از میان تمام بازارهای مالی، بازار فارکس بهترین بستر برای ایجاد فرصت های مناسب جهت کسب سود می باشد. بازار فارکس یک بازار بزرگ و جهانی است که در آن می توانید به صورت 24 ساعته معامله کنید. این بازار، حتی برای مبتدیان هم می تواند سودآور باشد. اما این بدان معنا نیست که هر معامله گر فارکس، معامله گر موفقی است. برخی عوامل باعث موفقیت معامله گران می شوند. این عوامل عبارتند از: توانایی بالا در تحقیق و تحلیل، احساس و غریزه انسانی و زمان ایده آل ورود به معامله.
زمان بندی معامله، عامل مهمی برای سوددهی معاملات فارکس می باشد. زمان بندی عالی به شما کمک می کند تا ایده ها و استراتژی های خود را به نحو احسن اجرا کنید.
بر اساس بازه زمانی موردنظر، معامله گران فارکس را می توان به طور کلی به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد: معامله گر روزانه (day trader)، معامله گر نوسان گیر یا سوئینگ (swing trader) و معامله گر پوزیشن (position trader). در مورد این سبک های معامله گری مطالعه کنید و تصمیم بگیرید که کدام معامله گر هستید و یا کدام معامله گر باید باشید.
1. معامله گر روزانه
معامله گر روزانه معاملات متعدد و با حجم بالایی را در یک بازه زمانی یک روزه انجام می دهد. تعداد زیادی از معامله گران متعلق به این دسته هستند. این معامله گران در پایان روز به ندرت معامله بازی خواهند داشت. این بدان معناست که معامله آنها با هیچ گونه اخبار تاثیرگذار (منفی) که پس از بسته شدن در روز جاری و قبل از باز شدن بازار در روز بعد منتشر می شود، تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
در این روش، هر روز باید سود ثابتی را برای معاملات متعدد خود هدف قرار دهید. به طور کلی، هدف شما باید 10 تا 100 برابر اندازه معاملات معمولی باشد. برای این کار باید بازه های زمانی کوتاه مدت مانند بازه های 1 دقیقه ای، 10 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای را مدنظر داشته باشید. برای اینکه یک معامله گر روزانه موفقی باشید، باید خود را با تغییرات سریع قیمت ها وفق دهید. علاوه بر این، شما باید متخصص تحلیل تکنیکال باشید زیرا این معامله گران بیشتر به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. به عنوان معامله گری که در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کند، باید به دنبال فرصت های معاملاتی سریع و فرار باشید.
به عنوان یک معامله گر روزانه، باید به دنبال جفت ارزهای با نوسان بالا باشید. برای مثال، یکی از جفت ارزهایی که بالاترین نوسانات را دارد جفت ارز پوند/ین است. به طور متوسط، نوسان این جفت ارز در هر ساعت به 100 پیپ هم می رسد. از سوی دیگر، جفت ارز یورو/دلار آمریکا تنها بین 10 تا 20 پیپ در هر ساعت نوسان دارد. جفت ارز پوند/ین برای معامله گران روزانه بهترین گزینه است.
اگر معامله گر روزانه فارکس هستید، می توانید دو روش متفاوت زیر را دنبال کنید:
- معاملات روندمحور (trend trading): با نموداری که بازه های زمانی طولانی مدت دارد شروع کرده و یک روند را انتخاب کنید. پس از این، به نموداری با بازه زمانی کوتاه تر بروید. اکنون با مشاهده جهت روند معامله کنید. این به شما کمک می کند تا بتوانید نقطه ورود به بازار را تعیین کنید.
- معاملات خلاف جهت روند (counter-trend trading): در این روش، روندهای بزرگ را در بازه های زمانی طولانی مدت پیدا کنید. اما باید معامله را در جهت مخالف این روندها انجام دهید.
2. معامله گر سوئینگ
برخلاف معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ، معاملات خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارد و منتظر بازگشت روند می ماند. مانند معامله گران روزانه، این معامله گران نیز به جای تحلیل فاندامنتال، به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. اما این دسته از معامله گران باید از هر خبری که می تواند منجر به ایجاد نوسانات در بازار فارکس شود، مطلع باشند.
به عنوان معامله گر سوئینگ، لازم نیست مانند معامله گران روزانه با هر پیپ وحشت کنید. بنابراین، نیازی نیست که شدیداً محتاط باشید. اما هنگام تحلیل کردن نمودار، باید جزئیات آن را به صورت موشکافانه بررسی کنید. اگر معامله گر سوئینگ هستید، به احتمال زیاد باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارز پوند/دلار معامله کنید.
به عنوان معامله گر سوئینگ، می توانید استراتژی های مختلفی را به کار گیرید:
- استراتژی بازگشت روند: این استراتژی به تغییر حرکت قیمت بستگی دارد.
