چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، حتما از اهمیت یادگیری اندیکاتورها برای داشتن معاملات موفق باخبر هستید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتوری صحبت کنیم که به شما کمک می‌کند نتیجه معاملات خود را به شکل قابل توجهی بهتر کنید. نام این اندیکاتور، ایچیموکو است.
ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo)، که با نام کوتاه‌شده ایچیموکو (Ichimoku) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که در بازارهای مالی، به ویژه در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، استفاده می‌شود. نام "Ichimoku Kinko Hyo" به معنای"One Glance Equilibrium Chart" است که بیانگر این است که معامله‌گران فقط لازم است یک نگاه به نمودار بیندازند تا بتوانند مومنتوم، حمایت و مقاومت را مشخص کنند.
محبوبیت Ichimoku را می توان به توانایی آن در ساده سازی تحلیل پیچیده بازار در یک نمودار واحد نسبت داد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
قبل از بررسی جزئیات ایچیموکو، بیایید در بخش بعدی نگاهی به تاریخچه و نحوه توسعه این اندیکاتور محبوب بیاندازیم.
تاریخچه ایچیموکو
ایچیموکو توسط چه کسی خلق شد؟
ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا ساخته شد. هوسودا این سیستم تحلیل تکنیکال را در اواخر دهه 1930 ایجاد کرد و هدفش ایجاد یک ابزار جامع و ساده برای تحلیل بازارهای مالی، به ویژه بازار سهام ژاپن بود.
توسعه ایچیموکو، تحت تأثیر تحقیقات و مشاهدات گسترده هوسودا از تغییرات قیمت بازار و الگوهای معاملاتی بود. او حدودا 30 سال را صرف مطالعه داده‌های تاریخی و روندهای بازار کرد تا سیستمی را ایجاد کند که به معامله‌گران و سرمایه گذاران دید روشن و جامعی از شرایط بازار ارائه دهد.
ایچیموکو، در آستانه جهانی شدن
در اواخر دهه 1930 ، گویچی هوسودا پس از سال‌ها تحقیق و اصلاح، سیستم Ichimoku Kinko Hyo را توسعه داد. او کتابی با عنوان"Ichimoku Kinko Hyo: The Complete Trading System" منتشر کرد که به مرجع افرادی تبدیل شد که از ایچیموکو استفاده می‌کنند.
در دهه 1970، سیستم ایچیموکو در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام ژاپن محبوبیت پیدا کرد. رویکرد جامع ایچیموکو به تحلیل تکنیکال و عناصر منحصر به فرد موجود روی نمودار آن، این اندیکاتور را از بقیه اندیکاتورها متمایز کرده است.
در دهه 1980 و پس از آن، ایچیموکو به تدریج در خارج از ژاپن به رسمیت شناخته شد و طرفداران زیادی پیدا کرد، زیرا معامله‌گران و تحلیلگران مزایای بالقوه آن را در سایر بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، کالاها و سهام، کشف کردند.
همانطور که گفتیم ایچیموکو در اصل برای بازار سهام ژاپن ایجاد شد، اما امروزه، اصول و تکنیک‌های آن برای استفاده در بازارهای مالی جهانی تطبیق داده شده است و آن را به یک روش همه کاره و شناخته شده برای تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است. امروزه ایچیموکو توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان استفاده می‌شود و به ابزاری ارزشمند در تحلیل تکنیکال تبدیل شده که اطلاعات مفیدی را در مورد روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط روند معکوس بالقوه در ابزارهای مالی مختلف ارائه می‌دهد.
لازم به ذکر است که ایچیموکو، به دلیل داشتن اجزاء مختلف، ممکن است برای معامله‌گران مبتدی که قبلا آن را ندیده‌اند بسیار پیچیده به نظر برسد، اما اگر معنای خطوط مختلف و دلیل استفاده از آن‌ها را درک کنید، متوجه می‌شوید که آنقدرها هم پیچیده نیست. این اندیکاتور تکنیکال همه کاره از شش جزء به نام‌های Tenkan-Sen ، Kijun-Sen ، Senkou Span A ، Senkou Span B ، Kumo (Cloud) وChikou Span تشکیل شده است که در بخش بعدی به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
اجزاء تشکیل دهنده ایچیموکو
همانطور که در بخش قبلی گفتیم، به دلیل اینکه ایچیموکو از شش جزء تشکیل شده، وقتی که برای اولین بار آن را روی نمودار مشاهده می‌کنیم، ممکن است خیلی پیچیده و غیر قابل درک به نظر بیاید. در واقع تصویر ایچیموکو روی نمودار به این شکل است:
اگر شما هم در نگاه اول گیج شده‌اید، کاملا حق دارید. اما اصلا نگران نباشید. در این بخش، به بررسی شش جزء مختلف ایچیموکو می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.
