محبوب ترین ارز آسیا قطعا ین ژاپن است.

بر اساس آخرین گزارش های بانکی در مورد پرداخت های بین المللی برای بازار فارکس، ین ژاپن همچنان سومین ارز پرمعامله جهان است. ین حدود 17 درصد کل معاملات ارزی را تشکیل می دهد.

اگر می خواهید بدانید که ین ژاپن چیست و چگونه می توانید از تغییرات قیمت این واحد پولی و محبوب ترین جفت ارز آن یعنی دلار/ین بهره مند شوید، این مقاله مناسب شما است.

 

فهرست مطالب

• ین ژاپن چیست؟
• تحلیل جفت ارز دلار/ین: پیش بینی قیمت دلار در برابر ین ژاپن
• چه عواملی بر قیمت ین تأثیر می گذارد؟
• نحوه معامله ین
• استراتژی های معاملاتی جفت ارز دلار/ین
• نحوه خرید ین ژاپن
• نحوه فروش ین ژاپن
• نحوه معامله ین
• نتیجه گیری مقاله

ین ژاپن چیست؟

واحد پول رسمی ژاپن ین است و با قانون جدید ارز در سال 1871 به امید تثبیت سیستم پولی در «کشور آفتاب تابان» استفاده شد.

ین جایگزین سیستم پولی دوران توکوگاوا (یک سیستم پولی پیچیده بر پایه مس) شد. کلمه «ین» در زبان ژاپنی به معنای یک جسم گرد است و نماد ین ژاپن JPY است.

پس از کاهش ارزش نقره در سال 1873، ین ژاپن در مقایسه با برخی از رقبای اصلی خود مانند دلار آمریکا و دلار کانادا، که معیار طلا را پذیرفته بودند، ارزش خود را از دست داد.

سپس، در سال 1987، یک ین تنها 50 سنت قیمت داشت. ژاپن در آن سال معیار طلا را پذیرفت و ارزش پول خود را تثبیت کرد.

ین ژاپن: ارز امن

پول ژاپن علاوه بر اینکه سومین ارز پرمعامله در جهان، پس از دلار آمریکا و یورو، است؛ چهارمین ارز محبوب جهان پس از دلار، یورو و پوند انگلیس نیز می باشد.

اما شاید مهمتر از همه، ین ژاپن، در شرایط نامناسب و آشفته بازار، همراه با اوراق قرضه دولتی، طلا و فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می شود.

اما وضعیت ین چگونه است؟ در زیر به عواملی که ین را در مواقع سخت به ارز امن تبدیل می کنند، اشاره شده است:

• نرخ بهره بسیار پایین ژاپن در بلند مدت. این بدان معناست که خرید ین برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود بسیار ارزان است.
• در دسترس بودن دارایی های خارجی برای سرمایه گذاران ژاپنی بیشتر از دسترسی سرمایه گذاران خارجی به دارایی های ژاپنی است. بنابراین، در شرایط نامساعد و آشفته بازار، بازگشت به پول نقد و تقاضا برای ین ژاپن افزایش می یابد.
• ژاپن یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین اقتصادهای جهان است و سیستم اقتصادی آن ثابت کرده است که باثبات می باشد. این امر باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی ژاپن در مواقع آشفتگی بازار می شود.
• نقدینگی بالای ین. در بالا اشاره کردیم که ین سومین ارز پرمعامله جهان است.

بنابراین، وقتی اخبار آشفتگی بازار مانند رکود اقتصادی قریب ‌الوقوع، سقوط بازار سهام، همه‌ گیری جهانی، تنش های اقتصادی یا سیاسی و غیره را می ‌شنوید، می‌ توانید انتظار حرکت‌ های شدید جفت ارز دلار/ین را نیز داشته باشید.

بانک مرکزی ژاپن و ین

در سال 1882، بانک مرکزی ژاپن برای کنترل عرضه پول و جلوگیری از کاهش ین ژاپن توسط سایر کشورها تاسیس شد.

از دهه 1990، اقتصاد ژاپن به دلیل تورم منفی از یک «معضل لاعلاج» رنج می برد و بانک مرکزی ژاپن مجموعه ای از سیاست های متنوع را برای مقابله با این معضل در کشور آغاز کرد.