- استراتژی اصلاح قیمت: در این روش، معامله گر منتظر اصلاح قیمت جفت ارز می ماند.
- استراتژی شکست روند (در جهت صعودی): در این روش، معامله گر در آغاز یک روند صعودی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در یک سطح مقاومتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.
- استراتژی شکست روند (در جهت نزولی): در این روش، معامله گر در آغاز یک روند نزولی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در یک سطح حمایتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.
3. معامله گر پوزیشن
این معامله گران معاملات خود را برای مدت طولانی تری، از چند هفته تا چند ماه یا چند سال، نگه می دارند. برخلاف معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ، این معامله گران عملکرد معاملات خود را در بازه های زمانی پایدارتر و طولانی تر بررسی می کنند. نوسانات کوتاه مدت قیمت بر معامله گر پوزیشن تأثیر نمی گذارند زیرا هدف چنین معامله گرانی کسب سود بالا در دراز مدت است.
اگر معامله گر پوزیشن هستید، باید کاملاً صبور باشید زیرا ممکن است پول شما برای چندین ماه بلوکه بماند و نتوانید از آن استفاده کنید. علاوه بر این، باید در مهارت های تحلیلی پیشرفته تخصص داشته باشید. شما باید مدل ها و فرصت های فاندامنتال را بشناسید و به آنها پایبند بمانید. قبل از معامله، باید مدل های مختلف اقتصادی، بیانیه های مورد انتظار دولت و تصمیمات مربوط به نرخ های بهره بانک های مرکزی را تجزیه و تحلیل کنید. با پایبندی به نکات کلیدی این سبک معاملاتی، می توانید وارد معاملات هر یک از جفت ارزهای با نقدینگی بالا از جمله ارزهای G7 (7 ارز برتر دنیا) و سایر ارزهای بازارهای نوظهور شوید.
شما می توانید از استراتژی های مختلفی برای معاملات پوزیشن استفاده کنید؛ برای مثال:
- استراتژی سطوح حمایت و مقاومت: در این روش، نمودارهای فارکس را تحلیل کنید تا مناطق حمایت و مقاومت را بیابید. این مناطق شامل سطوحی است که قیمت در آنها باز می گردد یا حرکت خود را متوقف می کند.
- استراتژی معاملات روندمحور: در این روش، شما از میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی روند استفاده می کنید.
- استراتژی شکست روند: مانند معاملات سوئینگ، این استراتژی شما را قادر می سازد تا روند جدید را شناسایی کنید. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند، شکست روند صورت می گیرد.
- استراتژی پولبک: در این استراتژی، شما باید دنبال بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی باشید. اگر این اتفاق بیفتد، معامله گر هنگام بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی، با استفاده از اهرم وارد معامله می شود.
عوامل بسیار مهم برای کسب سود در معاملات فارکس
برای معاملات فارکس، انتخاب بازه زمانی کافی نیست. برای کسب سود در معاملات فارکس باید چندین عامل مختلف را بررسی کنید. در زیر چند عامل اساسی که می توانند بر معاملات شما تأثیر بگذارد، ذکر شده اند:
اهرم
اهرم یکی از بهترین ابزارهایی است که معامله گر روزانه می تواند، برای استفاده بهینه از فرصت های معاملاتی موجود، از آن استفاده کند. قبل از انجام هر معامله ای باید بدانید که چند درصد سرمایه خود را می توانید ریسک کنید. اگر معامله گر روزانه هستید، می توانید سرمایه اولیه خود را با اهرم 100 افزایش دهید و در بازار معامله کنید.
به طور مشابه، معامله گر سوئینگ نیز می تواند در مورد اهرم معاملاتی خود تصمیم بگیرد. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید ریسک معاملاتی خود را ارزیابی کنید و ببینید چه اهرمی برای معاملات شما مناسب است.
اخبار
هر سه دسته معامله گر باید نسبت به انتشار هر گونه خبر یا آمار، اعم از برنامه ریزی شده یا غیر برنامه ریزی شده، آگاه باشند. همچنین، باید بدانید که این اخبار یا آمار چگونه بر بازار تأثیر خواهند گذاشت. این خبرها می توانند مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی بانک های مرکزی، تصمیمات مربوط به نرخ بهره، یا هر گونه بیانیه اقتصادی باشند. به هر شکلی که باشند، باید بر اساس آنها، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.
معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ بیش از همه تحت تأثیر این اخبار (ناگهانی) قرار می گیرند. به همین دلیل، اکثر فعالان بازار، معاملات پوزیشن را ترجیح می دهند. از آنجایی که معامله گر پوزیشن نوسانات قیمت را از قبل پیش بینی کرده است، این اخبار کمترین تأثیر را بر چنین معامله گرانی خواهند داشت. معامله گران پوزیشن معمولاً روی اهداف بلندمدت خود تمرکز می کنند.
