هنگام معامله باید چه مواردی را مدیریت کرد؟

وقتی صحبت از معامله می شود، روشها و سبکهای زیادی وجود دارد، اما مسلماً در مورد جنبه های کلیدی، همه آنها چند ویژگی مشترک دارند.

تریدینگ اغلب تلاشی در تنهایی است، پس برای موفق شدن خیلی مهم است که برخی از جزئیات اصلی آن را تا آنجا که می توانید یاد بگیرید.

بیایید به برخی از این جنبه ها نگاهی بیندازیم و ببینیم که چگونه می توان آنها را بهتر مدیریت کرد تا از رویکرد معاملاتی خود بیشتر بهره مند شویم.

زمان

بیشتر اوقات، یکی از مواردی که معامله گران خرده فروشی را محدود می کند، عامل زمان است. همه این امتیاز را ندارند که زمان زیادی را در روز به تریدینگ اختصاص دهند و این معمولاً عامل محدود کننده بزرگی در نحوه انجام معاملات است.

با این حال، با وجود محدودیت ها، نظر من این است که باید سرسختانه و مدام پیگیر جزییات بازار باشید، در غیر این صورت ممکن است به صورت هیجانی وارد معاملات شوید.

اینکه بتوانید زمان کمتری را صرف معاملات کنید یا وضعیت بازار را به خوبی درک کنید به این معنی نیست که کیفیت معاملات شما پایین می آید.

احتمالاً این بدان معناست که شما توانایی کمتری در تشخیص یا استفاده از فرصت های خاص در بازار هستید، اما رویکرد معاملاتی شما همیشه باید یکسان و مداوم باشد.

برای نمونه مثال کوتاهی از معاملات طلا که قبلاً در اینجا به آن اشاره کردم را در نظر بگیرید.

برای داشتن چنین دیدگاه اساسی نسبت به طلا زمان زیادی لازم نیست و تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را با رویکرد معاملاتی یا تحلیل تکنیکال خود همراه کنید، و سپس می توانید برنامه معاملاتی خود را برای معاملات طلا ایجاد کنید.

در حالی که به راحتی می توان از بهانه "زمان کمتر" برای تمرکز بر بعضی از جنبه های خاص بازار استفاده کرد، این چیزی است که نباید آن را بدیهی تلقی کرد، به ویژه اگر روی عملکرد معاملاتی شما تأثیر می گذارد.

مدیریت ریسک پذیری

این موضوع یکی از کمترین موضوعاتی است که در مورد تریدینگ به آن پرداخته می شود، و بیشتر به این دلیل است که اکثریت مردم آن را موضوعی "جذاب" نمی دانند.

هیچ کس دوست ندارد در مورد مدیریت ریسک صحبت کند، اما به نظر من این مهمترین جنبه معاملات است.

مدیریت ریسک به میزان ریسک پذیری هر فرد وابسته است. هیچ رویکرد "درست" یا "غلط" در مورد آن وجود ندارد، اما هنگام تصمیم گیری در مورد میزان ریسک، باید همیشه احتیاط و منطق داشته باشید.

یک رویکرد رایج و استاندارد در مورد میزان ریسک این است که هرگز نباید بیش از 10 تا 20 درصد سرمایه خود را در معاملات ریسک کرد.

این میزان از فردی به فرد دیگر، بسته به میل به ریسک پذیری آنها، متفاوت است و ممکن است هر از گاهی استثنائاتی نیز در این مورد وجود داشته باشد. با این حال، رعایت و پیروی از یک رویکرد استاندارد به شما امکان می دهد تا خود را منظم و متعهد کرده و بر این اساس ریسک خود را مدیریت کنید.

دستورهای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس اینجا به کمک شما می آیند و در حالی که به راحتی می توان استدلال کرد که رویکرد 20-10٪ بسیار کم و بیش از حد ریسک گریز به نظر می رسد، اگر مراقب نباشید و اگر بدون آگاهی از شرایط حاکم بر بازار معامله کنید، افتادن در دام معامله ای که به تنهایی می تواند 50-60% از سرمایه شما را بر باد دهد نیز آسان است.

باز هم می گویم که هیچ رویکرد "درست" یا "غلط" در مورد این موضوع وجود ندارد، اما مهمترین چیز این است که اجازه ندهید احساسات وارد مدیریت ریسک شما شوند.

روانشناسی معاملات

با توجه به آخرین مطلب در بخش قبلی (کنترل احساسات هنگام معامله)، بسیار مهم است که همیشه در بازار با منطق و عاقلانه تصمیم گیری کنید.

به راحتی می توان گفت "هرگز اجازه ندهید احساسات بر شما غلبه کنند" اما در عمل و به ویژه در مراحل اولیه کار، این موضوع می تواند واقعاً دشوار باشد.

پذیرفتن شکست در چند دفعه اول همیشه سخت ترین کار است، اما مهم این است که عجولانه عکس العمل نشان ندهید و برای آماده سازی خود وقت بگذارید.

برای مثال زمانی که پوند بر اساس اطلاعات امیدوارکننده شاخص خرده فروشی به سمت میانگین متحرک 200 ساعته افزایش یافت و شما سعی می کردید این جهش پوند را نادیده بگیرید چرا که شما توقع چنین حرکتی را نداشتید.

اما بازار باز هم قیمت را فراتر از آن و به سمت سطح ریسکی بسیار مهم بعدی سوق داد و باعث شد شما مجبور به تعیین حد ضرر شوید.

گاهی اوقات عملکرد بازار وفق مراد ما نیست و ما باید بپذیریم که بهترین کار این است که نشانه ها و اخبار را بخوانیم و وارد معاملاتی شویم که به نظر سوددهی بالایی خواهند داشت.

این رویکرد همیشه درست نیست اما مهم است که یک قدم به عقب بردارید و دوباره کارتان را ارزیابی کنید، حتی اگر این یک معامله کوچک و بی اهمیت باشد.

از مثال بالا، شاید وسوسه شوید و بخواهید دوباره پوند را معامله کنید، اما قبل از این کار باید از خود بپرسید که چه چیزی در تحلیل تکنیکال این ارز تغییر کرده است؟ تمایلات بازار نیز چگونه تغییر کرده است؟

بعضی وقت ها، در روز یا هفته، هنگامی که همه چیز مطابق میل شما پیش نمی رود، فقط یک قدم به عقب بردارید و از خانه بیرون بروید یا کار دیگری انجام دهید تا ذهن خود را مشغول کنید.

بیش از حد به مسائل فکر نکنید و مهمتر از همه، هرگز در دام معاملات انتقامی قرار نگیرید. کار نیکو کردن از پر کردن است. این جمله هنگام ساختن ذهنیت سازگار برای روانشناسی مدیریت معاملات بسیار مناسب است.

نتیجه گیری
جدا از اصول اولیه تریدینگ، جنبه های بالا بعضی از موارد کلیدی هستند که یک تریدر باید مدام آنها را مد نظر داشته و مدام آن ها را مدیریت کند.