برنامه ریزی برای موفقیت ضروری است و معاملات فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر می خواهید در معاملات فارکس موفق شوید، باید یک برنامه معاملاتی مناسب داشته باشید. این برنامه ها که به عنوان استراتژی های فارکس نیز شناخته می شوند، به وفور در دسترس هستند.

معامله گران موفق فارکس باید مزایا و معایب استراتژی های معاملاتی مختلف را درک کنند. آنها هرگز نباید کورکورانه به یک استراتژی اعتماد کرده و آن را به طور کامل دنبال کنند. به عنوان مثال، استراتژی هایی وجود دارند که نوید سودهای کلان در کوتاه ترین زمان ممکن را می دهند. به چنین استراتژی هایی نمی توان اعتماد کرد.

این صفحه به عنوان یک راهنما به شما کمک می کند تا یک استراتژی فارکس را پیدا کنید که به بهترین شکل با نیازهای شما مطابقت دارد.

چگونگی انتخاب بهترین استراتژی فارکس

قبل از انتخاب استراتژی فارکس، معامله گران باید با چهار نوع اصلی معامله آشنا شوند:

• پوزیشن تریدینگ: پوزیشن تریدرها، معامله گرانی هستند که معاملات خود را برای مدت زمان طولانی، معمولا برای چندین ماه، نگه می دارند. از آنجایی که آنها باید بازار را در سطح فاندامنتال عمیقا تحلیل کنند، معمولا از استراتژی های فاندامنتال فارکس استفاده می کنند.

• سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدرها، معامله گرانی هستند که معاملات خود را تا چند هفته نگه می دارند. با انجام این کار، آنها باید تغییرات یک شبه در شرایط بازار را به خطر بیندازند، اما به دلیل مدت طولانی معامله خود، می توانند سود بیشتری به دست آورند. آنها معمولا از ترکیبی از استراتژی های فاندامنتال و تکنیکال فارکس استفاده می کنند.

• معاملات روزانه: معامله گران روزانه، معامله گرانی هستند که معاملات را در یک روز معاملاتی باز و بسته می کنند. آنها از تحلیل های تکنیکال در تایم فریم های کوتاه تری استفاده می کنند که از 15 تا 60 دقیقه متغیر است.

• معاملات اسکالپ: اسکالپرها دوست دارند با سرعت سرسام آور معامله کنند. از آنجایی که آنها گاهی اوقات معاملات را تنها برای چند ثانیه نگه می دارند، می توانند هر روز چندین معامله باز کنند. هدف آنها ایجاد سود در حرکات کوچکتر قیمت است و سود آنها بسیار ناچیز است. آنها بسیار به معامله بر اساس اخبار و تحلیل تکنیکال وابسته هستند.

انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

در زیر انواع مهم استراتژی های فارکس که در بین معامله گران محبوب هستند آورده شده است:

استراتژی های تکنیکال معاملاتی فارکس

اینها استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند که شدیدا به تحلیل داده های قیمت و نمودارهای قیمت متکی هستند. معامله گران می توانند از این استراتژی ها در معاملات با تایم فریم های مختلف استفاده کنند. استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال، می توانند در کسب سود به معامله گران کمک کنند، مشروط بر اینکه معامله گر، تحلیل بازار را به درستی انجام دهد.

در اینجا چند استراتژی تکنیکال آمده است:

• معامله بر اساس روند: معامله گر، تا زمانی که بتواند از یک روند سود ببرد، بر اساس آن حرکت می کند. با این حال، شناسایی شروع و پایان یک روند کار آسانی نیست، و همین موضوع، این نوع معاملات را نسبتا خطرناک می کند. معامله گران می توانند در تایم فریم های مختلف، از نمودارهای پنج دقیقه ای تا چهار ساعته، بر اساس روندها معامله کنند.

• رنج تریدینگ: رنج تریدرها، رنج ها را در نمودار شناسایی می کنند و معاملات را در این رنج انجام می دهند. تصور آنها این است که تاریخ، در مورد تغییرات قیمت تکرار می شود.

استراتژی های فاندامنتال معاملاتی فارکس

اینها استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل اصول بازار هستند که شامل رشد مالی، تغییر در سیاست های مالی، نرخ تورم، بهره و فقر و غیره می شود.