جفت ارز
با کمک اهرم می توانید میزان ضرر را پیش بینی کنید. اما به همین اندازه مهم است که بدانید با چه سرعتی متحمل ضرر خواهید شد. انتخاب جفت ارز برای هر معامله گری متفاوت می باشد. برای مثال نوسان جفت ارز پوند/ین ممکن است در هر ساعت به 100 پیپ هم برسد. معامله کردن این جفت ارز برای معامله گر روزانه بسیار دشوار است اما سود آنی و قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.
معامله گر سوئینگ نیز منتظر شکست روند می ماند تا از نوسانات این جفت ارز هم بی نصیب نماند. بنابراین، اگر معامله گر سوئینگ هستید، باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارزهای G7 معامله کنید. یکی از این جفت ارزها یورو/دلار است.
شناسایی بهترین بازه زمانی
اکثر معامله گران، چه معامله گران تازه کار و چه معامله گران حرفه ای، می خواهند بدانند که کدام بازه زمانی معاملات سودآورتری دارد. شما می توانید بازه زمانی را بر اساس این دو معیار انتخاب کنید:
- چه مقدار پولی را می توانید به صورت روزانه معامله کنید؟
- پرکاربردترین بازه زمانی برای شناسایی روند کدام است؟
برای مثال، معامله گرانی که فقط 1 الی 2 ساعت خود را می توانند به فارکس اختصاص دهند باید نمودار را برای تشخیص نقاط ورود بررسی کنند. از سوی دیگر، معامله گرانی که وقت آزاد بیشتری دارند و می توانند آن را به معاملات فارکس اختصاص دهند می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر معامله کنند تا در صورت فراهم شدن موقعیت به سرعت وارد عمل شوند.
انتخاب بهترین بازه زمانی برای معاملات فارکس
شاید برای شما سوال شده باشد که کدام بازه زمانی بهتر است. اما باید گفت که انتخاب بازه زمانی برای معاملات فارکس بیشتر به سبک معاملاتی و استراتژی مورد نظر شما بستگی دارد. باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا معامله کنید یا می خواهید صبر کنید و در دراز مدت با معاملات پوزیشن سود به دست آورید.
اما باید توجه داشته باشید که پوئن مثبت معاملات فارکس این است که مجبور نیستید در یک بازه زمانی مشخص معامله کنید. برای کسب سود بیشتر، می توانید دو یا چند بازه زمانی را با هم ترکیب کنید. این روش، معامله کردن با چند بازه زمانی نام دارد. در این روش، حرکت قیمت یک جفت ارز را در چندین بازه زمانی و به صورت همزمان دنبال می کنید. با کمک این روش می توانید چندین فرصت معاملاتی را پیدا کنید.
در وهله اول باید نمودار با بازه زمانی طولانی تر را باز کرده و روند فعلی بازار را مشخص کنید؛ سپس سراغ بازه های زمانی کوتاه تر بروید و نقاط ورود ایده آل را پیدا کنید. در حالی که بازه های زمانی متفاوت را بررسی می کنید، بازه زمانی 4 ساعته یا 6 ساعته را انتخاب نمایید. در اینجا، بازه های زمانی 4 یا 6 ساعته، بازه های زمانی بلند مدت محسوب می شوند و بازه زمانی یک ساعته، بازه کوتاه مدت می باشد. با کمک بازه زمانی بلند مدت می توانید روند حرکت قیمت جفت ارز را مشخص کنید و با استفاده از بازه زمانی کوتاه مدت می توانید نقاط ایده آل ورود به معاملات را بیابید.
برای تحلیل دقیق تر می توانید بازه های زمانی میان مدت را هم اضافه کنید. این استراتژی معاملاتی شما را قادر می سازد تا چندین معامله را به صورت همزمان انجام دهید. در این استراتژی می توانید اندیکاتورهای تکنیکال را نیز به کار بگیرید.
نتیجه گیری
اکنون که با بازه های زمانی متفاوت برای معاملات فارکس آشنا شده اید، می توانید بازه مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای اینکه به معامله گر موفقی تبدیل شوید باید دقیق و منظم باشید، بتوانید به بهترین شکل ممکن نمودارها را بررسی کنید، و همچنین با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنایی داشته باشید.
در عین حال، باید به روز باشید و اخبار و سیگنال های مربوط به بازار فارکس را دنبال کنید؛ با این کار می توانید میزان ریسک یا سود احتمالی را پیش بینی کرده و در صورت امکان آن را محاسبه کنید. از معاملات خود لذت ببرید!