچ ریسک مالی واقعی در این گونه حساب ها وجود ندارد. اما معامله گران مطمئناً پس از مشاهده نوسانات قیمت در یک معامله زنده، استرس زیادی را تجربه خواهند کرد. چنین استرسی می تواند منجر به تصمیمات بد شود که ممکن است بر حساب معاملاتی معامله گران تأثیر منفی بگذارد، بنابراین کنترل این احساسات بسیار مهم می باشد.
3) یک دفترچه معاملاتی داشته باشید
معامله گران باید در هنگام معامله نسبت به خود پاسخگو باشند. بهترین راه برای انجام این کار داشتن یک دفترچه معاملاتی است. دفترچه معاملاتی به معامله گران کمک می کند که معاملات خود را ثبت و یادداشت کنند و استراتژی هایی که درست نیستند را اصلاح کنند. از بین بردن تمام احساسات هنگام ارزیابی نتایج معاملات و دوری از استراتژی های ناموفق بسیار مهم است.
4) از دیگران یاد بگیرید
احساسات نقش مهمی در معاملات بازی می کنند؛ به طور متوسط، حتی اگر معامله گران معاملات سودده بیشتری نسبت به معاملات ضررده داشته باشند، پول زیادی را از دست خواهند داد. این موضوع به این دلیل است که معاملات ضررده بیشتر از معاملات سودده هستند، یعنی معامله گران پول زیادی را در معاملات ضررده از دست دادند.
دیوید رودریگز در مورد ترس و طمع در معاملات: «معامله گران در بیش از 50 درصد معاملات خود سود کسب می کنند اما در معاملات ضررده خود پول زیادی از دست می دهند که حتی در صورت سوددهی هم هنوز در ضرر هستند. معامله گران باید از حد ضرر و حد سود مناسب استفاده کنند تا نسبت ریسک به ریوارد 1:1 یا بالاتر را تضمین کنند.»