معامله پول هوشمند (smart money): مفاهیم و استراتژی های کلیدی
منظور از پول هوشمند، به معنای دقیق کلمه، هوش معامله گران نیست، بلکه بیشتر به تاثیر آن ها در بازار اشاره دارد.
همانطور که بدون شک از قبل می دانید، برخی از معامله گران فارکس ضرر می کنند و در نهایت دست از کار می کشند.
با دانش کم، به سختی می توان به موفقیت دست یافت، اما با درک آنچه که پول هوشمند انجام می دهد، می توانید موفقیت خود را منوط به موفقیت آن ها کنید.
مفاهیم پول هوشمند در فارکس
معمولا فعالان بزرگ تر بازار، مانند بانک ها یا پول سازمانی، به این معامله گران این امکان را می دهد تا از اندازه بزرگ آن ها برای تاثیرگذاری بر بازار استفاده کنند.
این بدان معنا نیست که بازارهای فارکس فاسد هستند یا اینکه فعالان بازار سازمانی به نحوی دانش داخلی نسبت به ما در حوزه تجارت خرده فروشی به دست آورده اند.
فقط این است که با درک روانشناسی بازار و اندازه پوزیشن های بزرگ که می تواند بازار را به حرکت درآورد، پول هوشمند می تواند پوزیشن خود را برای بهره برداری واقعی ایجاد کند.
بانک ها، برای باخت در این بازی نیستند و آماده موفقیت هستند.
اغلب به قیمت جمعیت خرده فروشی که می دانیم اغلب آنقدر دیوانه هستند که سعی کنند برخلاف جریان آب شنا کنند.
در واقع چه کسی پشت پول هوشمند است؟
همانطور که در بالا ذکر کردیم، پول هوشمند به سرمایه داران اشاره دارد.
ما در مورد بانک های مرکزی، صندوق های تامینی، سرمایه گذاران سازمانی، بازارسازان و موارد مشابه صحبت می کنیم.
همه آنها چیزی را تشکیل می دهند که ما به عنوان بازار بین بانکی می شناسیم.
اینجاست که پول هوشمند می تواند نفوذ خود را بر بازارهای فارکس اعمال کند، و قیمت را کمی جلوتر می برد تا هر گونه استخر نقدینگی آشکار مورد نیاز برای قرار دادن پوزیشن هایی به اندازه مورد نیاز این موسسات را جذب کند.
اینطور نیست که این فعالان بازار لزوما بیشتر از آنچه در دسترس بقیه بازار است بدانند، فقط به این دلیل است که هنگام استفاده از این اطلاعات، بیباک هستند.
چگونه در جهت پول هوشمند معامله کنیم
اما همه چیز برای معامله گران خرده فروشی فارکس از دست نمی رود.
مطمئنا این امکان برای بازیکنان کوچکتر وجود دارد که در بازار فارکس که عمدتا توسط معاملات پول هوشمند هدایت می شود، درآمد کسب کنند.
فقط باید بدانید که چگونه از حرکات بازار و پوزیشن هایی که موسسات برای خود تعیین کرده اند استفاده کنید، سپس تفکر خود را در کنار پول هوشمند قرار دهید.
همانطور که در بالا ذکر کردیم، هیچ تجارت داخلی در اینجا انجام نمی شود و این اطلاعات در واقع به راحتی برای همه در دسترس است.
در حالی که انتشار گزارشاتی مانند گزارش تعهدات معامله گران(COT) بر معاملات آتی ارز متمرکز است، در واقع تعدادی از منابع دیگر وجود دارد که معامله گرانی که می خواهند معاملات پول هوشمند را شناسایی کنند، می توانند از آنها استفاده کنند.
به عنوان مثال، اندیکاتور order book خود FXSSI برای MT4، از داده های کارگزار فارکس، برای کمک به معامله گران خرده فروشی در تصمیم گیری آگاهانه بهتر در مورد پوزیشن خود استفاده می کند.
معامله با پول هوشمند
اکنون که برخی از مفاهیم اصلی پول هوشمند در فارکس را بررسی کرده‌ایم، بیایید بیشتر پیش برویم تا بفهمیم معامله گران خرده فروشی چگونه می توانند از این دانش بهره ببرند.
اگر معامله گران خرده فروشی بتوانند استراتژی های معاملاتی را اجرا کنند که با استراتژی های اجرا شده توسط بانک ها و معامله گران نهادی همسو باشد، بدیهی است که شانس بیشتری برای دستیابی به سودآوری بلندمدت خواهند داشت.