در سال 1999، بانک های مرکزی ژاپن تعهد خود را به افزایش تورم قیمت مصرف کننده آغاز کردند و اولین برنامه تسهیل کمّی در جهان را پیاده سازی کردند.

اما تلاش های بانک مرکزی ژاپن، به ویژه از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008، موفقیت آمیز نبوده است.

در سال 2013، بانک مرکزی با دولت ژاپن به رهبری شینزو آبه ادغام شد تا به هدف تورم 2 درصدی دست یابد. اما باز هم شاخص قیمت مصرف کننده با اهداف بانک مرکزی فاصله داشت.

تحلیل جفت ارز دلار/ین: پیش بینی قیمت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

پس از نوسانات شدید در بازارهای اوراق قرضه خزانه داری و بازار فارکس، تعطیلات عید پاک به معامله گران نفس تازه ای بخشید.

اما تصویر کلی جفت ارز دلار/ین با افزایش این جفت ارز از ابتدای سال 2022 تاکنون بسیار جالب به نظر می رسد.

از منظر تحلیل تکنیکال، پس از روند صعودی 7 هفته ای، جفت ارز دلار/ین به سقف قیمت خود در 20 سال گذشته رسید!

در 19 آوریل 2022 دلار/ین به 128.72 رسید؛ سطحی که آخرین بار در می 2002 به آن رسیده بود. به احتمال زیاد، قبل از، از سرگیری حرکت صعودی و رسیدن به سطح 130 و فراتر از آن، یک حرکت نزولی اصلاحی محتمل خواهد بود.

دلیل «روند صعودی» فشار مورد انتظار بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا برای رسیدن به بالاترین سطح از دسامبر 2018 است.

تفاوت قابل توجه در موضع سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در مقایسه با موضع فدرال رزرو یکی از محرک های اصلی روند صعودی اخیر جفت ارز دلار/ین (از ابتدای آوریل تا کنون) بوده است.

در حالی که ما هنوز موج جدید نوسانات بازار مالی جهانی را به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و ترس از افزایش مجدد موارد ابتلا به ویروس کرونا را شدید پیش بینی می کنیم، دلار آمریکا همچنان محبوب و مطلوب ترین ارز امن میان سرمایه گذاران به شمار می آید. شاخص دلار آمریکا تا کنون در برابر اکثر ارزهای اصلی، نه فقط ین ژاپن، افزایش یافته است.

با این حال، ادامه حرکت صعودی ممکن است به زودی برای مدت کوتاهی متوقف شود و احتمالاً قبل از ادامه صعود، برای اصلاح کوتاه مدت کمی کاهش یابد.

از لحاظ تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI بالاتر از سطح 70 قرار دارد، که شرایط اشباع خرید را نشان می دهد، و همانطور که در نمودار زیر می بینیم می تواند منجر به بازگشت روند شود.

اندیکاتور استوکاستیک نیز بالاتر از سطح 80 قرار دارد که به نوبه خود می تواند هنگام تحلیل این دو اندیکاتور با هم سیگنال فروش به ما بدهد. می توان در خطوط بالایی باندهای بولینگر، که سطوح مقاومتی هستند، نیز معامله کرد.

• سطوح مقاومت عبارتند از: 129.00، 130.00، 131.00
• سطوح حمایت عبارتند از: 126.20، 125.45، 123.45

سناریوهای معاملاتی احتمالی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• سناریوی اصلی: ادامه حرکت صعودی تا سطح 129.00 (قبل از ادامه روند به سطوح مقاومت بعدی) امکان پذیر است.
• حالت دوم: پس از شرایط اشباع خرید کنونی ممکن است یک روند اصلاحی آغاز شود و اولین سطح حمایتی در 126.20 (کف قیمت هفتگی) را بشکند و ممکن است تا 125.45 (سطح 23.6% اصلاح فیبوناچی) نیز سقوط کند.

شکستن هر یک از سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده در بالا می تواند منجر به تجدید حرکت صعودی یا بازگشت روند و شکل گیری یک روند نزولی جدید به سطوح بعدی فیبوناچی و بازگشت به سطوح اوایل سال 2022 در نزدیکی 113 و 116 شود. اما این به شدت به تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی بستگی دارد!