1. Tenkan-Sen: تنکنسن یا خط تبدیل (conversion line)، یک میانگین حرکتی کوتاه مدت است که با جمع کردن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس تقسیم نتیجه بر 2، محاسبه می‌شود. خط حاصل، سطح حمایت و مقاومت کلیدی و همچنین روند کوتاه مدت قیمت فعلی را نشان می‌دهد.
۲ ÷ (پایین‌ترین کف قیمت ۹ دوره اخیر + بالاترین سقف قیمت ۹ دوره اخیر ) = تنکنسن
کاربرد تنکنسن بسیار شبیه به میانگین متحرک است، اما تفاوت شکل ظاهری این دو با یکدیگر به این خاطر است که در محاسبه میانگین متحرک، قیمت همه دوره‌های گذشته را با هم جمع کرده و نتیجه را تقسیم بر 2 می‌کنیم اما در تنکنسن، فقط حاصل جمع سقف قیمت و کف قیمت را بر عدد 2 تقسیم می‌کنیم.
2. Kijun-Sen: کیجونسن یا خط پایه (base line)، یک میانگین حرکتی میان‌مدت است که با جمع کردن بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در 26 دوره گذشته و تقسیم نتیجه بر 2 محاسبه می‌شود. خط به دست آمده نشان دهنده یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی و تاییدی بر تغییر روند است و می‌تواند به عنوان نقطه حد ضرر متحرک استفاده شود. این خط، اطلاعاتی در مورد روند میان‌مدت بازار ارائه می دهد؛ در واقع، زمانی که کیجونسن پایین قیمت‌ها قرار بگیرد روند صعودی است و در صورتیکه بالای قیمت‌ها قرار بگیرد روند نزولی است.
۲ ÷ (بالاترین سقف قیمت ۲۶ دوره گذشته + پایین‌ترین کف قیمت ۲۶ دوره گذشته ) = کیجونسن
3. Senkou Span A (Lading Span A): سنکو اسپن A جزیی دیگر از ایچیموکو است که از میانگین Tenkan-sen و Kijun-sen بدست می‌آید. این خط با جمع tenkan-sen و kijun-sen و تقسیم نتیجه بر 2 محاسبه می‌شود، و نتیجه این میانگین در 26 دوره آینده را ترسیم می‌کند. خط به دست آمده، یکی از لبه‌های کومو - یا ابر - را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.
۲ ÷ (کیجونسن + تنکنسن ) = سنکو اسپن A
4. Senkou Span B (Leading Span B): سنکو اسپن B خط میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در طول 52 دوره گذشته است و نتیجه این میانگین در 26 دوره آینده را ترسیم می‌کند. خط به دست آمده، لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می‌شود.
۲ ÷ (بالاترین سقف قیمت ۵۲ دوره قبل + پایین‌ترین کف قیمت ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B
5. Kumo (Cloud): کومو(ابر)، فضای بین Senkou Span A و Senkou Span B است و رنگ آن می‌تواند بر اساس موقعیت نسبی این دو خط تغییر کند. ابر صعودی معمولاً سبز رنگ است، در حالیکه ابر نزولی معمولاً قرمز رنگ است. عرض و جهت ابر می تواند اطلاعاتی در مورد قدرت بالقوه سطوح حمایت و مقاومت ارائه دهد.
6. Chikou Span (Laging Span): : چیکو اسپن، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت 26 روز قبل مقایسه می‌کند. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت، و همچنین تشخیص روند بازار و قدرت آن استفاده می‌شود.
معامله‌گران و تحلیلگران از Ichimoku برای شناسایی روندها، ارزیابی نقاط ورود و خروج احتمالی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. تعامل بین این اجزا و همچنین روابط آن‌ها با قیمت فعلی، می‌تواند بینش ارزشمندی را در مورد شرایط بازار ارائه دهد.
حرف آخر
اندیکاتور Ichimoku Cloud یک ابزار بسیار کابردی است که با استفاده از آن می‌توانید نتایج معاملات خود را دگرگون کنید. این اندیکاتور ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما در صورتیکه معامله‌گر از آنچه هر یک از مؤلفه‌ها نشان می‌دهد و نحوه استفاده از آن آگاه باشد، می‌تواند ابزار مفیدی باشد زیرا اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهد که نیاز به استفاده از اندیکاتورهای اضافی را کاهش می‌دهد.
با همه این‌ها، توجه داشته باشید که اگرچه Ichimoku یک ابزار قدرتمند است، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، نقاط قوت و ضعفی دارد. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را به طور کامل مورد آزمایش قرار دهند، مدیریت ریسک را یاد بگیرند و رویکرد خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهند. علاوه بر این، ترکیب Ichimoku با سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا روش‌های معاملاتی می‌تواند راهی موثر برای بهبود دقت آن باشد.
برای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر ایچیموکو، شما می‌توانید در همین وبسایت به دوره رایگان 0 تا 100 ایچیموکو مراجعه نموده و با ثبت نام در این دوره سطح معاملات خود را ارتقا دهید.
آموزش رایگان ایچیموکو
لینک ثبت نام: https://persianfxacademy.com/fa/Course/Details/92