بازارهای مالی اصطلاحات مخصوص به خود را دارند. بازار فارکس تعدادی اصطلاح مشترک با سایر بازارهای مالی دارد، اما در بازار فارکس این اصطلاحات معنای خاصی دارند. همچنین، برخی از اصطلاحات کاملاً منحصر به فرد مختص فارکس هستند. در این مقاله نگاه دقیق تری به اصطلاحات فارکس می اندازیم. این اصطلاحات به طور گسترده در مقالات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
ارزهای پایه و ارزهای متقابل
• ارز پایه (Base): اولین واحد پولی در یک جفت ارز، که به عنوان معرفی کننده (یا عدد بالا) نیز شناخته می شود.
• ارز متقابل (Quote/Counter): ارز دوم در یک جفت ارز، که به عنوان مخرج (یا عدد پایینی) نیز نامیده می شود.
در بازارهای سهام و اوراق قرضه می توان اوراق بهادار خود را به فروش رساند. این بدان معناست که افراد می توانند اوراق بهادار خود را به پول تبدیل کنند. اما در بازار فارکس، معامله گر پول را خرید و فروش می کند. پس چگونه معامله انجام می شود؟
در بازارهای فارکس، فرد به طور همزمان ارزها را می خرد و می فروشد. این بدان معناست که شخص یک نوع ارز را با ارز دیگری مبادله می کند. بنابراین قیمت ارزها همیشه به صورت جفت ارز ارائه می شود. قیمت نشان دهنده مقدار پول واحد پولی اول است که فرد حاضر است برای ارز دوم بپردازد. از آنجایی که قیمت همیشه بر حسب ارز اول تعیین می شود، آن را ارز پایه (base currency) می نامند. ارز دیگر جفت ارز، ارز متقابل نام (counter currency) دارد.
به عنوان مثال در جفت ارز یورو/دلار، یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل می باشند.
معاملات خرید و فروش
درست مانند بازارهای اوراق قرضه و سهام، بازار فارکس نیز به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات خرید و فروش انجام دهند. اما معنای معاملات خرید و فروش در این بازار متفاوت است. بار دیگر دلیل این امر این است که ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند. از این رو، سرمایه گذاران تازه کار این مفاهیم را گیج کننده می دانند و برای آنها مبهم است که در معاملات خرید چه اتفاقی می افتد و معاملات فروش در اصل به چه معناست.
در بازار فارکس معامله خرید به این معنی است که شما واحدهای ارز پایه را خریداری می کنید و واحدهای ارز متقابل را می فروشید. وقتی معامله گر موقعیت خرید دارد و به معاملات خرید خود ادامه می دهد، این نشان دهنده صعودی بودن بازار است.
برای مثال، اگر بخواهید معامله خرید جفت ارز دلار/یورو را انجام دهید، باید دلار را بخرید و یورو را بفروشید.
به طور مشابه، در بازار فارکس معامله فروش به این معنی است که شما واحدهای ارز پایه را می فروشید و واحدهای ارز متقابل را می خرید.
بنابراین اگر بخواهید معامله فروش جفت ارز دلار/یورو را انجام دهید، باید دلار را بفروشید و همزمان یورو را بخرید.
همچنین، در استراتژی معاملات روزانه، اگر معامله گر همه معاملات فروش یا خرید خود را ببندد، به نقطه صفر روزانه (square off) باز می گردد.
قیمت خرید (Bid)، قیمت فروش (Ask) و اسپرد(Spread)
بازار فارکس توسط فعالان بازار اداره می شود. این سرمایه گذاران یک بازار دو طرفه برای همه ارزها در همه زمان ها فراهم می کنند. بنابراین، آنها قیمت خرید و فروش ارائه می دهند. قیمت خرید برای آنها همیشه باید کمتر از قیمت فروش باشد. تفاوت قیمت باید بتواند ریسکی که سرمایه گذار با نگهداری دارایی پرنوسان برای یک دوره زمانی نامشخص متحمل می شود را جبران کند.
به قیمت پیشنهادی خرید Ask و به قیمت پیشنهادی فروش Bid می گویند. به عبارت دیگر، پوزیشن Buy یا خرید شما با قیمت Ask باز و با قیمت Bid بسته می شود، و پوزیشن Sell یا فروش شما با قیمت Bid باز و با قیمت Ask بسته می شود. در متاتریدر بصورت پیش فرض، قیمت Bid در چارت نمایش داده می شود، برای مشاهده قیمت ASK در نمودار باید آن را در قسمت تنظیمات نمودار فعال کرد.
اسپرد
Spread: تفاوت بین قیمت خرید/فروش (Ask/Bid) که در بستر معاملاتی به معامله گران ارائه می شود. وقتی که کارگزار اسپرد کمتری نسبت به رقبای خود ارائه می دهد، این بدان معناست که تریدرها می توانند از تفاوت ناچیز بین قیمت خرید و فروش جفت معاملاتی بهره ببرند.
