(در ابتدا به اطلاع میرسانیم که این مقاله از سایت آقای لنس بگز که معامله گر به سبک پرایس اکشن هستند، می باشد.)

بیایید به ابزاری نگاه کنیم که می تواند به شما در مدیریت تضاد بین آنچه احساس می کنید باید اتفاق بیفتد و آنچه شاهد اتفاق افتادن آن هستید را مدیریت کنید. مخصوصا برای آن هایی که نمودارهای واضحی را که فقط قیمت را نشان می دهند، ترجیح می دهیم.

این نمودار 5 دقیقه ای نزدک (NASDAQ) از دوشنبه 4 مارس 2019 است.

در تصویر فوق:

A: بازار 2 بار برای صعود تلاش می کند اما نمی تواند قدرت لازم برای بالاتر رفتن را بیابد.

B: اولین شکست به سمت پایین.

C: 2 تلاش دیگر برای بالا رفتن. باز هم قدرتی نبود.

D: دومین شکست به سمت پایین. از اینجا بازار سقوط کرد. شرایط معاملاتی واقعا خوبی بود. یک روند جهت دار واضح با دنباله روی قابل توجه به سمت پایین‌.

به دلیل اینکه مقیاس روی RHS کاملا فشرده شده است، نمی توانید نشانه ای از میزان نزولی بودن آن دریافت کنید.

واقعا حرکت زیبایی بود.

اما فردای آن روز، با معامله گری که به خاطر فرصت از دست رفته خودش را سرزنش می کرد، بحث داشتیم.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، «بعد از اینکه بازار نزول داشت، اولین ورودم به معامله فروش را از دست دادم. به دستور سفارش محدود من نمی رسید. با آن مشکلی ندارم.

اما بعد نشستم و ادامه حرکت را تماشا کردم، فلج شده بودم و نمی توانستم کاری کنم.

نمی توانستم وارد معامله فروش شوم، زیرا مطمئن بودم که در هر زمان روند بازگشتی خواهد داشت. انتظار چنین حرکت قدرتمندی را نداشتم.

اما نمی توانستم وارد معامله خرید هم بشوم، زیرا در حالی که احساس می کردم بازار قرار است معکوس شود، می توانستم ببینم که مثل یک سنگ سقوط می کند.»

بله... همه ما در این شرایط بوده ایم... در حالی که شاهد ادامه دادن بازار بدون خودمان هستیم، در حاشیه نشسته ایم. نمی توانید معامله فروش داشته باشید زیرا احساس می کنید که هر لحظه صعود خواهد کرد. اما نمی توان معامله خرید هم داشته باشید زیرا می بینید که سقوطش ادامه دارد.

ضرب المثل قدیمی به ذهن می رسد ... «بر اساس آنچه که می بینید معامله کنید، نه آنچه که فکر می کنید.»

اما مانند همه این حقایق ساده انگارانه، عملی کردن آنها بسیار سخت تر از آنچه تصور می کنید است.

افکار غریضی من: خودتان را سرزنش نکنید. هرگز.

یا اگر احساس می کنید ضروری است، چند دقیقه را به آن اختصاص دهید. و سپس ادامه دهید.

امروز تنها یک روز از هزاران روز معاملاتی است که در طول حرفه خود خواهید داشت. ضربه را بزن. از آن بیاموز. حرکت کن.

و واقعا... حداقل شما سعی نکردید حرکت را تا آخر کمرنگ کنید. می توانست خیلی بدتر باشد.

(توجه: او در واقع در آن روز سود برد. تمام عصبانیت و پشیمانی صرفا به این دلیل بود که می دانست می توانست سود بیشتری بدست آورد.)

بنابراین، چند موضوع را مورد بحث قرار دادیم.

از دست دادن معامله فروش اولیه، بخش مهمی از مشکل بود. سپس این امر باعث «تفکر راجع به نتیجه» به جای «تفکر راجع به فرآیند» شد. در حالی که نمی خواهید با پیگیری یک فرصت از دست رفته با یک معامله بازنده، وضعیت بد را بدتر کنید.

به محض اینکه ترس از دست دادن در یک معامله پیدا کنید، بازی تمام شده است.

بنابراین این موضوعی است که او روی آن کار خواهد کرد و اکنون تشخیص می دهد که فرصت از دست رفته می تواند محرکی باشد که ذهنیت او را از فرآیندهای فکری سازنده دور می کند.

