تحلیل تمایلات در بازار فارکس ارزیابی می کند که معامله گران یک جفت ارز خاص فارکس، مایل به معامله فروش هستند یا خرید.

این، یک ابزار کلیدی است که معامله‌ گران فارکس می‌ توانند از آن برای درک نحوه موقعیت فعالان بازار استفاده کنند و بنابراین بر اساس آنچه که ممکن است در آینده لازم باشد، تصمیم بگیرند.

تحلیل تمایلات، یک ابزار آینده نگر است که اغلب توسط معامله گران خلاف گرا (معامله گرانی که بر خلاف روند بازار، معامله می کنند) برای معامله خرید یا فروش، در جهت مخالف با جمعیت استفاده می شود. دیدگاه خلاف گرا این است که، اگر یک بازار فارکس خاص به عنوان مثال مایل به معامله خرید باشد، تنها روندی که قیمت می‌ تواند از اینجا داشته باشد، روند نزولی است، زیرا آن‌ معاملات فروش، به ناچار به فروش می‌ رسند تا معاملات خود را ببندند.

در حالی که درک سه نوع تحلیل بازار فارکس در دسترس مهم است، تحلیل تمایلات اغلب یک افزوده ناچیز به انبار معامله ‌گران است. با استفاده از تحلیل تمایلات در معاملات خود، می توانید نسبت به کسانی که فقط از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می کنند، برتری داشته باشید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل تمایلات

اکنون که درک درستی از تحلیل تمایلات بازار فارکس دارید، بیایید نگاهی به برخی از بهترین اندیکاتورهای تمایلات موجود بیندازیم.

اندیکاتور speculative sentiment (اندیکاتور (SSI

محبوب ‌ترین ابزار تمایلات، اندیکاتور FXSSI speculative sentment index است.

این اندیکاتور خاص SSI، نسبت خریداران و فروشندگان را برای هر جفت ارز فارکس که انتخاب می کنید نشان می دهد. این اندیکاتور، پرکاربردترین و قابل درک ترین اندیکاتور در تحلیل تمایلات فارکس است و به ما ایده ای از نحوه پوزیشن کلی بازار می دهد.

SSI به عنوان یک اندیکاتور خلاف گرا در نظر گرفته می شود که برای کمک به معامله گران برای حرکت در جهت مخالف جمعیت، استفاده می شود. به یاد داشته باشید در بالا، زمانی که در مورد این صحبت کردیم که اگر یک بازار مایل به معامله خرید است، پس تنها روندی که می تواند داشته باشد، روند نزولی است زیرا آنها به ناچار معامله های خود را می بندند؟

با استفاده از این دانش، می‌توانید از اندیکاتور SSI برای کمک به معاله بر خلاف جمعیت استفاده کنید و خود را در پوزیشنی قرار دهید که از حرکت‌ های بالقوه عظیم و قریب الوقوع بازار، قبل از وقوع آنها، استفاده کنید.

اندیکاتور اوردربوک (order book)

دومین ابزار تحلیل تمایلات در فهرست ما، اندیکاتور order book  است که بر اساس پوزیشن های مشتریان کارگزاری است.

اندیکاتور order book فارکس، به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح قیمت را در جایی که انبوه سفارش های حد ضرر وجود دارد، مشاهده کنند. این به وضوح در نمودار مشخص می شود، جایی که بیشترین تعداد سفارش های حد ضرر در آن قرار دارند و هنگام برنامه ریزی سطوح ورود و خروج، به شما یک لبه معاملاتی می دهد.

برخلاف بورس اوراق بهادار که در آن، تمام حجم معاملات از طریق یک سرور متمرکز انجام می شود، ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس، مشاهده order book را پیچیده تر می کند. در حالی که شما یک نمای کامل از بازار را دریافت نمی کنید، یک اندازه نمونه انتخابی دریافت می کنید که از نظر آماری می تواند برای تصمیم گیری معاملات استفاده شود.

به این فکر کنید که گویی اندیکاتور order book کارگزار فارکس، تصویری از کل بازار است. اگر 75% معامله ‌گران در order book در یک بازار مایل به معامله خرید باشند، احتمالا بقیه بازار هم الگوهای معاملاتی مشابهی را نشان می ‌دهند.

اندیکاتور profit ratio

سومین ابزار تحلیل تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور ptofit ratio معامله گر فارکس است.

اندیکاتور profit ratio معامله گران فارکس، نقاط احتمالی را در نمودار نشان می دهد که احتمال وقوع روند بازگشتی وجود دارد. این یک اندیکاتور پیشرو است که قبل از اینکه قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف کند، به معامله گران نسبت به سطوح بازگشتی احتمالی در بازار، هشدار می دهد.

اندیکاتور تحلیل تمایلات profit ratio، درصد معامله گرانی را که در حال حاضر موقعیت سودآوری در حساب خود دارند، از کل تعداد پوزیشن های موجود در بازار را نشان می دهد. علامت گزارش نرمال، 25% خواهد بود.

اگر به نظر می آید که تعداد کمی از معامله‌ گران سودآور هستند، احتمالا حق با شماست. اما همانطور که در عملکرد تحلیل تمایلات در فارکس در بخش زیر خواهید دید، اکثر معامله گران فارکس در واقع باید ضرر کنند تا اقلیت سود کنند. این دقیقا نحوه عملکرد بازار است.

اندیکاتور open interest

چهارمین اندیکاتور تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور open interest فارکس است.

اندیکاتور open interest فارکس، نموداری از تعداد کل معامله های باز را نمایش می دهد، چه خرید و چه فروش. این اندیکاتوری است که حجم کل سفارشات باز اعمال شده در بازار را نشان می دهد.