لات
Lot: لات، واحد اندازه گیری حجم معاملات در بازار فارکس می باشد، هر 1 لات در بازار فارکس برابر با 100.000 واحد از ارز پایه می باشد. کم ترین حجم برای معامله در این بازار 0.01 لات می باشد.
این اصطلاح اغلب برای معاملات مشتقات بازار فارکس استفاده می شود. قراردادهای آتی بازار فارکس همیشه اندازه ثابتی دارند. برای مثال، قراردادهای دلار آمریکا ممکن است به صورت قراردادهای متعدد 5000 دلاری باشند. بنابراین، در این حالت، هر قرارداد 5000 دلاری یک لات (lot) نامیده می شود. از این رو، اگر بخواهید 25000 دلار بخرید (معاملات آتی)، باید 5 لات خریداری کنید. ارزهای مختلف، لات های مختلف با اندازه های متفاوت دارند. ناظران بازار برای ارزهایی که نقدینگی بالاتری دارند، لات های مختلفی ارائه می دهند.
پیپ
Pip: به طور کلی کوچک ترین واحد نوسان و قیمت گذاری یک جفت ارز پیپ نام دارد. پیپ ها برای اندازه گیری نوسان در یک جفت ارز استفاده می شوند.
پیپ معمولی 10000/1 ارز می باشد. این بدان معنی است که یک ارز باید حداقل 0.00001٪ تغییر کند تا تأثیری بر قیمت آن در بازار فارکس داشته باشد.
پیپ بخش لاینفکی از زبان رایج معامله گران فارکس شده است. تغییرات قیمت ها و حتی سود به دست آمده بر حسب پیپ بیان می شود. با این وجود، از آنجایی که پیپ می تواند به مقدار متغیر پول اشاره داشته باشد، برای درک بهتر مفهوم این اصطلاح، معامله گر نیاز به تجربه دارد.
اهرم اعتباری (Leverage): ابزاری برای دریافت مقادیر بیشتر ارز بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله قبل از ورود به آن می باشد. اهرم به شما امکان می دهد مقادیر ارز بیشتری را با سرمایه کمتر معامله کنید. به عنوان مثال، با اهرم 1:50 می توانید با 200 دلار وارد معامله با ارزش 10000 دلار شوید. این بدان معناست که هم سود و هم زیان چند برابر می شود.
Value dates - Rollovers
Value date تاریخی است که در آن طرفین معامله برای تسویه حساب های خود توافق می کنند. این بدان معنی است که معاملات باز همه قراردادهای مشتقه به طور خودکار در Value date بسته می شوند. بنابراین زمانی که قراردادها به Value date نزدیک تر می شوند، نوسان بیشتری پیدا می کنند.
علاوه بر این، گاهی وقت ها، معامله گران قراردادهای خود را به تعویق می اندازند. این بدان معنی است که این معامله گران تصمیم می گیرند قراردادهای خود را، به جای والور روز، در Rollover تسویه کنند. برای انجام این کار، دو طرف معامله باید به توافق برسند؛ سپس باید هزینه ای بر اساس تفاوت نرخ بهره هر دو ارز پرداخت شود.
اصطلاحات رایج بیشتری در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. این اصطلاحات ممکن است به استراتژی های معاملاتی بازار فارکس اشاره داشته باشند و بنابراین نمی توان آنها را در این مقاله کوتاه گنجاند. در مقاله ها و کلاس های آموزشی سعی می کنیم شما را بیشتر با این اصطلاحات آشنا کنیم.
اصطلاحات معاملاتی بازار
برای درک بهتر مفاهیم و اصطلاحات تخصصی، در زیر فهرستی از اصطلاحات کاربردی بازار را تعریف کرده ایم:
• بازار نزولی (Bear Market): بازار ریزشی است؛ بازاری که تریدرها انتظار کاهش قیمت را دارند؛ از ویژگی های این بازار فروش بیشتر در کوتاه مدت می باشد (یا به تریدرهای این بازار به اصطلاح "تریدرهای کوتاه مدت" می گویند).
• بازار صعودی :(Bull Market) بازار رو به رشد؛ بازاری که در آن تریدرها مشتاق افزایش معاملات طولانی مدت خود هستند (همچنین به عنوان " بازار طولانی مدت" نیز شناخته می شود).
• بروکر / کارگزار (Broker): واسطه ای میان تریدرها و موسسات مالی برای بررسی و انجام معاملات.
• فدرال رزرو (مخخف آن Fed): بانک مرکزی متمرکز آمریکا؛ که کار آن تنظیم فعالیت های اقتصادی در این کشور می باشد.
