روند، دوست شماست

سیستم های معاملاتی فارکس، همان چیزی است که ما اغلب آن را «سیستم های واکنشی» می نامیم. عوامل موثر زیادی وجود دارد و نمی توان کمیت آن ها را مشخص کرد و آن ها را اندازه گیری کرد تا امکان تصمیم گیری فراهم شود. بنابراین، معامله گران فارکس، بر اساس روند، معامله می کنند. به عبارت دیگر، سعی می کنند زمان فعالیت بازار را تعیین کنند.

اکثر معامله گران موفق فارکس، معتقدند که بازارها دارای چرخه هستند. این چرخه، نتیجه رفتار انسان در بازارهاست. در نتیجه این رفتار ذاتی انسان، به نظر می رسد روندها در بازار تکرار می شوند. اگر یک معامله گر بتواند این روندها را ترسیم کرده و حرکت های آینده را پیش بینی کند، می توان ثروتمند شد! بخش مهم در اینجا، تشخیص مراحل مختلف بازار و اینکه در حال حاضر در کدام مرحله هستید، است.

در این مقاله، یاد می گیریم که چگونه یک معامله گر می تواند چهار مرحله مختلف در چرخه معاملات را تشخیص دهد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه یک معامله گر می تواند از این اطلاعات برای انجام معاملات سودآور استفاده کند.

تعادل: میانگین متحرک

معامله، به معنای درک چیستی تعادل است. تعادل، قیمت درست بازاری است که سهام باید در آن به طور ایده آل فرخته شود. اگر قیمت بازار کمتر از حد تعادل باشد، معامله ‌گر باید خرید کند. اگر قیمت بازار بالاتر از حد تعادل باشد، معامله گر باید جفت ارز را گران قیمت در نظر بگیرد. معامله گران بازار فارکس، تعادل را به عنوان میانگین متحرک قیمت های گذشته تعریف می کنند. میانگین متحرک برای مدت زمان های مختلف محاسبه می شود. آن ها را می توان برای 50 روز یا 200 روز یا بیشتر محاسبه کرد. یک معامله گر، بسته به اینکه می خواهد چقدر بلندمدت یا کوتاه مدت معامله کند، می تواند از میانگین متحرک برای تعیین قیمت تعادلی استفاده کند.

مرحله 1: بازه محدود

در غیاب هر گونه روندی در بازار، جفت ارزها به بازه محدود تمایل دارند. آن ها بین سقف و کف های قابل پیش بینی روزانه، در نوسان هستند. خریداران سعی می کنند قیمت را افزایش دهند، اما بلافاصله با مقاومت فروشندگان روبرو می شوند. اگر قیمت، به سمت پایین حرکت کرده و از یک محدوده معین عبور کند، یک بار دیگر نیروهای تعادلی، قیمت ها را دوباره به حالت تعادل افزایش می دهند. در چنین سناریوهایی، معامله گران باید چندین معامله کوتاه مدت انجام دهند. آن ها باید پس از حرکت چند پیپ، بفروشند زیرا در غیر این صورت، قیمت ها کاهش می یابد.

حرکات بازه محدود معمولا به یک شکست روند ختم می شود که مرحله دوم این چرخه است. هر چه حرکات بازه محدود طولانی‌ تر باشد، شکست بزرگ‌ تر است. همچنین، برخی از فعالان بازار ممکن است سعی کنند ظاهری جعلی از شکست ایجاد کنند. معامله ‌گران فارکس می‌ توانند با بررسی حجم معاملاتی که اتفاق می ‌افتد، از فریب خوردن توسط این دستکاری ‌کنندگان بازار جلوگیری کنند تا مطمئن شوند که آیا فرآیند کشف قیمت، مطابق با هدف عمل می‌ کند یا خیر.

مرحله 2: شکست روند

مرحله دوم، مرحله شکست است. این مرحله ای است که بازار، سکون خود را می شکند؛ به این معنی که حرکات بازه محدود، در این مرحله، به روندهای صعودی یا نزولی واضح تبدیل می شوند. مرحله شکست، بسته به سرعت جفت ارز مربوطه، می تواند چند شکل داشته باشد.

عمودی: در صورتی که تغییر شدیدی در ارز مربوطه ایجاد شده باشد، حرکت می تواند مستقیما به سمت بالا منتهی شود. این نسبتا سریع اتفاق می افتد و پس از آن، قیمت ثابت می شود. معامله گران یا باید زودتر وارد معامله شوند یا اصلا نباید وارد معامله شوند. ورود دیرتر به این معامله می تواند به معنای مواجه شدن با قیمت ثابت یا نزولی باشد.

قله ‌ها و دره‌های بلندتر: اگر شکست ناشی از تغییر واضح و قابل شناسایی در اصول نباشد، حرکت ممکن است چندان یک طرفه نباشد. در این صورت، بازار، در حرکت رو به بالا، با مقاومت مواجه خواهد شد. در هر نقطه، به قیمت بالاتری می رسد. همچنین، هر فرورفتگی نیز بالاتر از قبلی خواهد بود. از این رو، قیمت ممکن است در رابطه با نقاط میانی کاهش یابد، اما در مقایسه با قیمت اصلی، فقط افزایش می یابد.

توجه به این نکته ضروری است که در این مرحله، قیمت میانگین متحرک افزایش می یابد. از این رو، تحلیل روند، درون خود، بذرهای بازگشت به تعادل را به همراه دارد.

مرحله 3: نزول

همانطور که از نام آن پیداست، مرحله 3 زمانی است که قیمت ها به اوج رسیده و شروع به بازگشت به سطوح قبلی می کند. این مرحله همچنین می تواند، بر اساس روند بازارها، سناریوهای مختلفی داشته باشد.

نزول ناگهانی (Nosedive): بار دیگر اگر اساس جفت ارز تغییر کرده باشد، بازار خیلی سریع واکنش نشان می دهد. قیمت ها در یک لحظه چندین درصد نزول خواهند داشت. معاملات فروش یا باید خیلی سریع انجام شود یا اصلا انجام نشود.

فراز و فرودهای در حال نزول: قیمت ممکن است در یک سری حرکات فراز و فرود، نزول داشته باشد. این بدان معنی است که قیمت در یک خط مستقیم نزول نخواهد داشت، بلکه در هر سطح، با مقاومت روبرو می شود.

در این مرحله، میانگین متحرک سقوط می کند و از این رو، این مرحله به خودی خود، امکان حرکت بازگشتی را به همراه دارد.

مرحله 4: عدم قطعیت

پس از اتمام یک دوره صعود و نزول، بازار با عدم اطمینان روبرو می شود. چرخه باید از نو شروع شود. با این حال، تعداد کمی از مردم قادر به درست حدس زدن مسیر آینده هستند. این مرحله، با نوسانات مشخص، توصیف می شود. از آنجایی که هر نوع پیش ‌بینی، حتی با کمک اندیکاتورهای تکنیکال، بسیار دشوار است، عموما به سرمایه‌ گذاران توصیه می ‌شود در این مرحله از بازار دوری کنند.