حالا بیایید در پاراگراف بعدی با عوامل موثر بر قیمت ین ژاپن آشنا شویم.

قبل از ادامه، اگر می‌ خواهید معاملات جفت ارزهای مختلفی که ین دارند (مانند یورو/ین یا پوند/ین) را تجربه کنید، می ‌توانید یک حساب دمو در کارگزاری آلپاری باز کنید و معاملات با سرمایه مجازی را در پلتفرم‌ های نوآورانه ما تمرین کنید.

 

 

چه عواملی بر قیمت ین ژاپن تأثیر می گذارند؟

برای هر ارز در جهان عوامل بنیادی وجود دارند که می توانند تاثیر شدیدی بر قیمت آن داشته باشند. ین ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حالا بیایید برخی از محرک های اصلی ین را بررسی کنیم؛ این عوامل عبارتند از:

• سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن
• تمایلات فعالان بازارهای مالی
• شاخص های اقتصادی
• عوامل ژئوپلیتیک (جغرافیایی-سیاسی)

ین و سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن

همانطور که می دانید، برای سال های متمادی سیاست بانک مرکزی ژاپن بسیار انبساطی بوده است، با انگیزه های اقتصادی بسیاری مانند:

• نرخ های بهره منفی.
• برنامه های خرید اوراق قرضه (APP).
• کنترل منحنی بازده اوراق قرضه دولتی.

کنترل منحنی بازده شامل حفظ بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن در نزدیکی صفر است، در حالی که نرخ بهره کوتاه مدت منفی باقی می ماند. هدف از این رویکرد عموماً شیب دار کردن منحنی بازده است که به معنای افزایش شکاف بین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت و بلندمدت است.

 رابطه بین اوراق قرضه (نه تنها اوراق قرضه ژاپن بلکه اوراق قرضه آمریکا و دلار هم) و واحد پولی ژاپن قوی است.

به عنوان مثال، بعضی وقت ها اتفاق می افتد که قیمت اوراق قرضه ایالات متحده افزایش می یابد، یعنی بازده آن کاهش پیدا می کند، و از آن سو تقاضا برای ین ژاپن نیز بالا می رود. برعکس این حالت نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

نرخ های بهره منفی در ژاپن پس از دهه 1990 به این معنی بود که ین برای استقراض بسیار ارزان بود.

این موضوع استفاده از استراتژی های معاملاتی Carry Trading"" (معاملات انتقالی) را افزایش می دهد. در این روش، معامله گران از ین ژاپن ارزان برای خرید دارایی های با بازده بالا استفاده می کنند. این امر به آنها اجازه می دهد تا ما به التفاوت بین نرخ های بهره را به صورت بازده کسب کنند.

تمایلات بازار و نرخ ین ژاپن

ین ژاپن یکی از ارزهایی است که بیشتر در معرض تمایلات حاکم بر بازار قرار دارد. زمانی که بازارها صعودی هستند، وضعیت ریسک پذیرث دارایی های با بازده بالاتر مانند سهام شرکت ها و نفت و ارزهایی مانند دلار استرالیا، دلار نیوزلند و دلار کانادا را جذاب تر می کند. بنابراین، قیمت آنها به دلیل تقاضای بالا افزایش می یابد.

در وضعیت ریسک گریزی، معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران بیشتر به دنبال حفاظت از سرمایه خود خواهند بود.

کسانی که دارایی های ریسک پذیر ذکر شده در بالا را در پرتفولیوی خود دارند، آنها را فروخته و به دنبال دارایی های امن با بازده کمتر اما اطمینان بالاتر خواهند بود. دقیقاً در این گروه از دارایی ها، ین ژاپن و دلار آمریکا قرار دارند.

می توان گفت که رابطه معکوسی بین ین ژاپن و دارایی های ریسک پذیر مانند سهام وجود دارد. بنابراین، ین به معیاری برای سنجش میزان ریسک پذیری در بازارهای مالی تبدیل شده است.