• تولید ناخالص داخلی: مجموع کل فعالیت های اقتصادی یک کشور.
• تورم: میزان افزایش قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ملی/دولتی.
• نرخ بهره: میزان سود برای وام دادن پول از بانک یا ارائه دهنده اعتبار. به طور کلی، بانک های مرکزی میزان نرخ بهره را کنترل می کنند. نرخ بهره برای افزایش یا کاهش ارزش یک ارز بسیار مهم است.
• نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR): نرخ وام دادن بانک ها به یکدیگر در بازار بین بانکی لندن؛ این یک نرخ بهره معمولی است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد.
• نوسانات بازار ارز: سطح نوسانات جفت ارزها؛ یا معیار اندازه گیری چشمگیر/غیرقابل پیش بینی حرکت قیمت جفت ارزها. به طور کلی، نوسانات بازار نشان دهنده شاخص ریسک پذیری در معاملات جفت ارزها می باشد.
شاخص ها و گزارش ها
شاخص های نمودار و گزارش های اقتصادی می توانند بر دارایی های مختلف مانند ارزها و کالاها تأثیر بگذارند. شما می توانید همه داده های مهم اقتصادی و بسیاری از ابزارهای مختلف تحلیل نمودار را در پلتفرم ما بیابید. در اینجا به چند مورد از مهم ترین اصطلاحات مربوط می پردازیم:
• شاخص قدرت نسبی (RSI): نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده یا فروخته شده است که بین 1 تا 100 بیان می شود.
• شاخص کانال کالا (اندیکاتور CCI): میزان اختلاف آماری از میانگین معین، که از -100 تا +100 می باشد.
• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD): یک شاخص معاملاتی است که میانگین های متحرک را مشخص می کند و نشان دهنده روند جدید صعودی/نزولی در بازار است.
• همبستگی (Correlation): رابطه متقابل بین دو دارایی است، که نشان دهنده شباهت یا تفاوت میان آنها است. همبستگی بین 1+ و 1- می باشد.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI): شاخص اندازه گیری رایج نرخ تورم است که برای تعیین قیمت کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.
• شاخص مدیران خرید (PMI): شاخص اندازه گیری قدرت نسبی تولیدات.
• تسهیل کمی (QE): فرایند تزریق پول به بازار برای کمک به اقتصاد جهت جلوگیری از رکود اقتصادی.
دیگر اصطلاحات مربوط به بازار فارکس
لیست زیر شامل اصطلاحات اصلی است که در پلتفرم های معاملاتی پیدا خواهید کرد:
• حد ضرر (Stop Loss): دستور بازاری است که برای بستن موقعیت ضررده پس از رسیدن به سطح مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.
• حد سود(Take Profit) : دستور بازاری است که برای بستن موقعیت سودآور پس از رسیدن به سطح مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.
• تحلیل بنیادی / فاندمنتال: این نوع تحلیل وابسته به داده های اقتصادی و سیاسی گسترده تری است تا روند حرکتی جفت ارز را پیش بینی کند.
• تحلیل فنی / تکنیکال: این نوع تحلیل وابسته به الگوهای نمودار (عملکرد گذشته) می باشد تا روند صعودی/نزولی جفت ارز را پیش بینی کند.
• جفت ارزهای اصلی (یا ماژور): لیستی از جفت ارزهای بیشتر معامله شده در جهان. این ارزها بزرگترین بخش معاملاتی بازار ارز را تشکیل می دهند و همه آنها در برابر دلار آمریکا قیمت گذاری و معامله می شوند.
• جفت ارزهای فرعی (یا مینور): جفت ارزهایی که نه از لحاظ معاملاتی و نه از لحاظ نقدینگی با جفت ارزهای اصلی قابل مقایسه نیستند. گاهی اوقات به آن ها Exotics (بیگانه) نیز گفته می شود.
• جفت ارزهای کراس (یا کراس ها): جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمی شوند. معروف ترین جفت ارزهای کراس شامل یورو به پوند (EUR/GBP)، یورو به فرانک سوئیس (EUR/CHF) و دلار استرالیا به ین ژاپنAUD/JPY) ) است.
اینها تنها برخی از اصطلاحات اساسی می باشند که باید قبل از معامله جفت ارز در بازار فارکس آنها را بدانید. هزاران اصطلاح دیگر وجود دارد و برخی از آنها بیشتر از اصطلاحت دیگر به شما مربوط می شوند. همه اینها به جفت ارزهای مورد معامله و نیز نوع معاملات شما بستگی دارد. اگر می خواهید در فارکس قراردادهای ما به التفاوت را معامله کنید، Plus500 پلتفرمی رده بالا و در عین حال کاربرپسند می باشد که می توانید با استفاده از این قراردادها در فارکس و هزاران بازار دیگر معامله کنید.