این بدان معنا نیست که دیگر استراتژی های معاملاتی کار نمی کنند، زیرا اینطور نیست.
اما معاملات فارکس در درجه اول، بازی احتمالات است و تجارت بر اساس یک استراتژی که تفکر شما را با افرادی که توانایی حرکت دادن بازارها را دارند هماهنگ می کند، قطعا شانس شما را بیشتر می کند.
استراتژی تجارت پول هوشمند 1: تحلیل اندیکاتور order book
یکی از استراتژی هایی که به شما امکان می دهد در جهت پول هوشمند معامله کنید، از اندیکاتور تحلیل order book FXSSI برای کمک به مشاهده پوزیشن بازار استفاده می کند.
از اینجا، شما می توانید احساسات بازار جفت ارز فارکس انتخابی خود را مستقیما از داخل پلتفرم معاملاتی MT4 خود تحلیل کنید.
پیش فرض این استراتژی این است که شما می خواهید برخلاف کاری که معامله گران خرده فروشی انجام می دهند، عمل کنید، زیرا می دانید که پول هوشمند، از ترتیب قابل پیش بینی سفارش آن ها استفاده می کند.
سمت چپ order book، تمام سفارشات معلق مانند سفارشات سود و حد ضرر را نشان می دهد، در حالی که سمت راست، معاملاتی را نشان می دهد که در حال حاضر باز هستند.
به اسکرین شات زیر، از اندیکاتور order book ما که به نمودار ساعتی جفت ارز یورو/دلار پیوست شده است نگاهی بیندازید:
می بینید که معامله گران خرده فروشی خالصانه به دنبال خرید هستند، اما بازار همچنان به ریزش خود ادامه می دهد.
با استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی کاری که گروه انجام می دهد، می توانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و در نهایت در کنار پول هوشمند، با آنها معامله کنید.
اندیکاتور order book به شما امکان می دهد:
• بزرگترین خوشه های (cluster) حد ضرر را پیدا کنید.
• سطوح کلیدی بازار را که موسسات احتمالا هدف قرار می دهند، شناسایی کنید.
• تعیین کنید که حرکت بعدی احتمالا از کجا سرچشمه می گیرد.
استراتژی تجارت پول هوشمند 2: استفاده از تله ها
استراتژی دوم که به شما امکان معامله با پول هوشمند را می دهد، از اندیکاتور FXSSI دیگری به نام اندیکاتور stop loss clusters برای مشاهده مناطقی که سفارش های حد ضرر جمع شده اند استفاده می کند.
متوجه خواهید شد که اینها معمولا حول سقف/کف های نوسانی یا اعداد رند روانشناسی جمع می شوند.
تنها چیزی که یک cluster واقعا به آن اشاره می کند این است که تعداد قابل توجهی از سفارشات حد ضرر وجود دارد که منتظر تکمیل شدن هستند.
با این آگاهی، می توانید مناطقی را در نمودار خود ببینید که احتمالا پول هوشمند آن ها را هدف قرار می دهد، زیرا از نظر آنها، cluster حد ضرر به معنای نقدینگی است.
نقدینگی به پر کردن یک پوزیشن بزرگتر، بدون متحمل شدن لغزش بیش از حد قیمت با ورود آنها نیاز داشت.
تصویر بالا، اندیکاتور SLC ما را در حال کار بر روی نمودار 15 دقیقه ای جفت ارز یورو/دلار نشان می دهد.
آنچه در اینجا می بینیم، یک معامله پول هوشمند است که با نقدینگی مشخص شده توسط این اندیکاتور، تا بسته شدن بعدی معامله در زمان تقاضا، پر می شود.
cluster هایی مانند این، به عنوان نوعی سوخت برای پول هوشمند عمل می کنند و اگر بدانید در کجا قرار گرفته اند، می توانید:
• از قرار دادن حد ضررهای خود در مکان های آشکاری که از قبل cluster هایی هستند که احتمالا هدف قرار می گیرند، خودداری کنید.
• در تلاش برای جلوگیری از stop hunt بازار و استفاده از cluster های نقدینگی، از پول هوشمند پیروی کنید.
نظرات نهایی در مورد معامله پول هوشمند
تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس دائما سودآور، کار آسانی نیست.
اما با درک مفاهیم پیرامون پول هوشمند و سپس اجرای استراتژی های معاملاتی برای استفاده از آنچه آموخته اید، می توانید شانس را به نفع خود تغییر دهید.