داده های اقتصادی و ین ژاپن

شاخص های اقتصادی اغلب تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز محلی یک کشور دارند، اما این تا حدودی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ژاپن صادق نیست. به دلیل سیاست پولی غیرمعمول «کشور آفتاب تابان»، شاخص های عمده اقتصادی تاثیر جدی بر ین یا جفت ارز ین/یورو ندارند.

با این حال، به کسانی که جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن را معامله می ‌کنند، توصیه می ‌شود که یک سری شاخص ‌های اقتصادی معینی را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند اقدامات بعدی بانک مرکزی ژاپن را پیش ‌بینی کنند. چند نمونه از این شاخص ها عبارتند از:

• شاخص قیمت مصرف کننده
• شاخص تولید ناخالص داخلی
• شاخص تولیدات صنعتی
• شاخص تانکان

 

نحوه معامله ین ژاپن

بازار ارز (بازار فارکس) بازاری است که ارزها در آن معامله می شوند. طبق گزارش پرداخت های بین المللی بانک ها، روزانه نزدیک به 6 میلیارد دلار در بازار ارز بین دولت ها، بانک ها، شرکت ها و سرمایه گذاران معامله می شود.

ارزهای جهان معمولاً به صورت جفت ارز معامله می شوند زیرا برای تعیین ارزش یک ارز به ارز دیگری نیاز است. تمام معاملات ارزی بر اساس خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است.

اولین ارز جفت ارزها، ارز پایه (base currency) و ارز دوم، ارز مظنه، ارز متقابل یا quote currency نامیده می شود. نسبت ارز پایه به ارز مظنه را معیار ارزش گذاری می گویند که نشان می دهد برای خرید ارز پایه چه مقدار ارز مورد نیاز است.

اکنون به این نکته اشاره کنیم که دومین جفت ارز پرمعامله جهان جفت ارز دلار/ین است. سایر جفت ارزهای پرمعامله ای که شامل ین ژاپن می باشند عبارتند از:

• یورو ین  (EUR/JPY)
• ین پوند (GBP/JPY)
• فرانک سوئیس ین (CHF/JPY)
• دلار کانادا ین (CAD/JPY)
• دلار استرالیا ین  (AUD/JPY)
• دلار نیوزلند ین ژاپن (NZD/JPY)

در بازار فارکس، با این جفت ارزها، می توان ین ژاپن را معامله کرد.

اما گزینه های دیگری، مانند معاملات آتی ارز، وجود دارد، اما این معاملات نیاز به سرمایه بیشتر دارند، از مزیت نقدشوندگی بالا برخوردار نیستند و تاریخ انقضا مشخصی دارند.

اما بیایید یک مثال از جفت ارز دلار/ین را در نظر بگیریم. این جفت ارز، بیشترین جفت ارز معامله شده است.

در نمودار دلار/ین زیر، می‌توانید ببینید که چگونه این جفت ارز در عرض یک ماه در سال 2020 حدود 1103 پیپ نوسان داشت و چگونه در یک دوره 7 هفته ‌ای در سال 2022  از 114.50 به 128.72 رسید.

این نوسانات بالا می ‌تواند فرصت ‌های سودآوری زیادی را در اختیار معامله ‌گران قرار دهد، اما باید به خاطر داشت که در شرایط مشابه بازار، میزان ریسک نیز بالا است و باید از مدیریت ریسک خوبی استفاده کرد.

بهترین ساعات معاملاتی برای ین ژاپن

• 16:30 تا 19:30 (همان زمان متا تریدر 4 یا 5 یا زمان وب تریدر).
• از ساعت 2 صبح تا 11 صبح در بستر متاتریدر یا وب تریدر.

بازه زمانی اول همزمان با ساعات معاملاتی بورس سهام آمریکا و نیمه معاملاتی دوم بازار اروپا است. در این ساعات بیشترین حجم معاملات ثبت می شود.

دوره دوم مختص زمان معاملات بازار سهام آسیا است که اغلب بر معاملات ین ژاپن تأثیر می گذارد. هنگام معامله در بازار آسیا، می توانید حرکات جالبی را در جفت ارز دلار/ین ببینید.