چیزی که می توانست اعتماد به نفس را برای ورود و حفظ یک معامله فروش فراهم کند، در حالی که او می دید که بازار، علیرغم روند داخلی صعودی او همچنان به سمت پایین‌ حرکت می کند.

به عبارت دیگر... او به یک حفاظ (گاردریل) نیاز داشت.

(توجه: ما بحث حمایت یا مقاوممت (S/R) را کنار می گذاریم، که می توانست کمک کند. معامله گر اصلا از چارچوب S/R استفاده نمی کند، در عوض بر اساس ساختار روند معامله می ‌کند.)

به این فکر کنید:

هدف اصلی حفاظ، جلوگیری (یا محدود کردن) آسیب در صورت انحراف از جاده است.

اما یک عملکرد ثانویه نیز دارد. این امکان را به شما می دهد تا در رانندگی در امتداد جاده، بدون ترس از افتادن از لبه صخره، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

آیا می توانیم در نمودارهایمان به همین نتیجه برسیم؟

من فکر می کنم می توانیم (تا حدودی).

با توجه به تصویر فوق، به محض اینکه متوجه تضاد بین آنچه احساس می کنید باید اتفاق بیفتد و آنچه شاهد اتفاق افتادن آن هستید شدید، یک حافظ نصب کنید.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، احساس خود را مبنی بر شکستن روند نزولی تصدیق کرده و بپذیرید. و این که قیمت می تواند افزایش یابد. انکار این احساسات کمکی نمی کند. اما مطمئن باشید که حفاظ، به شما در زمان بندی این تغییر کمک می کند.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، تا زمانی که قیمت حفاظ را بشکند، به نگه داشتن آن اعتماد کنید. به آن نرده محافظ تکیه دهید و به آن اجازه دهید اعتماد به نفس را برای شما فراهم کند تا به ورود به یک معامله فروش اعتماد کنید، در جهتی که به وضوح حرکت بازار را مشاهده می کنید.

با توجه به تصویر فوق: در صورتی که بازار معکوس شود، این مانع شما برای ضرر نمی شود. اما به شما کمک می کند تا با ارائه یک نقطه مرجع، تضاد بین آنچه را که احساس می کنید و آنچه می بینید مدیریت کنید. یک خط واضح داشته باشید.

همانند تصویر فوق؛ وقتی قیمت به این سمت می رسد، می توانم به آنچه که فکر می کنم درست است اعتماد کنم و راهی برای خرید پیدا کنم.

 اما تا زمانیکه از این خط (در تصویر فوق) بگذرم، در این بازار می فروشم.

حفاظ تکنیکال می تواند هر نوع اندیکاتور همراهی باشد که در امتداد قیمت قرار می گیرد. در این مثال ... (تصویر فوق) یک میانگین متحرک نمایی EMA (15)

نکته مهم: لطفا توجه داشته باشید که همانند تصویر فوق، این یک ضمیمه دائمی برای نمودارها نیست. و یک اصلاحیه دائمی برای برنامه معاملاتی ما نیست که فقط در زیر یک خط اجازه معامله فروش و در بالای آن، اجازه معامله خرید را بدهد.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، این صرفا ابزاری است که می توانیم به نمودارهای خود اضافه کنیم تا به مدیریت هرگونه تضاد بین «آنچه که احساس می کنیم باید اتفاق بیفتد» و "آنچه شاهد وقوع آن هستیم" کمک کند.

«من حس می کنم بازار برای صعود آماده است.»

«اما می بینم که به سقوط ادامه می دهد.»

عالی است. یک حفاظ نصب کنید.

همانند تصویر فوق، وقتی آن خط بشکند، شما می توانید با توجه به آنچه احساس می کنید باید اتفاق بیفتد، عمل کنید.

اما تا آن زمان... قرار است به حفاظ تکیه دهید و اعتماد کنید که مقاومت می کند.

دفعه بعد که متوجه تضاد بین آنچه که احساس می کنید باید اتفاق بیفتد و آنچه شاهد وقوع آن هستید شدید، امتحانش کنید.

یک حفاظ به نمودار اضافه کنید. اجازه دهید مانند یک خط واضح عمل کند و نمودار را به دو منطقه تقسیم کند. یک طرف به شما اجازه می دهد بر اساس آنچه که می بینید در حال وقوع است معامله کنید. دیگری به شما امکان می دهد بر اساس آنچه که احساس می کنید در حال وقوع است معامله کنید.

معامله خوبی داشته باشید،

لنس بگز