این اندیکاتور خاص تمایلات بازار فارکس، یک انتخاب محبوب در بین معامله گران است زیرا خروجی آن، یک خط ساده است و خواندن آن را نسبت به سایر اندیکاتورهای موجود در این لیست بسیار آسان تر می کند.

اندیکاتور open interest تعدادی فضا دارد که می توانید برای یافتن داده های تمایلاتی که بیشتر مورد علاقه شما هستند، آنها را مرور کنید. چه به اعدادی در مورد تعداد کل معامله های باز نیاز داشته باشید، چه تعداد کل سفارش‌ های در حال انتظار فعال یا حجم سفارش ‌های باز نمایش داده‌ شده به‌ عنوان حجم کل، داده ‌هایی برای شما وجود دارد.

همانطور که می بینید، این یک اندیکاتور ساده و در عین حال انعطاف پذیر برای تحلیل تمایلات است.

گزارش Commitment of Traders (گزارش CoT)

در حالی که گزارشCoT ، اندیکاتور تمایلاتی نیست که به طور خاص برای بازارهای فارکس مانند موارد ذکر شده در بالا طراحی شده باشد، اما همچنان یک اندیکاتور مفید است که می توانید از آن برای کمک به حفظ خود در سمت درست بازار، استفاده کنید.

گزارش CoT توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای امریکا(CFTC) ، هر جمعه ساعت 24 به وقت تهران منتشر می شود. تجزیه می شود و یک تصویر کلی از اینکه کدام نوع معامله گران بازارهای آتی، از جمله بازار ارزها، مایل به خرید یا فروش هستند ، ارائه می دهد.

سه نوع معامله‌ گری که گزارش CoT به آنها توجه می‌ کند، معامله‌ گران تجاری مانند صندوق ‌های تامینی، معامله‌ گران غیرتجاری مانند معامله ‌گران حرفه ‌ای بزرگ و معامله ‌گران غیرقابل گزارش هستند که معمولا علامتی از جمعیت خرده ‌فروشی را نشان می ‌دهند.

عملکرد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

پس از بررسی اندیکاتورهایی که برای تحلیل تمایلات در فارکس نیاز دارید، شکی نیست که یک سوال بسیار مهم باقی مانده است. آیا تحلیل تمایلات فارکس بهتر از تحلیل تکنیکال معمولی مبتنی بر الگوهای کندل استیک و نمودار است؟

در حالی که این مقاله بر تعریف تحلیل تمایلات در فارکس تمرکز دارد، ما شما را تشویق می کنیم تا تست ما را در مورد اینکه آیا نسبت پوزیشن های باز کار می کند یا خیر، بررسی کنید.

استراتژی این بود که آزمایش کنیم که اگر تمایلات، نشان دهنده مایل بودن بازار به معامله خرید باشد، باید بفروشیم یا خیر و بالعکس. بنابراین، این کار، همان اتخاذ پوزیشنی خلاف تمایلات فعلی بازار فارکس است.

نتایج شگفت ‌انگیز بود و در واقع نشان داد که اکثر معامله‌ گران فارکس باید ضرر کنند تا اقلیت سود ببرند. این نتایج ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما این واقعیت خشن تجارت فارکس است.

سازگاری یا نابودی و داشتن توانایی انجام صحیح تحلیل تمایلات، به شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر دائما سودآور فارکس در طولانی مدت، کمک می کند.

مقایسه تحلیل تمایلات بازار فارکس با تحلیل تمایلات بازار سهام

همیشه باید در نظر داشته باشید که برخلاف بورس های متمرکز، بازارهای فارکس بسیار غیرمتمرکز هستند. به همین دلیل، شما نمی توانید تمایلات کلی بازار فارکس را از هر اندیکاتور یا نقطه داده دیگری به دست آورید.

اگر معامله‌ گر بازار سهام هستید، می ‌توانید حجم کل را از یک صرافی ارزیابی کنید تا تمایلات قطعی بازار را به دست آورید.

با این حال، در فارکس، شما فقط یک نمای اجمالی از کل بازار به دست می آورید و باید به داده های خود به همان روشی فکر کنید که یک تحلیلگر سیاسی از داده های نظرسنجی خروجی از اتاق های رای گیری خاص، برای پیش بینی برنده استفاده می کند.

اما هرگز ذهنیت گروهی روان انسان را دست کم نگیرید. اگر درصد زیادی از معامله ‌گران در دفتر کارگزاری مایل به خرید باشند، احتمال زیادی وجود دارد که متفاوت فکر نمی‌ کنند و بازار گسترده ‌تر هم دقیقا همینطور به نظر می‌ رسد.

انسان ها قابل پیش بینی هستند و در حالی که ممکن است معامله گران فکر کنند اینطور نیستند، در واقع هیچ تفاوتی با دیگران ندارند.

نظرات نهایی در مورد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

تحلیل تمایلات در بازار فارکس، یک تکنیک قدرتمند تحلیل بازار است که با قدرت خلاف گرایی محبوبیت پیدا می کند و به طور طعنه آمیزی به جریان اصلی ضربه می زند.

در حالی که تحلیل تمایلات هرگز یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس را که دارای نقاط ورود و خروج دقیق باشد، در اختیار شما قرار نمی دهد، زمانی که در ارتباط با تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سنتی استفاده شود، می تواند یک لبه معاملاتی ناب برای شما ایجاد کند.

اگر به تحلیل تمایلات بازار فارکس علاقه دارید، فهرست اندیکاتورهای تمایلات فارکس را از FXSSI مرور کنید، برای دریافت گزارش هفتگی CoT، اشتراک تهیه کنید و از امروز، شروع به اعمال برخی از این نقاط داده در استراتژی معاملاتی خود کنید.