معامله گران زیادی، با توجه به تقویم اقتصادی، وارد معاملات جفت ارزهای فارکس می شوند. این استراتژی به آنها اجازه می دهد که چند دقیقه قبل یا بعد از انتشار اخبار مهم اقتصادی معامله کنند؛ این زمان های حساس گاهی اوقات حرکت های شدیدی را در این جفت ارزها ایجاد می کنند!

چه در حال معامله با دلار باشید و چه در حال سودگیری از ین هستید، مفهوم زمان برای یافتن بهترین قیمت یا بررسی داده های اقتصادی بسیار مهم می باشد.

اگر جفت ارز دلار/ین را معامله می ‌کنید، می ‌توانید از حرکات ناشی از اخبار مربوط به ین ژاپن یا اقتصاد ایالات متحده (از طریق دلار آمریکا) نیز سود کسب کنید.

 

 

چرا معامله ین ژاپن پرطرفدار است؟

در ابتدای این بخش از مقاله، به برخی از مزایای اصلی معامله و سرمایه گذاری در ین ژاپن و نوسانات آن اشاره کردیم. اما بیایید ببینیم که آیا عوامل دیگری وجود دارد که می تواند تعادل را به نفع معاملات فارکس ین تغییر دهد:

• می توانید 24 ساعت شبانه روز و در 5 روز هفته جفت ارزهای ین ژاپن را معامله کنید.
• شما می توانید مطلوب ترین زمان های معاملاتی را انتخاب و از نوسانات بالا سود کسب کنید.
• در معاملات جفت ارزهای اصلی، نقدینگی بسیار بالا است و سفارشات با سرعت بسیار بالایی انجام می شوند.
• اسپرد کم.
• می توانید در صورت افزایش و کاهش قیمت ها با CFD معامله کنید.
• با اهرم بالا می توانید معامله کنید.

با این وجود، ین ژاپن معایب خاص خود را نیز دارد:

• معاملات جفت ارزهای ین دار (دلار/ین؛ یورو/ین، پوند/ین، فرانک سوئیس/ین، دلار کانادا/ین، دلار استرالیا/ین و دلار نیوزلند/ین) در صورت باز نگه داشتن معاملات در شبانه روز مشمول کارمزد سوآپ می شوند.
• استفاده از اهرم در معاملات ین، در شرایط نامناسب، ممکن است بسیار خطرناک و غیر عاقلانه باشد.

اما راه حل های ساده ای برای این معایب وجود دارد. برای مثال، استراتژی های مدیریت ریسک سختگیرانه ای را در معاملات خود اعمال کنید.

استراتژی های معاملاتی جفت ارز دلار/ین

اگر پیش بینی می‌ کنید که ین ژاپن در برابر دلار آمریکا کاهش خواهد یافت، می ‌توانید جفت ارز دلار/ین را بخرید و در صورتی که پیش ‌بینی شما درست از آب درآمد، سود نسبی کسب خواهید کرد.

در عین حال، اگر فکر می کنید که ین ژاپن در برابر دلار افزایش خواهد یافت، می توانید دلار را در برابر ین ژاپن بفروشید و در صورتی که پیش بینی شما درست باشد، سودی از معامله فروش خود کسب خواهید کرد. البته اگر پیش ‌بینی ‌های شما اشتباه باشد، متحمل ضرر خواهید شد.

اما برای اینکه در درازمدت در بازار فارکس موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید. برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه در معاملات و سرمایه گذاری خود، معامله گران می توانند از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنند. در بالا به برخی از عوامل فاندامنتال موثر بر ین ژاپن اشاره کردیم، بنابراین اکنون به تحلیل تکنیکال می پردازیم.

تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای اندیکاتورهای فیبوناچی، شناسایی روند، و استفاده از بعضی از میانگین های متحرک برای اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتورهای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) تنها بخشی از تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند.

در زیر به چند نکته جهت کسب موفقیت و سود در معاملات ین ژاپن اشاره کرده ایم:

• یک برنامه معاملاتی منطقی طراحی کنید.
• عملکرد شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید تا بتوانید قدرت ارز ایالات متحده را بسنجید.
• استراتژی معاملاتی خود را تست کنید تا ببینید چقدر کارآمد است.
• از قوانین مدیریت ریسک جهت محافظت از سرمایه خود پیروی کنید.
• در حین معامله همیشه منضبط بمانید.