تحلیل فاندامنتال، در مقایسه با تحلیل تکنیکال پیچیده تر است و معامله گران را ملزم می کند تا اخبار مالی را از منابع متعدد به درستی تحلیل کرده و رویدادهای بی اهمیت را حذف کنند. استراتژی های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال، به بهترین وجه به سوئینگ تریدرها کمک می کنند، اگرچه معامله گران روزانه نیز گاهی از آنها استفاده می کنند، زیرا می دانند که اخبار مالی جدید می تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

در اینجا چند استراتژی فاندامنتال آمده است:

• معامله انتقالی: هدف معامله گر انتقالی، سود بردن از معامله بر روی ارزهای با نرخ بهره متفاوت است. اگرچه به اندازه معاملات روزانه هیجان انگیز نیست، اما در بلندمدت سودهای مطمئنی به همراه دارد.

• معامله بر اساس اخبار: معامله گر اخبار انسان، اکنون با رقابت سختی از سوی روبات ها یا سیستم های خودکاری که قادر به پردازش چندین گزارش خبری در کسری از ثانیه هستند، مواجه است. معامله گرانی که در تحلیل چندین گزارش خبری در کوتاه ترین زمان ممکن مهارت دارند، می توانند در جریانات عمده بازار مالی معامله کنند و از آن سود ببرند.

استراتژی های فارکس دنبال کننده روند

استراتژی های فارکس دنبال کننده روند، از محبوبیت زیادی در میان معامله گران فارکس برخوردار هستند، زیرا عملکرد خوبی دارند. اینها استراتژی هایی هستند که هدفشان استفاده از روندهای بلندمدت بازار به نفع معامله گر است. آنها سعی می کنند از هر دو طرف بازار مالی و از فراز و نشیب ها سود ببرند.

معامله گرانی که از این استراتژی ها استفاده می کنند از شکست کانال ها، میانگین های متحرک و محاسبات قیمت بازار استفاده می کنند تا مسیر حرکت بازار مالی را دریابند. آنها بیشتر از پیش بینی های بازار، به روندهای بازار علاقه مند هستند.

معامله گران می توانند از تکنیک های پرایس اکشن برای تعیین اینکه آیا روندهای نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد یا خیر، استفاده کنند. علاوه بر این، آنها می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی و اندازه گیری قدرت روندهای مختلف استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر شاخص میانگین حرکت جهت دار، که اتفاقا یکی از این اندیکاتورهای تکنیکال است، مقداری از 25 تا 50 را نشان دهد، نشان دهنده روندهای قوی بازار است. مقادیری در محدوده 50 تا 75 نشان دهنده روندهای بازار خیلی قوی و مقادیر بیش از 75 نشان دهنده روندهای بازار به شدت قوی است.

استراتژی های شکست فارکس

معامله گران روزانه، ترجیح می دهند از این استراتژی ها استفاده کنند زیرا روند بازار مالی پس از شکست های عمده در سطوح تکنیکال، به ویژه در سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها، خطوط روند و الگوهای نمودار، افزایش می یابد. وقتی معامله گران از این شکست ها به شیوه ای مناسب استفاده کنند، می توانند سودهای کلانی ایجاد کنند.

برای مثال، الگوهای نمودار در میان معامله گرانی که از استراتژی های شکست استفاده می کنند بسیار محبوب هستند، زیرا می توانند نشان دهند که آیا روند موجود ادامه خواهد داشت یا معکوس خواهد شد.

استراتژی های معاملاتی فارکس معاملات خلاف روند (countertrend)

معامله گرانی که از این استراتژی ها پیروی می کنند، معاملاتی را باز می کنند که در جهت مخالف روند اولیه حرکت می کنند. هدف این است که پس از حرکت های نزولی و صعودی قدرتمند، بر اساس اصلاحات قیمت، معامله انجام شود. در حالی که این امر می تواند منجر به تولید سودهای هنگفت شود، می تواند باعث زیان های هنگفت نیز بشود.

بخش دوم این مقاله از لینک زیر قابل مطالعه می باشد:

https://persianfxacademy.com/fa/News/Details/1530

برای شرکت در "وبینار استراتژی معاملاتی استاندارد" روی لینک زیر کلیک کنید:
https://persianfxacademy.com/fa/Course/Details/75 - وبینار استراتژی معاملاتی استاندارد