همه این نکات معاملاتی را می توان برای معاملات ین ژاپن یا سایر جفت ارزهایی که با ین مرتبط هستند به کار برد. با این وجود، تنها تمرین منظم در حساب دمو و واقعی به شما امکان می دهد که تجربه کافی در بازار فارکس کسب کنید.

 استراتژی معاملاتی جفت ارز دلار/ین با کمک تحلیل تکنیکال

در این استراتژی از دو اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل نمودار قیمت ین ژاپن استفاده خواهیم کرد. جفت ارز مورد نظر ما دلار/ین خواهد بود:

• اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)
• اندیکاتور فراکتال(Fractal)

ابتدا جهت جفت ارز را با استفاده از اندیکاتور Awesome Oscillator (طراحی شده توسط بن ویلیامز) تعیین کنید. این اندیکاتور زیر نمودار قیمت ین ژاپن قرار می گیرد و به شکل یک نوار رنگی از سطح صفر است؛ این اسیلاتور جهت حرکت دلار / ین را به صورت زیر نشان دهد:

اگر Awesome Oscillator بالای صفر حرکت کند و سبز باشد، جفت ارز دلار/ین در یک روند صعودی قوی به سر می برد.

اگر این اندیکاتور بالای صفر حرکت کند و قرمز باشد، جفت ارز دلار/ین در یک روند نزولی قوی قرار دارد.

اما سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور دیگری که توسط بیل ویلیامز طراحی شده است، به دست می آید. نام این اندیکاتور فراکتال است. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت کوتاه مدت نمودار ین ژاپن را مشخص می کند.

با نگاه کردن به سطح شکستن آخرین فراکتال، که ارتفاع نمودار است، می بینیم که قیمت احتمالاً بالاتر خواهد رفت.

اگر قیمت آخرین فراکتال را که در انتهای نمودار است بشکند، قیمت احتمالاً کاهش خواهد یافت.

اکنون دو اندیکاتور تکنیکال بالا را در نمودار جفت ارز دلار/ین قرار دهید:

این مثال شکست خط حمایت افقی در نمودار روزانه دلار/ین در یک روند نزولی، که با اندیکاتور فراکتال مشخص شده است، را نشان می دهد. این روند توسط اندیکاتور تکنیکالAwesome oscillator  شناسایی شده است.

اسکالپینگ با جفت ارز دلار/ین

بهترین جفت ارزهای قابل معامله برای معامله گران روزانه جفت ارزهای اصلی هستند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از استراتژی های اسکالپینگ استفاده کنند. جفت ارز دلار/ین یکی از سودآور ترین جفت ارزها در ساعات معاملاتی بازار آمریکا است.

اگر به اسکالپینگ علاقه دارید، باید بدانید که این روش فرصت های زیادی را در بازه های زمانی کوتاه مدت مانند بازه زمانی 1 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای ارائه می دهد.

مراقب باشید، ممکن است معاملات زیادی انجام دهید و این لزوما به معنای کسب سود بیشتر نیست، همه چیز به شرایط بازار فارکس و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

استراتژی معاملات روزانه با جفت ارز دلار/ین

درست مانند اسکالپینگ، هدف استراتژی معاملات روزانه جفت ارز دلار/ین نیز کسب سود از حرکات روزانه قیمت است. بستن تمام معاملات قبل از پایان روز یکی دیگر از عناصر مشابه بین این دو رویکرد است.

نکته ای که استراتژی های معاملات روزانه و اسکالپینگ را از هم جدا می کند، اساساً تعداد معاملات و تایم فریم های مورد نظر است. بعید است که معامله گر روزانه وارد نمودارهای 5 دقیقه ای شود، اما اسکالپرها بیشتر می توانند از این نمودار یا حتی نمودارهای با بازه های زمانی کوچک تر استفاده کنند.

معاملات سویینگ یا نوسانی جفت ارز دلار/ین

اگر در حال حاضر یک شغل تمام وقت دارید، قطعاً نمی توانید چند ساعت در روز را برای معاملات جفت ارز دلار/ین یا جفت ارزهای دیگر اختصاص دهید. راه حل در دستان شماست و نام آن معاملات سویینگ می باشد.

به روش سرمایه‌ گذاری که در آن معامله ‌گر نمی تواند زمان زیادی را در مقابل صفحه نمایش خود برای بررسی نمودارها صرف کند، معاملات سویینگ گفته می شود. این نوع معاملات به شما این امکان را می دهد که گزینه های معاملاتی مناسب را در بازه های زمانی طولانی مدت، در بیشتر موارد بیش از چهار ساعت، از جمله بازه های زمانی روزانه و هفتگی، پیدا کنید.

فرصت های معاملاتی کمتری را می توان در این بازه های زمانی یافت، اما اغلب از کیفیت بهتری برخوردار هستند.

همبستگی جفت ارز دلار/ین با سایر دارایی ها

در حوزه مالی و سرمایه گذاری، همبستگی (Correlation) اندیکاتوری است که میزان وابستگی به حرکت قیمت دو دارایی مالی را اندازه گیری می کند.

با محاسبه همبستگی به عنوان ضریب همبستگی، مقدار آن می تواند بین 1 و 1- متغیر باشد. همبستگی ها اغلب برای مدیریت دارایی های مالی و مشتقات پرتفولیوی سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند.

وقتی صحبت از همبستگی ارز می شود، منظور رابطه بین دو جفت ارز است.

همبستگی 1 به این معنی است که دو جفت ارز کاملاً همبسته هستند و قیمت آنها در آن زمان در یک جهت حرکت می کند.

برعکس، زمانی که حرکات جفت ارز کاملاً مخالف همدیگر باشند، مقدار همبستگی ارزی 1- خواهد بود.

در نمودار زیر می توانید همبستگی بلند مدت (500 کندل در نمودار روزانه) جفت ارزهای ین دار مانند دلار/ین و یورو/ین با سایر دارایی های مالی مانند شاخص های سهام، نفت و طلا را مشاهده کنید.

اکنون می توانید روابط قوی، مستقیم و وارونه بین انواع مختلف دارایی ها را شناسایی کنید:

• جفت ارزهای دلار/ین و یورو/ین با یکدیگر همبستگی دارند.
• جفت ارزهای دلار/ین و یورو/ین با طلا همبستگی معکوس دارند و این نشان می دهد که دارایی های امن مانند ین ژاپن و طلا در یک راستا حرکت می کنند.

لازم به ذکر است که فرانک سوئیس، طلا و ین ژاپن به عنوان دارایی های امن در یک جهت حرکت می کنند.

از سوی دیگر، شاخص های سهام مانند S&P500، داو جونز و DAX 30 و همچنین ارزهایی مانند دلار استرالیا، دلار نیوزلند و دلار کانادا با دارایی های امن همبستگی معکوس دارند.

البته هیچ تضمینی وجود ندارد که این همبستگی ها در هر بازه زمانی و یا در هر دوره ای رخ دهند.

معاملات ین ژاپن: نتیجه گیری

ین ژاپن محبوب ترین ارز آسیایی است و یک ارز امن به شمار می آید. اغلب اوقات، ین در مواقع آشفتگی بازار مانند دوران بحران های مالی، رکود اقتصادی، شیوع بیماری های همه گیر، درگیری های ژئوپلیتیکی و غیره افزایش می یابد.

تصمیمات بانک مرکزی ژاپن، تمایلات فعالان بازار و اخبار اقتصادی این کشور عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت ین ژاپن محسوب می شوند. با یورو/ین، دلار/ین و سایر جفت ارزهای ین دار دیگر می توانید در بازار بین المللی فارکس معامله کنید.

کارگزاری آلپاری به شما این فرصت را می دهد که همه این جفت ارزها و جفت ارزهای دیگر را در پلتفرم های محبوب متاتریدر معامله کنید. این به شما امکان می دهد نظرات خود در مورد قیمت ین ژاپن را اعمال کنید و بعد از تحلیل گسترده و مطمئن وارد معاملات ین شوید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و به شما کمک کرده باشد تا با ین ژاپن و نحوه معامله و سرمایه گذاری کردن در آن آشنا شوید.